情報商材業界で出回っているFX情報商材を検証および評価していきます。(EMA)をベースとしているMACDは、テクニカル分析の世界的な権威とも名高いジェラルド・アペル氏によって、1979年に開発された比較的新しいテクニカル分析です。(EMA)がベースとなっています。MACDでは以下の3つの値が示されます。※一般的には短期12本、長期26本。シグナルMACDとシグナルの乖離率になります。・青のラインがMACDライン・赤のラインがシグナルライン・縦のグラフ状のものがヒストグラムとなっております。※ソフト等によってはMACDラインとシグナルのみのものも存在し、シグナルラインがヒストグラムのようにグラフ状になっているものも存在します。MACDラインが直近の値動きに対して一番敏感で、それを平均化したシグナルラインは滑らかになっています。この2本が交わるところがゼロラインになり、同時にヒストグラムもゼロとなります。このようにMACDは、短期と長期の移動平均線の乖離率を別のアプローチから見ることで、トレンドの強弱や、トレンドの転換を判断することができる指標になっています。部類としてはオシレーター系に属する指標ですが、トレンド系の指標でも活用されているテクニカル指標となっています。実際のトレードへの活用法を解説していきたいと思います。MACDがシグナルをゴールデン・デッドクロスするタイミングでエントリーこの際、ゼロラインを越えていくようであれば確度は増していきます。逆に、ゼロラインを超えず反発しそうであれば、早めの利確も大事になってきます。この活用法は最も一般的な活用法ですが、ダマしが多いのも特徴。そのため、リスクリワードバランス等の各自での細かいルール設定は必須です。ダイバージェンスを確認してトレンドの転換点を探るチャートMACDの逆行現象を、相場の転換点のサインとして活用することができます。同期間のMACDでは高値が切り下がっています。この場合、逆行現象、ダイバージェンスと判断することができます。トレンドの終焉、転換点のサインとなり、その後、相場は転換していることが確認できます。※安値の際はこの逆になります。高値圏、安値圏でこのような状態が多く見られます。リバーサルシグナルも有効で、以下のような状態を言います。これは、ダイバージェンスとは反対の状態で、チャートの安値が切り上げているのに対し、MACDでは高値を切り下げています。このような状態をリバーサルシグナルと言います。※またヒドゥン・ダイバージェンスとも言いますこの状態のリバーサルシグナルは「トレンドの継続」を示唆します。MACDとRSIを組み合わせたより確度の高い逆張り手法MACDだけを使った一般的なストラテジーの最大のデメリットは、ダマしが多いことでしょう。そのため、単純にそれだけの手法で勝ち続けていくことは中々難しいです。そこで、他のオシレーター系指標と組み合わせて分析することで、トレードの確度を上げいく手法をご紹介したいと思います。現在の相場の相対的な強弱(又は過熱感)を表す指標です。上記のトレードでは、RSIの値が過熱状態にある30以下、70以上になっている(もしくはその直後)時のみに、MACDサインでエントリーするという手法になります。1、2、3番ではRSI、MACD共にサインが出ているので綺麗に利益をとることができています。結果的に利益は取りこぼし(小さいですが)ています。その後の6、7番に関しては共にゴールデンクロスの買いサインが出ているものの、RSIは過熱領域に達していないため、エントリーを見送りました。これにより、逆行を回避することができています。その後、8番で再度RSIとMACDのサインが重なり、利益をとることができています。いった別のインジケータでフィルタリングすることで、より精度、確度を上げていくことが可能です。総合的にエントリーポイントを見つけていく分析方法のことを言います。15分足でトレードを行っている場合。上位足の1時間足でMACDのサインを確認した後、すぐにエントリーするのではなく、15分足でのダウ理論の高値、安値更新のタイミングで仕掛けるなどといった方法です。上位足の1時間足で買いサイン、ダイバージェンスともに確認。買い目線に固定します。ここですぐにエントリーするのではなく、下位足でエントリーポイントを待ちます。以下が15分足チャート。直後に相場は逆行してしまっています。(※1)マルチタイムフレームで相場を観ることで、そこ(1時間足のサイン)を見送ることが出来、その後、前回安値切り上げの反発を確認してエントリーすることでより優位な位置からのポジションメイキングが行えています。利益確定は細目に、次点安値に置いて確定。(※2)その後も、前回高値抜けでエントリー、高値反転確認で利確。(※3)前回安値反発確認で買いエントリー。機会損失を防ぎ、より大きな利益を確定していくことも可能になります。MACDはトレンド系にも分類されるテクニカル指標ですMACDはオシレーター系の指標にカテゴライズされます。移動平均線を応用したものであるため、トレンド系にも分類されるテクニカル指標です。オシレーター系の指標はレンジ相場で有効なものが多いですが、MACDでは、オシレーター指標での逆張りというよりも、トレンド転換(発生)からの最優位点からの順張り指標とも言えるでしょう。先程のチャート事例のように、トレンド時に有効活用にできることもお分かりいただけたと思います。ゴールデンクロスやデッドクロスなど、トレンド時にMACDを使用することによって他のテクニカル分析による売買シグナルより、エントリーするタイミングなどを図れるのが大まかなMACDの魅力ではないでしょうか。引き続き、FXトレード研究会(FTK)で取り上げてほしい題材(テーマ)などのリクエストも受け付けておりますのでお気軽にいつでもお問い合わせください。実力派トレーダー集団が運営するFXブログ。