原油はロシアのプーチン大統領が減産に合意する意向を示したことで買われ、約4カ月ぶりとなる51ドル台に。昨日のNYでは、コロンバスデーのため薄商いの中、株高、原油高を好感しドル円は再び103円台後半まで反発しています。原油価格は、約4カ月ぶりとなる51ドル台前半まで上昇し、ここを起点にややリスクオンの流れが拡大した格好です。WTI原油価格は9月19日の43ドル台前半を底値に急反発しています。源相が、原油価格が年内に60ドルに達するのは「考えられないことではない」との見方を示したことが買いを勢い付かせました。価全体のセンチメントを好転させています。ドル円も素直にこの動きに反応したものと思われます。103円79銭までドル高が進み、先週金曜日の雇用統計発表後の高値に迫る水準までドルが買われています。9月の雇用統計はやや意外でした。NFPは15万6000人で、失業率は5.0%。先週発表された失業保険申請件数やISM製造業、非製造業などの結果から堅調な内容を予想していましたが、下振れしてしまいました。それでも15.6万人は許容範囲と言え、今後も米労働市場では緩やかな拡大が続くという見方に変化はありません。雇用統計の前日に104円台までドル高が進み、「日足の雲抜け完成」と見ましたが、厳密に言えば、金曜日のローソク足は「陰線」で引けているため、形の上での「雲抜け」は完成されていません。現状では雲の出口でもみ合っている状況です。今週の動きを確認する必要があると考えています。11月のFOMCでの利上げは考えにくいと思いますが、依然として12月の利上げの可能性は高いと思います。それでも「今年1回の利上げ」ということで、それだけではドルの本格的な反転には力不足と言えます。今回はひとまず100円割れを回避して104円台まで上昇したドル円ですが、今後の方向性を確認するには、いましばらく動きを見極めなければなりません。本日は再び104円台を試しにいくのかどうかを注視ながら推移を見たいと思います。予想レンジは103円~104円20銭程度と見ます。▲ひと目で分かる昨晩の動きNY市場ドル円は続伸し104円台に。減少も本日の雇用統計への期待につながり、104円17銭までドル高が進む。ドル高が進んだことでユーロは緩やかに下落。1.1140まで売られたが勢いは見られず。株式市場は小幅に反落。利上げへの警戒感からダウは12ドル安で取引を終える。利上げ観測が重石となり売りが優勢に。長期金利は1.73%台まで上昇。金は売られ1253ドル台に。カナダ9月失業率ドル円はついに104円台まで上昇しました。本日の雇用統計が上振れするとの観測につながり、ドルを押し上げています。ドル円が104円17銭まで買われたことで、「日足」チャートでは「雲抜け」が完成しています。これは昨年12月24日に雲を下抜けして以来、実に10カ月ぶりのこととなり、目先のトレンドが転換した可能性があります。昇を止められる可能性も残っていますが、本日の雇用統計次第ではここも抜ける可能性があります。なると、105円が最も近いレジスタンスになろうかと思いますが、その前に120日移動平均線が104円50銭手前にあります。従って、104円の半ばから105円が重要な「抵抗帯」と言うことになります。後が目先の底値だったと言えるでしょう。ドルにとって好条件が揃ってきたため、利上げ観測が高まり、ドル円を押し上げていますが、それでも12月の利上げ確率はブルームバーグが伝えるところでは64%程度です。込まれていた利上げ回数からは大きくは減少したことになります。ここからは2017年に何回利上げできるのかということが、徐々に焦点になって来ると思われます。年にかけて110円を試す展開も予想されます。本日の雇用統計では、NFPは17.5万人が見込まれていますが、これまでの経済指標の結果を見ると、仮に予想から外れたとしてもそれは、下方ではなく上方の可能性が高いと見られます。上でも述べたように、ここで105円を突破できるかどうかが焦点の一つです。来週月曜日は祝日のため、東京市場はお休みです。注意したいのは9日(日曜日)に大統領候補の第2回テレビ討論会が開催されることです。価が下げ、ドルが売られることも考えられます。「週明け」にも注意が必要です。予想レンジはやや広めに、103円30銭~104円80銭程度とします。============================北海道では既に初雪も観察され、紅葉も見られるようです。今年は沖縄、九州地方や、東北から北海道にかけては台風による被害が甚大で、関東地方は珍しくほとんど被害にあっていません。気温の上昇が台風の進路にも影響しているようです。良い週末を・・・・・。▲ひと目で分かる昨晩の動きNY市場ドル円は103円台に乗せ、103円67銭まで買われた。ISM非製造業景況指数が事前予想を大きく上回ったことが利上げ観測につながり、ドルを押し上げた。ユーロドルは引き続き動意を見せず、1.12を挟んだもみ合い。ユーロ円が116円台前半と、約2カ月半ぶりの円安水準に。利上げ観測は高まったものの、米景気そのものへの楽観論が台頭。ダウは112ドル高で、主要指数は揃って上昇。良好な経済指標に売りが優勢となり、長期金利は約3週間ぶりに1.7%台まで上昇。原油価格はハリケーンの影響も予想され50ドルに迫る。カナダ8月建設許可件数ドル円は連日上値を切り上げる形で、103円台半ばまで上昇してきました。米経済指標が上振れし、連銀総裁の相次ぐタカ派発言に、米長期金利が1.7%台まで上昇し、これがドル高を演出している構図です。昨日のNY市場ではADP雇用者数は予想を下回りドルが売られる場面もありましたが、その後に発表されたISM非製造業景況指数が予想を大きく上回ったことがドルの続伸につながりました。利上げ観測の高まりから連日、安全資産の債券が売られ、市場はにわかにリスクオンの流れに傾き、これが円売りにつながっていると言えます。足元ではドル円で、円安が進んでいるだけでなく、対ユーロや豪ドルでも円の下落が顕著です。9月のISM非製造業景況指数は「57.1」で、昨年10月以来1年ぶりの高水準です。先日の製造業景況指数と同様な傾向を示しています。ここから推測すると、明日の雇用統計もまずまずの数字が予想されます。今回の数字の上振れは先月の反動によるものだとの見方もあります。良好な経済指標に加え、要人発言でも引き続きタカ派的な発言が飛び出しています。リッチモンド連銀のラッカー総裁は前日に引き続き、「金利をもっと急速に引き上げる強い論拠がある」と述べ、シカゴ連銀のエバンス総裁も「11月にも利上げはあり得る」との認識を示しています。経済指標の上振れ、相次ぐ連銀総裁のタカ派的な発言、さらには金利の上昇に原油高も加わり、これだけ材料が揃えばドルが買われるのも無理はありません。9月のFOMCで利上げをしなかったのかと考えてしまいます。これで、12月の利上げはさらに確実性を増したと思われますが、この利上げが11月のFOMCへと前倒しになるのかどうかが次の焦点です。個人的にはまだドルの上昇を全面的に支持するわけにはいかないと思っていますが、テクニカルでは非常に重要な局面にさし掛かって来ました。今年の2月のドル高値から描くことの出来る「レジスタンスライン」を上抜けしてきました。この上抜けは、もちろん今年初めてのことです。すると、ドルの底値を確認した可能性もあるかもしれません。明日の相場次第では、こちらも上抜けして、トレンドの転換を示すことになるのかもしれません。なると明日の雇用統計が益々大きな意味合いを持ってきます。ここで一気に104~105円を試すようだと、上記トレンドの転換が確認されることになり、下振れするようだと再びレンジ内取引に押し戻されることになるからです。本日は102円80銭~104円程度を予想します。▲ひと目で分かる昨晩の動きNY市場ドル円は続伸し、103円に迫る水準までドル高が進む。地区連銀総裁が利上げを強く主張したことで、米金利が上昇しドル円を押し上げた。ユーロドルは1.11台前半まで売られたものの、そこから切り替えし、1.12台に乗せる。ユーロ円は約3週間ぶりに115円台まで上昇。対ドルで1.27台まで売られ、31年ぶりの安値を記録。株式市場は利上げ観測が広がり続落。リッチモンド連銀のラッカー総裁が早めの利上げを主張したことに反応。ダウは85ドル下げ、ナスダックも11ポイント下落。ラッカー総裁の発言を受け、金利高に警戒感が広がる。長期金利は1.68%台まで上昇し、ドル高を支える。ドルが買われたことで、金は43ドルの大幅安。原油価格は小幅に反落。カナダ8月貿易収支ドル円はNY市場で予想以上に値を上げて来ました。米国の利上げ問題が再び蒸し返され、金利上昇期待からドルが主要通貨に対して買われた一方、金利上昇を嫌う株式と債券が売られています。債券が売られたことで、10年債利回りは1.68%台まで上昇し、これがドルを支える格好になっています。利上げ観測の高まりは、リッチモンド連銀のラッカー総裁の発言でした。ラッカー総裁は4日、ウェストバージニア州のチャールストンで講演を行い、「インフレ圧力はまだ先のことであり、理論上の懸念に見えるかもしれない。予測困難な状況を回避する一助になり得る」と指摘。「現時点で政策金利を1.5%以上にしておくべきだろう」と述べています。総裁はこのように、具体的なフェデラルファンド(FF)金利の水準にまで言及していました。早目に利上げすることが、インフレとインフレ期待値の安定に重要な役割を果たすと述べたことで、前日のメスター・クリ-ブランド連銀総裁に次ぐ、タカ派的な発言に市場が反応した形です。上げを主張した経緯がありますが、ラッカー総裁が利上げに前向きな発言をしたことで、12月の利上げの確率は高まってきたようです。それでも11月のFOMCでの利上げの可能性は極めて低いと思います。11月8日に大統領選を控えて、利上げをするには極めてタイミングが悪すぎると思われます。すると、利上げ観測が高まったとはいえ、年内1回の利上げが順当なところになります。響は限られると思っていますが、どうでしょう。103円台に迫る水準までドルが反発して来ましたが、ここからさらに上昇すれば100-103円のレンジが抜けることになります。103円台に乗せただけでは「上抜け」したかどうかは判断できませんが、7日には雇用統計が控えており、この内容次第では104円台もあるかもしれません。なると、テクニカル的にも『上抜け』が完成したと見られ、一段の上昇があるかもしれないため、ドル安を予想している投資家は注意が必要です。内容が悪かった場合には、再び101円台から100円台に戻ることも十分考えられます。本日は約3周間ぶりに103円が見られるかもしれません。仮にそうなった場合、どの程度ドル売り需要が出てくるのか、興味のあるところです。゙は102円30銭~103円30銭程度を予想しますが、103円台に乗せたまま海外市場にバトンタッチできるようだと、もう少し上値があるかもしれません。▲ひと目で分かる昨晩の動きNY市場ドル円は小幅な値動きながら堅調に推移。利上げに追い風となり101円66銭までドル高が進む。ユーロドルは1.12台にしっかり乗せたものの小動き。1.12台前半から半ばで推移。他の主要指数も揃って下げる。長期金利は1.62%台まで上昇。原油価格は続伸し、一時は49ドル台に乗せる場面も。引け値は48ドル81セント。昨日のNY市場でもドル円は動意がなく、値幅も35銭程度でした。101円台でもみ合いが続くというよりも、市場参加者は「動かない」と決めこんでいるような雰囲気です。向が顕著で、日経平均は1万6000円台で、さらにNYダウも1万8000ドル台で、いずれも一進一退が続いています。この中でもどれかが一方向へ大きく値を飛ばせば、その影響から動意をみせることもありそうですが、なかなかきっかけが掴めない状況です。今週は特に週末に雇用統計を控えていることもあり、よりその傾向が強いと思われます。NY市場では9月のISM製造業景況指数が発表され、事前予想の「50.4」に対して「51.5」と良好でした。この指数は「50」が分岐点で、「50」を上回れば好調とされていますが、前月は「49.4」でした。項目別でも生産は「52.8」と、前月の「49.6」から大幅に伸びています。雇用も拡大が続いていることを示していました。この指標を受けて利上げ観測はやや高まっていますが、それでも市場が予想する12月の利上げ確率は60%程度です。9月のFOMCで利上げを主張した三人のうちの一人であるクリーブランド連銀のメスター総裁は、米経済に利上げの機が熟していると述べ、米大統領選に近い日程ではあるものの、11月のFOMCも「ライブ」の会合とみるべきだとの見解を改めて示しました。メスター総裁は、米国の成長率は2016年後半に上向き、インフレ率は向こう数年かけて当局の目標とする2%に向うと予想しているとも述べています。(ブルームバーグ)本日も材料的には動かすものがないため、緩慢な相場が予想されます。レンジは101円20銭~102円20銭程度でしょうか。102円台に乗せる力があれば、新たな動きが出てくる可能性もあります。102円50銭以上には、徐々にストップの買いも入り始めているとの情報もあります。▲ひと目で分かる昨晩の動きNY市場101円前後で取引が始まったドル円は、ドイツ銀行の株価が急反発したことから安心感が広がりドルが上昇。101円45銭の高値を付け、25-35銭で引ける。ユーロドルは引き続き1.12を挟んでもみ合い。株式市場は大幅に反発。米司法省とドイツ銀行が当初よりも低い制裁金で合意するとの憶測が広がり株価が上昇。ダウは164ドル上昇し、他の主要指数も揃って反発。債券相場もリスク回避ムードが後退し反落。長期金利は1.59%台へと上昇。金は続落し1317ドルに。原油は小幅に買われ48ドル台を回復。9月ISM製造業景況指数ドル円は101円を中心に上下80銭くらいのレンジをさまよっている様です。売り買いとも決定的な材料が見つけられず、比較的長いもみ合いが続いています。この日のNY市場では、懸念されていたドイツ銀行の住宅ローン担保証券(RMBS)問題で、当初見込みよりも低い制裁金で米司法省との合意が近いとの報道に反応し、NY株式市場が急反発し、リスクオフモードが後退。ドル円も101円台半ばまで買い戻されています。市場は米利上げ時期を材料にしにくくなっており、日銀の量から金利への政策変更も不透明なことから、何か他の材料を探している状況です。ドルの上値が重い中、100円台前半ではドルも底堅さを見せ、上下ともどちらか一方には動きにくい展開です。7月末以降、ほぼ100-104円の狭いレンジが続いており、市場参加者も徐々にストレスを感じ始めているのではないでしょうか。今週は5日(水)にADP雇用者数が発表になり、7日(金)には雇用統計が出ます。今週はひょっとしたら上記レンジをどちらかに抜ける可能性に期待したいと思います。現在17万5000人程度と予想されている9月のNFPですが、これが仮に20万人を大きく超えても、年内2回の利上げにはつながらないでしょう。11月のFOMC開催日程が、大統領選に極めて近いからです。NFPが10万人程度ということになると、12月利上げも危ぶまれることにもなりかねません。このように考えると、まだ、ドル下落の方がリスクは高いと言えそうです。材料はそれだけではありません。今月は9日(日)にクリントン氏とトランプ氏の第2回テレビ討論が行われます。第1回の討論会では、終始冷静なクリントン氏に軍配が上がったイメージでしたが、今度は起死回生をはかるトランプ氏が歯に衣着せぬ発言を復活させるのではないかとの見方もあります。その結果によっては、翌10日、月曜日の為替に影響が出る可能性があります。10日は日本の祝日にあたり、東京市場は休場です。市場参加者が極端に減少する11日早朝には注意が必要です。本日は日本株もやや堅調に推移しそうです。予想レンジは100円80銭~101円80銭程度を見たいと思います。朝方発表の日銀短観の内容にも注意したいところです。-はじめての方へはじめての方はこちらあなたの為の、外為を。(17)最近のコメント最近のトラックバックFC2カウンターRSSフィード最近記事のRSS最新コメントのRSS最新トラックバックのRSSQRコード---このサイトは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものでは、ございません。断はご自身でなさるようお願い致します。元本や利益が保証された金融商品ではありません。相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。個人のお客様の取引に必要な証拠金は、各通貨のレートにより決定され、お取引額の4%相当となります。証拠金の25倍までのお取引が可能です。(法人のお客様の取引に必要な証拠金は、通貨ペア、取引コースにより1万通貨あたり3,500円から34,000円の範囲内であり、証拠金の約200倍までの取引が可能です。取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があり、また諸費用等については別途掛かる場合があります。追加信託期限に時間差があること等から、いかなる状況でも必ずお客様から預かった証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。ロスカット取引は、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、あらかじめ約束した損失の額の水準(以下、「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によってはお客様よりお預かりした証拠金以上の損失の額が生じることがあります。熟読の上、十分に仕組みやリスクをご理解いただき、ご自身の判断にて開始していただくようお願いいたします。