Opps2018.06.23この記事は約3分で読めます。概要closed-end-fundです。公式サイトには、マーケット価格と1株当たりの純資産が表示されています。2018年6月16日時点の情報では、株価は$17.29、NAVは$14.65、プレミアム/ディスカウントは+18.02%となっています。これはファンドの1口当たりの終値が$17.29、1株当たりの純資産は$14.65なので、純資産に対して18.02%のプレミアムが上乗せされて取引されているということを示します。実にわかりやすいですね。極端なことを言えばNAVを下回っていたら買えばお得に買うことができるわけですが、実際はそんなに簡単にはいかないでしょう。NAVを大幅に上回って取引されるようなら何か注意が必要なのかもしれません。投資国トップ3は米国が76%、UKが6.7%、アルゼンチンが3.8%となっており、大半が米国の資産に投資しています。債権の残存期間ですが、トップ3は20年から30年物が28.24%、15から20年物が14.11%、7から10年物が13.96%となっており、中長期から超長期のものの組み入れ比率が高い状態になっています。投資先のレーティングについてトップ3はB以下のものが24%、レーティングなしが21%、BBBのものが20%となっています。レーティングが低いものへの比重が高いです。58.97%、資産担保証券が17.10%、政府系債権が16.47%となっています。キャッシュが-62.07%とあるので借入を行ってレバレッジをかけていることがわかります。Capが計上されています。これは出資した資金を分配金として分配している、いわゆるタコ足配当です。一年も続けているとなるとどうなんでしょうかね。(DRN)について調べてみました。indexに対して手数料などを引く前の数字で3倍の投資結果が出るようなETFです。萬リサーチ.タイトルとURLをコピーしました。