基本TOPIXに関する取引上の知識まとめTOPIXに関する取引上の知識まとめ2015年7月27日公開Tweet株式投資をしている人ならばTOPIX(東証一部株価指数)という名の株価指数があることは知っているかもしれませんが、TOPIXが株式投資において非常に重要で、その内容を知れば知るほど収益機会が増えることまでを知っているひとは実はそれほど多くはありません。日経平均株価や日経平均先物などを注意深く見ていてもTOPIXを見ることまではついおろそかになってしまう投資家は多いものです。TOPIXは東京証券取引の1部に上場している全銘柄から算出される数値で、日経平均株価よりもはるかに多くの銘柄によって構成されます。そのため、ファンドと呼ばれる機関投資家がベンチマークとしての投資先にすることが多く、その動きを知っていることで意外な利益を狙うことが可能となるのです。日経平均との関係性を探ることで相場全体の先行きを占うことも可能となってくるのです。今回の記事ではそんな日本の株式市場を代表するもう一つの株価指数であるTOPIXに関する情報をまとめてご紹介します。投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている本物のトレーダーの取材に基いて記事を作成しています。この方針を貫き、初心者にも再現可能な手法やノウハウをわかりやすくお伝えします。small)3.TOPIX買いとは4.TOPIXを考えるうえで無視できないインデックスファンドとは5.NT倍率まとめ1.TOPIXとはTOPIXとは、東証株価指数とも呼ばれ東証1部の全銘柄の時価総額から算出される指数のことをいいます。「※時価総額とは、(現在の株価×発行済み株式総数)から算出される数字のことで、銘柄全体の重さのことを指します。ある銘柄全体を買うために必要な金額とも言い換えることができます。時価総額は、株式のやり取りがされるたびに変わります。現在日本で1番大きな時価総額を持つ企業はトヨタ自動車で、22兆4000億円です。(2018/12/7現在)」TOPIXは、時価総額の大きな銘柄(トヨタ、銀行株、ソフトバンク)の値動きからの影響を色濃く受けます。日経平均株価とよく比較され、インデックス投資家が投資対象とする投資信託のベンチマークとなっていることが多いです。そんなTOPIXですが、大きく分けて3つの銘柄群から成り立っています。small)名称の通り、1が時価総額の大きな100銘柄、2が時価総額の中ぐらいの400銘柄、3が1、2以外の時価総額の小さな銘柄となります。時価総額が大きいからといって重要とは限らず、投資で利益を上げるためには大型株以外の中小型株をどのように攻略していくかが重要になってきます。事項ではTOPIXの規模別にどのような投資方針をとるのかをご紹介します。2.TOPIX大きさ別のおすすめ投資手法さきほど3つの銘柄群を紹介しましたが、その大きさによってそれぞれどのような投資方針をとるかが異なります。初心者のうちは大型株に投資をしたくなりがちですが、じつはそれほど投資対象としての魅力はありません。大型株(TOPIX100)大型株は流動性が高く、すでにたくさんの人が保有しています。TOPIXのウェイトの60%をこの大型株が占めています。動きは比較的安定していると言えますが、残念ながら大幅な上昇は見込めないのが大型株の特徴です。バブルであったとしても、株価が数倍に上昇するような株はほとんど出てきません。配当利回りがよく値動きが安定的など、よほど「良い!」と思える株式がない限りは、投資対象にする必要はないでしょう。ちなみにTOPIX100については呼び値が0.1刻みになっています。300円の銘柄が300.1という単位で購入することが可能となっています。中型株(TOPIX400)中型株の特徴は、流動性もしっかりとありある程度値動きもある程度ある銘柄群です。投資にある程度慣れてくると、大型株の動きを見ながら、同じセクター(業種)の中型株を取引できるようになります。同じセクターでも中型株の値動きは軽快で上昇率も高いのが特徴です。中型株には、テーマ株と呼ばれる銘柄も多く存在し、材料視されるとおおきな値動きが見込めるため、スイングトレードなど2日から1週間くらいの保有で利益を上げる取引に向いています。株式投資で利益をあげるためにはこの中型株から投資を始めることを考えるとよいでしょう。small)お宝銘柄が眠っているのがこの小型株です。時価総額が小さいため一度投資家に注目され上昇し始めると短期間で数倍になるような銘柄が多く存在するのもこの小型株です。小型株の中には株主優待を実施している企業がたくさんあり長期で投資するにも向いています。短期にしても長期にしても投資をするなら一番旨味があるのが、この小型株と言えるでしょう。小型株の特徴は数十億円という小さな時価総額の銘柄があることです。そのため、ひとたび材料がでて業績に大きなインパクトを与えたり、時事的なテーマ性(五輪やインバウンドなど)が付与されたりすると株価を大きく上昇させることが多々あります。3.TOPIX買いとは先ほどTOPIXの大きさ別に手法をご紹介しましたが、手法のなかでも特殊な状況の中にTOPIX買いを利用した手法が存在します。TOPIX買いを利用した投資手法とは簡単にいうと、東証1部に上場したばかりの銘柄が強制的に投資信託などのファンドに組み入れられることを見越して、先回りして株を買ってその上昇を狙おうというものです。TOPIXはさまざまな投資信託がベンチマークとして利用している株価指数です。そのため例えばある銘柄が東証2部から東証1部へと指定替えされたりすると、大抵はその上昇した翌月の末(売買最終日の大引け)に投資信託に組み入れられます。そのタイミングで株価が上昇する可能性は高くなります。そのためそれまで株式を保有しておき、組み入れられるタイミングで売却という投資戦略が一番シンプルなものになります。無事買値を大幅に上回るような不自然な上げが見られればTOPIX買いは成功したといえるでしょう。銘柄を選ぶ基準として以下の点は押さえておきましょう。上場より2部やマザーズ、他市場からの上場銘柄を狙うなるべく時価総額の大きな銘柄を狙うもちろんTOPIX買いが機能しない銘柄があることも事実です。そのような銘柄は株価が上がらずに下落することもありますので、その点は十分注意しましょう。4.TOPIXを考えるうえで無視できないインデックスファンドとはインデックスファンドとは、日経平均やTOPIX、最近ではJPX400といった株価指数の値動きに連動するように銘柄を組んで運用する投資信託のことを言います。TOPIXに連動するように銘柄を組み込みファンドの数は非常に多く存在しており、TOPIX構成銘柄への影響度合いは見逃せないものがあります。新たに東証1部に指定された場合には、先ほどご説明したようなTOPIX買いが発生しますし、ある銘柄に個別に悪材料が生じた場合にはその銘柄を除外する必要も出てくるのです。自分で投資ができない多くの投資家が、このインデックスファンドを購入する傾向があります。年金を運用するGPIFの株式運用に関しては相場全他を動かしてしまうほどのものであるために常に注視しておくのが良いでしょう。TOPIX運用に関する機関投資家の動きに関しては下記の記事でご説明しています。参考記事)株式市場に大きな影響を及ぼすインデックスファンドとは国民年金を運用するGPIFの動きを利用して利益を得る3つの方法5.NT倍率TOPIXには実は株式市場全体の動向を図るための指標としての役割も存在します。これはNT倍率という指標を使用するのですが、Nは日経平均株価、TはTOPIXを表しています。日経平均株価をTOPIXで割った指標がこのNT倍率です。この倍率が高くなると日経平均が買われていることを示し、この倍率が低くなると日経平均が売られている、もしくはTOPIXが買われていることを示しています。日経平均が大きく上昇して倍率が高まるときには裁定買が増えてきているときであり、日経平均を上げるための銘柄が買われているときでもあります。膨らんだ裁定買いはいずれ解消されますので、相場が一時的に暴落するきっかけになります。この倍率を使用することでそのような危険をあらかじめ察知することができるようになるのです。NT倍率チャートと毎日の推移NT倍率が高くなるということはTOPIXに対して日経平均が高くなっているということです。実はアベノミクスがはじまった2013年の半ばに株価の一時的な暴落がありましたが、この時にはNT倍率が非常に高い数値になっていました。その時ですら、NT倍率は12.23倍と今と比べて低水準でした。バブル時の今のような相場においてはNT倍率は通常では考えられない数字になることもあるのです。その事実をしっておくことで、今はNT倍率が12.50付近だから買いを手控えようという慎重姿勢になり、短期的な株価の大幅下落に巻き込まれずにすみます。参考にしていただければ幸いです。まとめここではTOPIXに関する基本情報をまとめました。日経平均と同時に投資をする際に重要になってくる指標です。TOPIXに関わる株式市場のイベントや指標などを最大限に活かして投資で成果を出していただければ幸いです。使っている証券口座とは当サイトで証券コンテンツを執筆している遠藤氏とavexfreak氏のノウハウを実践するなら、口座選びを徹底する必要があります。投資でプロフェッショナルな実力を持つ遠藤氏は、「口座を選びは、利益の出し方を決めるものであり、自分に合った選び方をするべきだ」と言っています。そんな遠藤氏が利益を最大化するために実際に使っている口座は、『プロが初心者へおすすめ│証券会社ランキング・比較』で詳しく解説しています。21年間の株式投資で2億6000万円以上の利益をあげているavexfreak氏は、『おすすめネット証券はこれだ!総合ランキングで主要5社徹底比較』で、自身の視点で「これだ!」と思える証券会社を解説しています。【期間限定】億トレーダーが手法を特別公開!株式投資には安定的に利益を積み上げていける方法があります。「イベント投資法」という投資手法です。イベント投資は株式市場にイベント(出来事)が発生することによって、株価に特徴が現れるので、その特徴を狙って安定して利益をあげていけます。この投資手法で元手の30万円を1億円以上に増やしているのが、専業トレーダーの夕凪(ゆうなぎ)氏です。下記のウェブセミナーでは、夕凪氏が自身のイベント投資を特別にお教えします。※このウェブセミナーは期間限定での開催となります。インデックス買い】を具体的にお伝えします。Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで最終的な決済期日で決済するための特別な価格のことです。株式市場には、TOB(株式公開買付)という用語があります。これは、企業が買収する時に使う手法の一つです。このTOBは、一体どのようなものなのでしょうか。TOBをしかけられた企業の株価はどのような影響を受けるのでしょうか。ETFは、上場投資信託とよばれ、東京証券取引所(東証)など証券取引所に上場しています。皆様は、公募増資、売出(PO)というイベントに参加されていますでしょうか?もし参加していないとすると、せっかくの収益チャンスを逃しているかもしれません。分散投資とは、投資金額を分散していくつかの金融商品に投資する手法です。一つの金融商品に投資するよりも、リスクを軽減させることができます。追証は、信用取引を行う人であれば誰もが必ず知っておくべき用語です。追証と聞いて良いイメージを持つ人はおそらくいないでしょう。したら辛い思いをしてこの記事に辿りついた方もいるかもしれません。そんな方にも見てほしい記事です。株式投資の利益には2種類あります。株の売却益である「キャピタルゲイン」と配当や株主優待などの「インカムゲイン」です。この2つの違いを詳しくご説明させていただきます。「TOPIX」があります。日経平均株価の方が有名で、ご存知の方も多いでしょう。機関投資家はTOPIXをベンチマーク(指標)にして運用を行っています。株式の空売りは危険?「買いは家まで売りは命まで」って本当?信用取引における有名な格言の1つに「買いは家まで売りは命まで」というのがあります。この格言は、信用取引で株を買った場合、最悪のケースでも家を売るくらいで済むけど、信用取引で株を売ると、命まで失うかもしれないという格言です。デリバティブ投資の教科書は、「読者が稼ぐ力を身に付けることを目的としたメディア」です。掲載している記事は、実際に稼いでいる投資家の本物のノウハウに基づいたオリジナルコンテンツです。ジャンルは、FXをはじめ、株式投資、デリバティブ、不動産投資があり、個人投資家が実践できるノウハウやイベント情報などをお届けしています。