人気株とは|初心者が注意すべき3つのリスク人気株とは|初心者が注意すべき3つのリスク2018年11月19日更新Tweet「最近、◯◯◯という銘柄が上昇しているんだが、さらに上がりそうだ!」このように安易に考えた挙句、株価が上がりすぎた銘柄を購入してしまい、その後、急落して損失を被ってしまう投資家は多いです。実は、そのような銘柄に共通しているのは個人投資家から好まれている人気株であるという点です。人気株の中には買ってはいけない場合があり、それを知らずに取引をしてしまうと負けてしまうこと(損をするということ)があります。このページでは、人気株とは何か、そして売買してはいけないポイントを具体的にお伝えしていきます。投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている本物のトレーダーの取材に基いて記事を作成しています。この方針を貫き、初心者にも再現可能な手法やノウハウをわかりやすくお伝えします。目次1.はじめに!3つの人気株とメリット・デメリット1.1.安定した人気株とは1.2.本業の伸びによる業績伸長期待の人気株1.3.一時的に買われて急騰した人気株2.人気株の危険な売買ポイントとは2.1.安定株の危険ポイント2.2.業績伸長期待の人気株の危険ポイント2.3.急騰した人気株に危険ポイントまとめ1.はじめに!3つの人気株とメリット・デメリット人気株には大きく分けて3つあります。一時的に買われて急騰した人気株ここでは上記の3つの人気株を以下のように定義します。1.1.安定した人気株とはその企業の規模や知名度などからなぜか個人投資家に人気の株の事をいいます。いわゆる、銀行株や配当の高い製薬会社の株、商社株などがそれにあたります。投資の初心者はこのような銘柄を手がけやすいです。メリット・・よくも悪くも安定していて知名度・安全性が高い大企業のため手を出しやすい。初心者が手がけやすい。デメリット・・株価の大きな伸びはそれほど期待できないため配当減配や業績が悪くなると旨味がほとんどなくなる。本業が絶好調の会社が業績の伸びに伴いゆっくりと株価を上昇させ綺麗な右肩上昇トレンドの銘柄の事です。オリエンタルランドやディップといった企業がこれにあたります。投資の中級者以上はこのような銘柄を早く仕込もうとします。メリット・・・業績の伸びと連動して、ゆっくりと株価を上昇させていくため、買うタイミングを計りやすい。うまく波に乗ることで大きな利益を獲得できます。デメリット・・・トレンドが転換するとこれまで買われていた分株価を下げ始める。こちらはゆっくりと売られていくため、完全に乗り遅れると天井を買ってしまうこともあります。業績の裏付けのないテーマ株、もしくは仕手株などのことをいいます。業績は良くないのに、株価が数倍以上になってしまうバイオ株、ゲーム株などテーマ要素の強い銘柄がこれにあたります。デイトレやスイングトレードを手がける短期投資派がこれらを手がけます。メリット・・・タイミングよく仕込むことができれば、その後数倍なる可能性も。デメリット・・・タイミングが悪いと、資産が一気に消える可能性も今回の記事では、上記3つの人気株のそれぞれのデメリットを防ぐための方法として、手を出してはいけないタイミングを実例を交えながら実践的なポイントを解説していきます。2.人気株の危険な売買ポイントとはこれまで説明したように人気株とは投資家に好んで買われる株式のことです。投資先として素人投資家の資金が流れ込んでくると、実際の評価とは異なる水準まで買われることがあります。そのような人気化しきった株には、熱くなった相場もいずれは終わり適正な水準まで戻るだろうという考えのもとで大口の投資家(外資系証券等)の逆張りの仕掛けが入ってくるのです。個人投資家の買いの勢いが尽きたところで熱くなっていた株式は値段を大きく下げることになります。具体的にどのような状態が危ないと言えるのか。上記3つの人気株について解説をしていきます。2.1.安定株の危険ポイント安定株と言われる大型株は、値動きも比較的ゆるやかで、これまで配当を安定的に出してきた企業が多いです。そのため、特に初心者の投資家が登竜門的な意味合いで、安定株を買ったりするのですが、はじめに買う銘柄はどのような大型人気株でも良いかと言われると、ちょっと待ったと言わざるをえません。買ってはいけない人気株のポイントとしては、次の2点です。基本的にはこのような銘柄は、買ってはいけません。いうのも、大型株というのは様々な投資家が保有していますが、特にその割合の多くを占めているのが、海外投資家や機関投資家といわれる多額の資金を運用している投資主体です。彼らに見切られると、容赦なく売られるため、株価もほとんど上がることなく安い値段を這い蹲ることになります。気をつけたいのは、個人投資家はただ株価が安くなったという理由で飛びつき買いをしてしまうことです。大型株が安いのには背後に大きな理由があるのです。上記2点に当てはまる銘柄は手を出すのを控えたほうがよいでしょう。実例)東芝、シャープ参考までに上記はシャープ(6753)のチャートです。業績も悪化し、本業を立て直すための再建策を模索中と言うことで、日経平均の右肩上がりトレンドに反して株価は売られ続けています。安いという理由で買ってしまうと思わぬ損失を被ってしまいますね。2.2.業績伸長期待の人気株の危険ポイント業績ののびと共にゆっくりと買われる人気株があります。最近でいえばオリエンタルランドやディップという企業などがその例です。そのような企業は業績の上方修正を繰り返しながら、株価を大きくあげていきます。そのような上昇が終わる時、つまり危険なポイントは業績が停滞する時です。業績が悪化した時ではなく停滞する時というのがポイントです。このような株式の特徴は、下記の記事を参考にしてください。株価の先行きを見通す業績「上方修正」の見方と使いかた(リンク)2.3.急騰した人気株に危険ポイント急騰した人気株とは、短期的、投機的なマネーが流れ込んでいる銘柄のことをいいます。1、2とは種類が異なり、デイトレーダーやスイングトレーダーなどといった短期投資家に好まれます。上がる時には数日で倍以上の株価に、下がる時にはそれ以上のスピードで元の水準まで下がるような銘柄のことをいいます。危険なポイントとはまさしく急騰後の大幅下落にまきこまれるようなポイントの事をいいます。残念ながら業績や配当といったわかりやすい要素よりも、資金の移動という一見わかりにくい要素により危険ポイントを判断する必要があります。判断を確認するポイントは一つ、前日までの大幅な上昇を帳消しにするような下げで判断をするしかありません。下げているのではなく、前日よりも出来高が増加しているかどうかがポイントになります。出来高が伴わない下げは、上げすぎた反動として調整の意味合いが強く、その後も反転して上昇する可能性はあります。おおきな出来高を伴った下げの場合、それまでその銘柄を急騰させていた大口の投資家が本気で利食いを入れてきた、もしくは売り仕掛けてきたと判断することができます。なるとは限りませんが、天井を判断するためのひとつのポイントになります。上記の判断は多々ある急騰銘柄のうちの一つの判断ですが、より詳しく知りたい方は下記の2つのページを参考にしてください。株価の大幅上昇をとらえる出来高急増の見方と使い方(リンク)投資初心者のためのチャート分析と11のチャートパターンまとめ(リンク)ちなみに人気の急騰株では、買われ過ぎを示唆するテクニカル指標はほとんど役に立たないことも覚えておきましょう。事例)ガーラ、クボテック上記のチャートは急騰銘柄の典型的な動きです。大幅に上昇したのち、長い上髭を伴い前日比で大幅安の日がありますが、その後株価が調整局面に入っています。このようなタイミングで株を買ってしまうとヘタすると資産が大きく減ってしまうことにもなりかねません。まとめこのページでは知名度の高い人気株、業績好調の人気株、短期的な人気株の3種類をお伝えしました。実際に株取引をすると人気株はよく目にするため、つい何も考えずに手を出してしまいがちです。そのような安易な株式取引は高い確率で負けることが多いです。人気株を取引する際には、まだ上がる可能性の高いところで勝負をする必要があることを忘れないようにしておきましょう。使っている証券口座とは当サイトで証券コンテンツを執筆している遠藤氏とavexfreak氏のノウハウを実践するなら、口座選びを徹底する必要があります。投資でプロフェッショナルな実力を持つ遠藤氏は、「口座を選びは、利益の出し方を決めるものであり、自分に合った選び方をするべきだ」と言っています。そんな遠藤氏が利益を最大化するために実際に使っている口座は、『プロが初心者へおすすめ│証券会社ランキング・比較』で詳しく解説しています。21年間の株式投資で2億6000万円以上の利益をあげているavexfreak氏は、『おすすめネット証券はこれだ!総合ランキングで主要5社徹底比較』で、自身の視点で「これだ!」と思える証券会社を解説しています。期待できる注目の投資手法です。実際、ふりーパパ氏自身、これまで4億円もの利益を株式投資で稼いでいます。銘柄選定も慣れてくると30分程でできるので、選定から投資まで時間がかかりません。中長期の投資法なので、頻繁に相場を見る必要もありません。そのため、自分の趣味や仕事に集中することができます。この無料動画セミナーを見ると、次の3つのポイントが学べます。・成長株の発掘に便利なサイト・売買のタイミング・成長株の見極め方ふりーパパ氏の具体的な手法を、この動画セミナーで具体的にお伝えします。「TOPIX」があります。日経平均株価の方が有名で、ご存知の方も多いでしょう。機関投資家はTOPIXをベンチマーク(指標)にして運用を行っています。追証は、信用取引を行う人であれば誰もが必ず知っておくべき用語です。追証と聞いて良いイメージを持つ人はおそらくいないでしょう。したら辛い思いをしてこの記事に辿りついた方もいるかもしれません。そんな方にも見てほしい記事です。分散投資とは、投資金額を分散していくつかの金融商品に投資する手法です。一つの金融商品に投資するよりも、リスクを軽減させることができます。ETFは、上場投資信託とよばれ、東京証券取引所(東証)など証券取引所に上場しています。株式投資の利益には2種類あります。株の売却益である「キャピタルゲイン」と配当や株主優待などの「インカムゲイン」です。この2つの違いを詳しくご説明させていただきます。「インカムゲイン」の項では、「貸株」といって年率10%以上もの金利を得ることがで株式の空売りは危険?「買いは家まで売りは命まで」って本当?信用取引における有名な格言の1つに「買いは家まで売りは命まで」というのがあります。この格言は、信用取引で株を買った場合、最悪のケースでも家を売るくらいで済むけど、信用取引で株を売ると、命まで失うかもしれないという格言です。Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで最終的な決済期日で決済するための特別な価格のことです。株式市場には、TOB(株式公開買付)という用語があります。これは、企業が買収する時に使う手法の一つです。このTOBは、一体どのようなものなのでしょうか。TOBをしかけられた企業の株価はどのような影響を受けるのでしょうか。皆様は、公募増資、売出(PO)というイベントに参加されていますでしょうか?もし参加していないとすると、せっかくの収益チャンスを逃しているかもしれません。デリバティブ投資の教科書は、「読者が稼ぐ力を身に付けることを目的としたメディア」です。掲載している記事は、実際に稼いでいる投資家の本物のノウハウに基づいたオリジナルコンテンツです。ジャンルは、FXをはじめ、株式投資、デリバティブ、不動産投資があり、個人投資家が実践できるノウハウやイベント情報などをお届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