ダウンロード設定来または1997年以降のデータ。詳細はこちらをご覧ください。見る基準価額の推移グラフを拡大する※グラフの表示に時間がかかる場合があります。分配金実績(税引前・1万口当たり)■データについて※1997年以降のデータを表示しています。※基準価額および分配金は、1万口当たりで表示しています。※基準価額は、信託報酬控除後の値です。※分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは1997年以降の分配金(税引前)を再投資したものを表示しています。分配金込み基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。※上記グラフに表示されている分配金の単位は「円」です。「ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)/(年2回決算型)/(為替ヘッジあり・毎月分配型)/(為替ヘッジあり・年2回決算型)」ご購入のお申込受付の停止について[174KB]※ただし、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既存の定期積立投資、およびスイッチングによるご購入のお申込みは引き続き受付けいたします。※なお、ご換金のお申込みにつきましては、これまで通り受付けいたします。