検索メニュートップスワップサヤ取りトラリピ日経225サヤ取りキャッシュバックFXオプションを使って、安定したFX運用を目指しています。その運用記録をここでまとめています。米ドル円買いを中心としたFXオプション+FXでのスワップ投資です。FXオプションを活用することで「買い平均値を下げて利益を出しやすくする運用」を続けています。今回もその効果が確認できます。通常FXだけの運用であれば、米ドル円が下げ気味のときは含み損増加していくのですが、ここでは利益増が続いています。その理由は記事最後の方で書かせていただいております。ポジション内容などをご覧いただきながら、お読みになってみてくださいませ。この運用法は以下の特長があります。安値でFXポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益では、はじめさせていただきます。いオプションポジション3本あり現在保有中の5本のFXオプションポジションです。@権利行使価格」の順番で並んでいます。1番上のポジションが06−11−2019となっているのは「2019年11月6日」のことで来週11月6日が権利行使日という意味です。同様に4本目と5本目のポジションは、11月13日の再来週権利行使日になっています。5本中3本が権利行使日ということなので、11月13日を超えると、新規ポジションが無ければポジション数5本→2本へと激減します。寂しい感じもするのですが、今後は保有本数は少な目にしていく予定でいます。1本あたりの売買数量は増やすので、全体のポジション数量としては変わりません。売買本数を減らすのは、「逆境相場突入したときに精神的ダメージを減らす」ためですこの運用は「米ドル円買い」を基本としていますので米ドル円が大きな下落となると、含み損も大き目になります。いう時は「含み損抱えて踏ん張る」か「損きりして全体を軽くする」かの選択を迫られる時でもあります。追い詰められた局面では、「保有ポジション数」によって精神面への影響が違います。1本で30万通貨のポジション保有1本3万通貨を10本で30万通貨保有この場合、同じ30万通貨保有でも2の方が精神的な圧迫感があります。同じ数量なのでちょと不思議な気もするかもしれませんね。私だけかもしれませんが、現実に精神的なストレスを感じます。この対策として、出来るだけ本数は少な目にするようにしています。この方針は、他の運用法でも同じです。ここまでは、FXオプションに慣れるための実験段階だったので細かくしている部分もありました。ポジションは減るものの、新たにポジションを作る可能性もあります。今後は、5万通貨の倍数でやっていきます。「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。サクソバンク証券で口座を開設する。概略この取引は、「FXオプションからのスワップ投資」と呼んでいます。FXオプションを使って安値で米ドル円買いポジションを作るスワップポイント+プレミアム利益を受取りながら上昇期を待つ上昇期には利益をだして資金を増やしていくこういう流れを、このブログでお見せしていければと思っています。米ドル円などの先進国通貨は、上げたり下げたりを繰り返しています。新興国通貨のように値を下げ続けるような展開にはなりにくいという特徴があります。理論上は、「米ドル円を安値で買いポジションを作ってスワップポイントを受取続けながら大きく上昇するのを待つ」というやり方はとても有効です。はいものの、「安値で米ドル円買いポジションを作る」というのは狙ってもなかなか出来るものではありません。FXオプションを活用することで、「現在値よりも数円下の値でポジションを作る」ことが可能になります。「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作っていけば、今までよりも安定感のあるなスワップ投資をやっていけるようになります。それを現実の運用記録を元に公開しているのが、この運用記事です。具体的には以下の手順で行います。発生した米ドル円買いポジションでスワップ投資開始FXオプション活用といっても、やり方は簡単です。米ドル円のプットオプション売りを長期保有するだけだからです。プットオプション売りの仕組み米ドル円プットオプション売りは上図のような性質を持ちます。「売り」の性質上、オプション値が上がれば損失・下がれば利益となります。FXオプションの仕組みは下記ページにてまとめています。参考記事:FXオプションの仕組み今後の値動きでどうなるかを列挙するとこうなります。期日までは、米ドル円上げなら下がり(利益増あるいは損失減))、米ドル円下げなら上がる(利益減あるいは損失増)。日数が経てば時間的価値減少とともに下がりやすい(利益増または損失減)。利益が取りやすいものの利益上限は限定される。大きな円高となれば、相応の含み損となる。米ドル円が期日に権利行使価格よりも上がればプレミアム分の利益を受け取れる。米ドル円が期日に権利行使価格よりも下がればプレミアム分の利益を受け取って買いポジションが発生する。プットオプション売りは、米ドル円が大きく下げればオプションポジションを作ったときの米ドル円値よりも安値でFX口座での米ドル円買いポジションへと変身します。上昇してしまった時は、FX口座での米ドル円買いポジションは発生しないのですが、プットオプション売りポジション作成時のプレミアム受取分は単純に利益になります。このプレミアム受取利益も、積み上がると大きなものになります。この辺は、現実のポジションに合わせて運用記事の中で解説させていただきます。要注意は下げ相場です。米ドル円プットオプション売りは、米ドル円買いポジションと同じ宿命を負っています。米ドル円下げ相場では含み損となるということです。この含み損も、現在値で米ドル円買いポジションを作ったよりは少なくて済むのですが、10円・20円の円高となればそれなりの含み損となりえます。このリスクは、資金管理や損きりで臨機応変に対応していきます。保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。FXポジションは、FXオプションの権利行使によって発生したものをくりっく365口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。FXオプション部分(10月31日)ここで確認して頂きたいこと。ここでは、現実のポジションをもとに、プットオプション売りの2つのポイントが確認できます。下げ相場:含み損を抑制する効果がどのようなものか上げ相場:利益が限定されるということがどのようなものか参考記事:FXオプションの含み損抑制効果と測定のための基礎資料(米ドル円)つまり、相場が下落したときにFXでの含み損よりも小さくなる、または利益になってしまうという特徴です。現在保有中のポジションがこちらです。保有中のFXオプションポジションは5本あります。米ドル円現在値は108.615円です。売買数量3万通貨プレミアム:1.547利益上限:1,547×3万通貨=46,410円プレミアム現在値は0.05です。11月6日の権利行使期日に米ドル円が107円以上であれば、プレミアムがゼロ円となり、ポジション作成時に受け取った46,410円の利益が満額確定します。あと1週間、このまま全額利益確定となって欲しいところです。2本目2番目のポジションです。売買数量5万通貨プレミアム:3.491利益上限:3.491×5万通貨=174,550円プレミアム現在値は0.600です。144,550円このポジションは、12月11日の権利行使日に米ドル円が108円以上であれば、プレミアムがゼロとなり現在の含み損ー30,000円もゼロ円になります。米ドル円が動かなければ、日数経過とともに時間的価値が減少しプレミアムは下がっていきます。ここ2週間は、米ドル円は動いていませんが、このポジションの利益は増加中です。時間的価値減少のお陰です。3本目3番目のポジションです。売買数量2万通貨プレミアム:1.918利益上限:1.918×2万通貨=38,360円プレミアム現在値は0.427です。29,820円このポジションの権利行使価格は、106.00円です。現在途中決済すれば、FXオプションとしての損益は29,820円利益です。このまま2020年1月8日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格106円以上であればプレミアム価値はゼロ円となり、このポジションで得たプレミアム利益受取38,360円の満額受取が確定することになります。今のところ余裕があるんですけどね。何が起こるのかわからないのが相場ですので、楽観はしていません。下から2番目番目のポジションです。このポジションは、コールオプションの売りで、「米ドル円が下げれば利益になる」という性質のものです。FXの米ドル円買いポジションの値下がりヘッジのために作成しています。現在状況はこんな感じです。売買数量10万通貨プレミアム:0.487利益上限:0.487×10万通貨=48,700円プレミアム現在値は0.883です。米ドル円が上昇していくと含み損が増えていくポジションです。このまま権利行使日11月13日まで米ドル円が108円+プレミアム0.487=108.487以上のままであれば、最終的に損失となる可能性があります。その場合は、FX口座で保有中の米ドル円買いポジションの利益確定により、損きり分と相殺する予定です。売買数量10万通貨プレミアム:0.303利益上限:0.303×10万通貨=30,300円プレミアム現在値は0.206です。9,700円4番目のポジション同様に、「米ドル円が一定以上上昇しなければ利益」となります。その損益ポイントとなる権利行使価格は109.25円ですので、現在値から60銭くらい余裕があります。FXポジション部分(10月31日)現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション30万通貨です。FXオプションの権利行使日にFXポジションとなったものを、くりっく365口座に移動させて保有しています。参考記事:FXの実質買値を下げる方法と手順の事例FXポジションをサクソバンク証券からくりっく365に移動させたのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。保有ポジションのスワップポイントも76,230円まで溜まってきました。現在のスワップポイント発生ペースは月6.3万円くらいですので、来月には10万円になりそうです。段々と利益が増える良い展開です。現在の全体状況ここまでの損益推移です。運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)ここ2週間、米ドル円はちょっと下げ気味の横這いで推移しています。実は、こういう横這い相場は、この運用では大歓迎です。日数経過による時間的価値減少がで着実に利益が増えていくからです。いうことで、米ドル円相場は前週よりも少し下がっているのですが利益は増加しています。前回記事のときの米ドル円値は総合損益(含み損益考慮)は108.6640円で総合損益(含み損益考慮)は293,218円でした。ただいまの状況1週間経過した本日の米ドル円値は108.615円と3.5銭下落です。かかわらず総合損益(含み損益考慮)は327,308円前回よりも34,090円増加となりました。コールオプション売りを入れている状況なので、11月13日の権利行使日までは大きく上昇しないで欲しいというのが正直な気持ちです。そんなことを思っても相場がその通り動いてくれるものではないんですよね。期待せずにやっています。一応、2本のコールオプション売りポジションは、権利行使日に2つ合わせて108.798円以内の水準であれば権利行使日の損失は既に受け取っているプレミアム利益の範囲内で済む予定です。米ドル円が109円を超えていく上昇となれば、その損失分はFX口座で保有するポジションの利益確定をして補うことになります。この辺は、長くやっていけば「利益で終わることが多くなる部分」だと想定していますので、気にせずにやっていきます。こんな形で「米ドル円買い」を基本として資産を増やしていくつもりです。今後も、運用状況をお見せしながらFXオプションを使ったスワップ投資運用の参考にしていけるよう頑張ります。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。岡三オンライン証券で口座の開設をする「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。サクソバンク証券で口座を開設する。相場生活入門トップページ2019/10/31記事がお気に召しましたら、共有・拡散お願いします。相場生活入門について当サイト記事はメルマガ連載記事を再編集しながら作成しております。FXメールマガジンは2004年より発行中です。お陰さまで発行回数2500回を超えました。実際の運用状況を公開しながら、解説をしていく実践しやすいスタイルです。中長期で資産を増やし続けていきたい方向けです。まぐまぐページスワップ金利サヤ取りではずせない業者です。当サイトについて管理人:キヨヒサ当サイトは、口座開設から始まり利益が出せる運用法を紹介・実践しています。当ブログは、投資に関する情報や運用状況を掲載していますが、特定の売買を推奨するものではありません。読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。記事が気に入ったらポチッと押してください。