~2016年10月24日2016/10/24カブドットコム証券株式会社は、投資信託の個別銘柄情報画面において、業界では初めて※となる信託報酬控除前のトータルリターンの配信を2016年12月下旬(予定)より開始いたします。一環として、投資信託の投資家が負担するコストとして信託報酬を考慮したトータルリターンを配信することにより、より実態に合った取引コストや運用パフォーマンスを明示いたします。「信託報酬控除前トータルリターン」の配信についてトータルリターンとは、収益分配と値上がり益の推移を測定した数値です。信託報酬(実質)は、モーニングスター株式会社にて目論見書をベースに計算しています。信託報酬(名目)に監査報酬や投資先ファンドの信託報酬などを開示ベースで具体的な数値として集計可能な範囲で算出しています。具体的な数値として集計が可能でないファンドの場合、信託報酬(名目)と信託報酬(実質)は同数値となります。「トータルリターン(信託報酬控除前)」計算方法について「トータルリターン(信託報酬控除後)」の算出の基となる基準価額は、信託報酬(投資先ファンド含む)、監査費用などの投資家が負担するコスト、投資家に支払われた収益分配金などは、既に控除されていますので、収益分配金を受取時に全額再投資したものと仮定して、基準価額にプラスして計算しています。「トータルリターン(信託報酬控除前)」は、トータルリターン(信託報酬控除後)に信託報酬(実質)をさらにプラスして数値を算出しております。簡略的な計算方法のため、実際の数値とは異なる可能性がございますので予めご了承ください。共同開発を行ったモーニングスター株式会社のコメント日本の家計金融資産の52%は現預金であり、米英に比べ株式・投信等の割合が低く、まだまだ改善の余地があると思われます。それぞれに携わる金融機関も、それぞれの役割・責任を果たす(フィデューシャリー・デューティー)」ことが求められていると考えます。投資家の手数料などのコストに対する意識も高まっており、コストがパフォーマンスに与える影響も重視されるなか、今後も投資家目線での取り組みが増えていくお手伝いができれば幸いです。トムソン・ロイター社、モーニングスター社、株式会社フィスコ、株式会社FXプライムbyGMO、ジャパンエコノミックパルス社、株式会社みんかぶ、野村インベスター・リレーションズ株式会社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。