~個別ファンダ中心~元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。借入も全力レバレッジで本当に全身全霊をかけました。友達がラリーウィリアムズのレバレッジ理論を教えてくれて、ようやく原油先物は諦められ、ほぼポジが消えた株に軸足を移しました。‪欲に目がくらんだ投資が正直うまくいきませんでした。■2016年12月中頃もう、本当にラストチャンスで掴んだサイバーステップで一息返しました。‪Boxさんというやたらサイバーステップに詳しい方が株主総会のメモをアップしてくれていてそれに見つけられたのが要因です。信用取引すら出来なくなるような危機で本当に生きた心地がしませんでしたが、1月に四半期黒字が確認できてそこから半年は最高に楽しい時間を過ごせました。あぁ諦めずいて良かった。お陰で二年ぶりにまともな旅行に行けます。両親を招いて上高地の帝国ホテルで贅沢しました。■後7/14実は旅行に行く直前にサイバーステップが2017年5月期の決算を発表しました。売上30億円(前期比76%増)、営業利益3.7億円(前期は2.8億円の赤字)という実績は誰もがこの企業の大変身に期待を寄せていました。そのガイダンスは売上38億円(22%増)、営業利益1億円(前期比76%減)と絶望的な内容でした。結局株価は暴落し、私の試算も2週間で1/3以下になりました。2016年末よりましですが純資産はマイナス。(Mon)最近ポジがまとまっているので久しぶりの投資ポジション報告。今年もパフォーマンスは2倍→投機っぽい銘柄買ってマイナス70%→2倍強でトータルマイナスとぶれぶれ。生き残っているなと感心します(笑)それは置いといて直近気になった銘柄3558ロコンド...30%近い連続増収とトップの高成長が続く。(前期営業利益3億円の企業が2期連続で30億円近いテレビCMなどの広告実施)。エニグモよりもサイバーステップよりも大胆(汗)株価は去年のサイバーみたいな展開でしょうか...3810サイバーステップ...トレバ絶好調で上方修正済み。主力のスクワランも絶好調で同業他社比で割安2736フェスタリア...WUAS成長率鈍化、ネット展開遅延だが、同業他社と比較すると成長率高い。一流百貨店での増床続き、海外も攻勢。3181買取王国...工具買取王国主体に再成長の可能性あり。女性向けファッション注力は不安(その内ブログ)6193バーチャレクス...中間決算説明会で言及のあったビットフライヤー関連のブロックチェーン案件3件受注(メガバン、全国銀行協会などの可能性?)。投資フェーズが終われば利益寄与ありそう。BPOの成長継続とRPA関連からの利益取込みが分かれば見直し余地大きいそう。ガイダンス弱含みで株価低迷。既存ビジネス好調で決算次第で見直し余地大きそう。航空機リース開始、宇宙衛星ビジネス参画とネタも豊富(BOXさん銘柄)■4月13日引け後ポジ8938マネックス83%3825リミックスポイント8938LCホールディングス余力2%計100%ってことで去年のサイバーステップ以来の1社集中ポートフォリオ、ほぼマネックスしか持っていません。リミックスポイントも含めると仮想通貨一択ポートフォリオ構築中(笑)そのうちマネックスの事はブログに書こうかと思うけど同社は進め方次第で銀行や証券という金融業界の次代のトップランナーになるかもしれません。コインチェックという会社の買収ですごくアドバンテージのあるポジションについたように思います。仮想通貨は参加者の若さやその資産規模から従来の金融とは違う接点を持った人達がメインにいると思っています。新しいお金との付き合い方を提供しているものだと思っていて、ネット証券勃興時よりも社会にはより大きなインパクトを与えると思っています。そのリーディングカンパニーになるだろう企業にはそれなりの評価がなされると思っています。過去のSBIがつけた1.5兆円という時価総額(マネックスなら6600円弱)も抜くほどのインパクトがあると考えていてちょっと無理してポジ組んでます(はは)病院不動産を軸に超収穫期に突入するLCホールディングスはもっと持ちたいんだけどマネックスとの兼ね合い次第。(Thu)ども、7月の資産フリーフォールから資産が全く回復しなくてちょっとしんどいaako01jpです。先週末にはあまりの危機感に、あえて苦手なバンジージャンプを一人でチャレンジするという苦行を行ってきました。見事にクリアして、さいっこーの気持ちで臨んだ月曜日でしたが、バンジーで邪気を払うどころかアイフォン6風呂に落として水没させちゃったのがこのブログの主です。なんてまぁ同情を引こうと思いましたが、よくよく思い出せば2014年の7~12月も1勝4敗1分でかなり資産減らしてたのでいつものことですね(笑泣)まぁなんにせよあんまり成績悪いのですっかりアップし忘れていた投資パフォーマンスです。+16%復活したKIホールディングスが主力だった割に10月のボルテージで結構痛手を受けた影響で、ほとんど逝って来い程度の結果となっています。あんだけKI追っかけていたのに思うほど稼げなくて精神はパフォ以上に厳しい冬を感じていますよ...ポートフォリオはこんな感じです。(Mon)10月頭に月給近いボルテージの配当が来て資産が今年のピークの1/4しかないことに気が付きました。あんときそんなに持ってたのって!?って気づかされて、ちょっとしたショックが...9月はかろうじてプラス。年の累計も+233%とはいえ、6月の瞬間ピークの1/4か~と思うと重いですね(泣)9月の途中なんてもっとひどかった訳だし、そういえば毎日怯えていました(笑)8月末には3割近くを占めていたダブルインバースは現時点で全部解消しました。ステラ(9/14ブログ)、JESCO(9/27ブログ)、スクロール(8/21ブログ)、サダマツ(9/10日更新)、KI(KIHDとaako01jpでググれば出てきます)辺りはブログに書いた通りの理由で保有しています。ポジションはちょっと短期狙いが多いです。下手すれば下方修正もありそうなので一旦減らして月末に向けてポジション作るかかなり悩んでますけど。RSテク、UACJ、ワコムとかの保有をしたいのですけどね。長期投資していないのは性格だからしょうがないって割り切っていますけどそろそろなぁ。瞬間資産は一時ピークの3割以下まで落ち込んだaako01jpです。思わず失禁しそうになったのは記憶に新しい出来事です。今は「良くあること」だと切り替えて何とか持ち直しましています(はは...)投資ポジションは以下の通り。メガネは想定以下の動きだったので逆指値に引っ掛かってほぼ消滅。インバが少し減って、スクロール横、新規でべステラって感じです。短期の魅力に心はいつも惹かれてしまいますね。