~個別ファンダ中心~元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。(Sat)引越したばかりでPCにネットがつながっていないaako01jpです。九州転勤の可能性もあり、プロバイダとも契約しにくいという状況で大変です。「やっさいもっさい」〔木更津キャッツアイで有名になった〕と7000発を打ち上げる木更津の花火大会に行ってきました。大玉、夜空を一面照らす連続花火、最後にちょろっとナイアガラという構成もいい感じでした。それと、もう一つ、希望ポジション配属のチャンスを貰いました。毎日眠い目をこすりながらファミレスで限界まで戦う生活に突入してます。感じでブログが滞り気味です。「欧州景気の底打ち」というテーマが出てきましたね。何かしらの関連株探そうかなぁという気分になってます。チェックリストの中ではコンプレッサーの6444サンデンですかね。今旬のIPS細胞関連で急に同意づくというラッキーな展開。ショート群は概ねうまくいったので少し縮小。グリーはエントリーした日の引けに売禁になりました。やっとけば良かったな~という印象。環境の変化、業績の変化率、何を見てもいいとこないかもって感じて思ってしまいます。スマホにはすでに世界規模の巨大プラットフォームが存在しているのが辛いところですよね。4686ジャストシステム14%6340渋谷工業18%6747KIホールディングス18%3632グリー-7%8609岡三証券-22%他・余力21%計100%※ネットロング21%※投資余力の中で15%程度変動したら報告しようと思います。※レバレッジは1~3倍で。(Tue)妻の誕生日に「会社を辞めた(過去形)」と伝えたことのあるaako01jpです。先日入った中華料理屋がその場所で、しみじみ言われました。KYっぷりに反省しています。夏枯れ相場到来って感じですね。個人に人気のガンホー株、不動産株の調整なんか見ていると7月26日に-8.6%だった信用評価損益率は一段と悪化していることが予想されます。新興銘柄中心にもう一段の調整がありそうな気がしています。結果として、個人的にはネットショートを継続しています。後半戦に向けてそろそろ有望株を拾い始めようかな~なんて考えています。為替もいい感じで調整していますしね。ちなみに、自分が良く組み込む個別銘柄の中では、3036アルコニックス、4350メディカルシステムネットワーク、4867ジャストシステム、6736サン電子、7419ノジマ辺りはいい決算だったな~ととりあえず感じています。(Thu)7月も終わって決算シーズンが到来ですね。素直に今良い銘柄を発掘できればうまくパフォーマンスをあげやすい時期なのでやりがいありますよね。気合いを入れて臨みたいと思います。いえば、思い入れの深い5706三井金属が極薄銅箔の設備を40%増強することを発表しました。投資の発表と同時にキャパはいつ埋まるんだろう?なんてアナリスト時代は頭を悩ませたことがあります。そのキャパも順調に埋まったようですね。同製品は需要増が顕著なスマートフォン・タブレットに使用されています。カタリストとも言える事業が順調に成長していることはポジティブです。業績の変化率という点では、非鉄の中で最も期待できそうな印象です。機会があれば、書こうと思います。+28%1-7月累計+208%TOPIXがほとんど横ばいだったことを考えれば上出来な感じ。■7月31日引け後のポジション夏枯れ相場&お化粧の時期?ってことで一時的にネットショート中。ロングはKIホールディングスとジャスト以外は流動的。4686ジャストシステム4%4517ビオフェルミン製薬7%6747KIホールディングス23%5809タツタ電線-12%8609岡三証券-23%9101日本郵船-6%9132第一汽船-10%他・余力15%計100%※ネットショート12%※投資余力の中で15%程度変動したら報告しようと思います。※レバレッジは1~3倍で。今は2倍超でポジション作っていることが多いです。