~個別ファンダ中心~元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。(Thu)はっ、、は、、はぁぁ.........何だ、、、、夢か~...5月~6月末にかけて道明寺財閥効果で、たった一か月ちょっとで資産が倍増した夢を見ちゃったよ。くしゃくしゃにして、なかったことにしたい気持ちでいっぱいのaako01jpです。主力の6747KIHDの復習とアップロードです。同社の中国で鉄道事業を行っている常州小糸は製造業ながら経常利益率30%と同業を圧倒する利益率を誇る超優良子会社です。2014年9月期に大幅増益だったのは今の01766中国中車(南車と北車が合併した世界一の鉄道車両メーカー)の子会社向けの売上高が19億円から141億円に伸長したことが要因でした。経常利益は29億円から69億円まで伸長しました。増益分はほぼ常州小糸で説明でき、それも南車向けの高速鉄道関連だったと推測できる訳で今後の業績はもう常州が伸びるのかどうかにかかっているとも言えます。すると、常州と中車がどういう関係で、どんな案件を獲得できるのかなんてことを調べるのが筋ですよね。取材もしないし、してもきっと分からないので結局中国二季報買って01766と03898見るくらいで終わりました。分かったことはシルクロード構想などを代表に中国が鉄道インフラには2015年、2016年ともに2014年より少し多めに予算を設定していることでした。受注残も公表していないので業績の実績と四季報コメントだけが頼りと言う状態です。実績と四季報見る限りだと今期も来期も営業利益で70~80億円いけそうなんて感じています。私の妄想みたいなもんですけどね(...)。今の400円台って倍くらいになるチャンスは十分あると思うんですけどね~。訴訟に関しては自己資本が既に訴訟額を越えたし、もう峠は越えて下っている印象です。誰も書きませんね(笑)。(Wed)果てない夢を見て去年の今頃もここでオオコケしたのが懐かしい。参戦してはボロクソにやられている3318メガネスーパーについてのメモです。私が幻を見ているだけかもしれないし、まともな感性の人は寄り付かず、スルーすることをお勧めします(笑)数字を見ても半信半疑ですが要点は1営業黒字体質の定着化(1Q)2会社計画を大幅に上回る好調っぷりです。大きな変革期を迎えているように思います。いうか、5月の月次+16.8%に続いて6月月次が強烈にいいです。6月既存店はなんと+18.8%と絶好調でこの業界でトップクラスとなりました。今業界で最も伸び率が高い企業となっています。上期の赤字5.8億円に対して下期は2.2億円の赤字と実はトレンドは良化傾向にありました。2015年に入ってからは、6月まで2月を除いて単月黒字化を達成している状態となり、もう業績は完全に回復トレンドにのっていると言える状態となってきました。念願の四半期黒字は1Qで達成濃厚でしょう。営業利益2億円もありえる!??なんて妄想が......。膨らんで眠れない七夕の夜でした...しかし、ボルでかなりやられて欧州とか中国がこんな状態でこんなボロ株でまだロングのこと考えてる自分が怖い。ボルが逆指値ひっかかりまくって今じゃメインの一つがサダマツで似たもののメガネも有力だなんて......外れた時が怖すぎるポートになってきた(苦笑)先物売ってロングポジションと同レベルのヘッジかけるべきか悩んでるaako(ああこ)です。(Mon)6月26日に2800銘柄中2000銘柄がストップ安で、7月3日に1400銘柄がストップ安って現物持ってるだけでも3割以上損している上海マーケット...えっ、信用やってたらどうなってんの???!!ってちょっと真っ青になったaako01jpです。私が現地にいたらやっぱりもう詰んでいた気がします......怖ィとか言いながら月曜日に「中国二季報」届きますけどね(笑)久々買いました。※中国の信用取引情勢なんかに関してはこのブログが分かりやすい。定期的に見ているこのブログ、笑えるし、勉強になること多いです。;゚д゚)))そういえば、前回メモにした利益が急増する企業の探し方2~銘柄編2015.6~がおかげ様で「85イイネ」みたいになりました。誰か連打したのか、あんまり早く達成したので嬉しいです。ことで8月下旬までに「IFRS導入」、「のれん償却費」をテーマにしたメモをあっちのブログにアップします。内容はもうほとんど書いたんですけど、どうせ時間のかかるアイデアなんでのんびりアップします。投資先を見つける際にちょっと役立つものを一つ紹介します。(Thu)ポジションは全月末と比較するとちょっとボルテージが増えたくらいであんまり変わってないですね。短期と言いながら...主力は結局ボルテージです。道明寺財閥のおかげでパフォ順調です。「花より男子」のゲームが売れるのかは分かりませんが、この一か月で漫画全部読んじゃった。終わってみればすんごいはまった。直近、心待ちにしているのはサダマツの決算。star」シリーズの売上がどのくらい伸びているのか気になってしょうがない。伸びていなかったら、こんな出来高全然ない銘柄だから...まぁ色々終わっちゃうんですけど(はは)...他はいつものKIとかノジマです。TOWAとかですかね。どれも時間軸が長いから全然ポートに入ってないけど(笑)あと、大和証券がレポート出したTOWAの話しって概要だけでもかなり面白そうな印象でした。