2020年2月20日こんにちは、まるにです。NYダウ平均が29000ドルを超え30000ドルに迫ってまいりました。そこで堅実なインデックス投資家のちーちゃんの疑問にお答えしようと思います。ちーちゃんNYダウがそろそろ暴落しそうで、怖いよ。したらいいかな?せっかくコツコツと積立投資しているし、長期で考えているから出来れば売りたくないかな。損失を抱えたくないし・・・。何かいい方法ないかな?この記事ではインデックス投資を積立で長期投資している人が株価下落時にどういった戦略をとるべきかのアドバイスになります。株式の暴落時は基本的には現金化が一番有効ですが、ただの調整で終わってしまうことも多くすぐに反発し高値更新なんてこともよくあります。実際にはトレードを頻繁に行わない方が有利なことが多いですね。そんな時に少しでも損失を減らす方法をご紹介します。まとめS&P500はエンディングダイアゴナル完成か?まず最初に今現在米国株式はどれくらい危険な状態にあるのか見ていきます。先日の記事にも書きましたが2月6日時点のS&P500の日足を見てみます。エンディングダイアゴナルの細分割は3-3-3-3-3ということなので検証していきます。日足では最後よくわからないので最新の4時間足を見ていきます。4時間足くらいで見るとよくわかりますね。3-3-3-3-3の波動になっているように見えます。上値の抵抗線辺りで下落していますね。これで下落するかはわかりません。心理的にもこれ以上は重いですよね。こんな記事も読まれていますオススメ!米国株式はエンディングダイアゴナルで暴落か?こんにちは、まるにです。...続きを見る暴落すると思うならSPXSを買え現在インデックス投資等をしている方でなかなか売りたくないと思う人は少なからずいると思います。私も同じでできれば売りたくないです。リーマンショックの時には”もうだめだ”と思って手放したところが大底でした。暴落時はネガティブニュースがバンバン流れますし、プロはとことん売ってきますので心理的に負けてはいけません。腹を決めて絶対売らないか、明らかに暴落につながるニュースが流れた時にはすぐに売る。100MAを割ったら半分売る、200MAを割ったらもう半分売るとか、今のうちに考えておくべきです。暴落につながるニュースとは例えば大企業の破綻のニュースで、もしドイツ銀行の破綻のニュースであれば即売る必要があると思います。一般の新聞に大きく載るニュースには注意が必要です。インデックス投資を売らないのであれば、インバースETFで損失を抑えるのが有効です。日本の米国株を扱っている証券会社の多くで取り扱いのあるETFはSPXSです。ベアー3Xと呼ばれるETFでS&P500指数に対し3×反対の値動きになります。注意点としては1日ごとに3倍反対の値動きになるようなETFだということです。下記は最近の比較チャートになります。注目してほしいところは2018年の年末にかなり急落した時がありますがSPXSは暴騰しているのがわかります。利益を確保し持ちすぎないことが重要です。その後2020年まで保有してしまうと2段目のチャートのように醜いことになります。計算しますと今300万円の投資金額の人であれば30%下落した場合90万マイナスの210万円になりますが、もしSPXSを50万円分購入して80%値上がりしたとすれば90万円となり+40万です。-90万+40万でトータル50万円のマイナスですむことになります。30%の3倍の90%にはならないと思いますのでざっくり80%で計算してみました。SPXSは指数がゆっくり下落するときにはあまり効果的ではありません。急落時にはピンポイントで使えますのでデメリット理解しつつ使えば損失をある程度抑えることができるので便利です。確実に悪いニュースが出たときに買ってみてはいかがでしょうか。現金化できるならそれが一番もし暴落なのかただの調整なのかがちゃんと判断できるのなら高いときに現金化するのが一番ではないでしょうか。そんなに毎回予測が当たる人はほとんどいないと思いますのでやはり自分の決めたルールに則ってトレードしていくのが良いと思います。ここまで落ちたら半分売って現金化とか。ここまで調子のいい株価を見てますとすぐに調整は終わるかもしれないと思ってしまい、なかなか自分のルール通りに売れないですよね、私はすごく苦手です。私は今回もSPXSを少し買ってみようと思います。今週中に買うつもりです。SPXSを買うことで損失が出てしまってもとにかく少額で短期勝負と思えば精神的にも苦痛ではないのでいつもこの方法で損失を回避するようにしています。まとめS&P500はエンディングダイアゴナルの完成が近い。暴落か?株価暴落時の売るタイミングを今のうちに自分のルールとして決めておく。それができないならSPXSの短期売買に挑戦しよう。indicator-こんにちは、まるにです。今日はバフェット指数をみていきます。バフェット指数とはで時価総額とGDPの対比です。使用するデータによって2種類あります。indicatorと呼ぶようです。GDPと呼ぶみたいです。現在の波が第5波であれば必然的に第(V)波であり、大暴落待ったなしになってしまう。この分析が正しいとするとダウ平均株価は6000ドル割れは確実になってしまいます。S&P500も500ポイント割れの大暴落になります。最後波はエンディングダイアゴナルとみていますが、たとえそうでなかったとしても、第5波であり第(V)波であることに変わりはなく暴落までは時間の問題となります。インデックス投資2020/2/7米国株式はエンディングダイアゴナルで暴落か?こんにちは、まるにです。今日はS&P500指数を見ていたらエンディングダイアゴナルの形になってる!と気づいてしまった(気づくの遅い?)ので、エンディングダイアゴナルと今後の米国株について書いていきます。エンディングダイアゴナルとはエリオットウェーブ理論において第5波に先立つ波が、もの凄い勢いで、行き過ぎたトレンドのときに起きる楔形の波の現象になります。このエンディング・ダイアゴナルは全てより大きな波のパターンでトレンドの最終局面にしか出現してきません。...インデックス投資2020/2/5S&P500はまだトレンドの中にいるこんにちは、まるにです。SPXの週足をリーマンショック後の安値からトレンドラインを引いてみました。2015年初辺りを中心線にとってみると現在はトレンドラインの上方にあり、長い目で見ればまだまだトレンドラインの中にあります。どこまで下がるかが気になるところですが、MA50のラインやトレンドラインの中心線付近まで下落すると約3000pt、MA200やトレンドライン下限までの下落で約2650ptから2700ptくらいが考えられます。GOLDこんにちは、まるにです。今日は少し気になる指数を比較してみたいと思います。S&P500指数:青と比較しているのは金(GOLD):赤とNASDAQ100連動ETFのQQQ:緑です。みんな大好きなGAFAなどのIT銘柄中心です。2018年1月から2020年1月末までの期間のパフォーマンスです。ほとんどの期間でQQQが最良でした。2018年の年末は激しい下落となりトップの下落率です。...インデックス投資2020/2/1NYダウ暴落と逆イールド昨日のNYダウ平均は600ドル以上の下落で下げ幅は5か月ぶり。新型肺炎の懸念が拡大し世界経済へ悪影響がでるとの見方が大半のようですが、先週このブログでも記事にしたようにきっかけに過ぎないと思います。チャート上ではもう十分に高い場所にいるので下がることは必然だったのではないでしょうか。中心とした資産運用や投資戦略ブログはじめました。