※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。総合レーティング(モーニングスターレーティング)モーニングスター株式会社によるレーティング評価を掲載しています。過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。モーニングスターレーティングはモーンニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。モーニングスターレーティングの概要は以下の通りです。うち、以下のものは除きます。「マネープールファンド、限定追加型ファンド」(3)モーニングスターレーティングの計算期間3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均3年以上5年未満のファンド3年レーティング5年以上10年未満のファンド3年レーティング×0.4+5年レーティング×0.610年以上のファンド3年レーティング×0.2+5年レーティング×0.3+10年レーティング×0.5モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。モーニングスターレーティング値モーニングスターレーティング値=(モーニングスターリターン)-(モーニングスターリスク)標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。変動要因オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて、海外の債券、株式および不動産投資信託(リート)など値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。発行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。賃料の値上げ・値下げ、入居率(空室率)の増減はリートの収益に大きな影響を与えます。自然災害等によって保有不動産に大きな損害等が生じた場合等、リートの価格は大きく変動することも予想されます。大きな損害等が生じなくとも、不動産の老朽化や立地環境の変化等によっても不動産の価値は変動する場合があります。)に変更があった場合など、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。※上記はリートの持つ様々なリスク等のうち、主なリスク等について説明したものであり、全てのリスク等を網羅したものではありません。基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。よっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。リスクの管理体制ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。最近見た投資信託モーニングスターレーティング総合レーティング(モーニングスターレーティング)モーニングスター株式会社によるレーティング評価を掲載しています。過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。5つ星が最も良かったグループのファンド、1つ星が最も悪かったグループのファンドということになります。モーニングスターレーティングはモーンニングスターカテゴリー(小分類)内におけるリスク調整後リターンによる評価となっています。モーニングスターレーティングの概要は以下の通りです。うち、以下のものは除きます。「マネープールファンド、限定追加型ファンド」(3)モーニングスターレーティングの計算期間3年(36カ月)、5年(60カ月)、10年(120カ月)それぞれの期間でのトータルリターンを元に、3年レーティング、5年レーティング、10年レーティングを算出しています。総合レーティングは、3年、5年、10年を以下のように加重平均3年以上5年未満のファンド3年レーティング5年以上10年未満のファンド3年レーティング×0.4+5年レーティング×0.610年以上のファンド3年レーティング×0.2+5年レーティング×0.3+10年レーティング×0.5モーニングスターレーティング(星印での5段階評価)のもとになっている数値が「モーニングスターレーティング値」です。リスク調整後のパフォーマンスは以下の式で求められます。モーニングスターレーティング値モーニングスターレーティング値=(モーニングスターリターン)-(モーニングスターリスク)標準偏差は、ある測定期間内のファンドの平均リターンから各リターン(例えば月次リターン、年次リターン等)がどの程度離れているか(すなわち偏差)を求めることによって得られる統計学上の数値です。この数値が高い程、ファンドのリターンのぶれが大きくなります。同一のリターンが期待される2つのファンドがあった場合、標準偏差が大きいほど期待したリターンが乖離した結果となる可能性が高くなります。Reader®が必要です。Reader®(無料)をダウンロード当サイトは、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものです。投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託の信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むおそれがあります。保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。投資リスクお客さまから選ばれる資産運用会社へ資産運用のプロフェッショナルとしてクオリティの高い資産運用サービスを提供してまいります。reserved.ページ上部へ。