分配金を検証をしていましたが、近年増えてきたポイント投資にも興味を持ち、もともと利用していた楽天ポイントを使った投資信託の買い付けをしてみることにしました。TapBUY(ワンタップバイ)でも1000円刻みで米国株を買いはじめました。国際株式2015.09.012015年8月の分配金が70円に大幅減配された、三井住友アセットマネジメントの「日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド」のリターンを検証してみました。シミュレーションは、以下の3つのパターンで行いました。1.2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターン2.2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン3.2012年8月24日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合(いずれも、いったん買い付けた投資信託はそのまま売却せずに持ちつづけている場合です)スポンサーリンク目次2012年8月決算日に購入すると年29.1%2014年8月の決算日に購入すると年17.1%2012年8月から毎月定額を積み立てると年13.9%2012年8月決算日に購入すると年29.1%2012年8月の決算日に購入し、3年間分配金を受け取った場合のトータルリターンは、基準価額の差は10354-10288=66円。期間中、1万3千円を超えるときもありましたが、いってこいになった形。これに全分配金8930を加算すると8996円なので、運用利回りは8996÷10288÷3年×100%=29.1%/年。この期間の毎月決算日の基準価額の推移や、最大530円払われた分配金の推移は、以下の表のようになります。102882014年8月の決算日に購入すると年17.1%2014年8月の決算日に購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターンを計算すると、基準価額の差は10354-11164=-810円とマイナスも、全分配金2720を加算すると1910円。運用利回りは1910÷11164÷1年×100%=17.1%/年となりました。普通分配金比率が90.7%。この期間の分配金や個別元本などの推移は、下の表のようになります。109122012年8月から毎月定額を積み立てると年13.9%2012年8月24日から、5年間毎月決算日(分配落ち日)にドルコスト法で1万円ずつ積み立てた場合、基準価額は約1万円から期間半ばに1万3千円を数度越え1万円に戻ってきているのでドルコスト法ではうまくいかないパターン。総購入額360000円に対し、2015年8月決算日時点の評価額が302906円、分配金の合計が131939円なので、年換算運用利回りは13.9%。累積口数の変化のようすや受取り分配金の推移などは、以下の表のようになります。7000円以上あった分配金が1万口当たり290円から190円となりさらに70円となると約2000円になってしまうので、ファンドの成績としては悪くないのですが実際に持っている方にとってはきついですね・・。2048こまめに分配金が増配されたり減配されたりして、過度は分配金はけっして出してはいないようで好感が持てる投資信託です。償還日が2021年7月に設定されていて、購入時の手数料が最大3.78%。(毎月分配型)」のリターンを検証してみました。野村アセットには(私が気づいていないだけかもしれませんが)珍しい、償還期限設定のない投資信託です。リターンを計算してみました。試算したのは、以下の4つのパターンです。通貨セレクトコース(毎月分配型)」について、分配金を含むリターンを検証してみました。試算したのは、以下の4つのパターンです。(2010年10月~2015年10月)ピクテ新興国インカム株式ファンド(新興イン)の分配金の詳細を調べてみました。円で購入し、1年間分配金を受け取った場合のトータルリターン。チャイワン』」のリターンを検証してみました。世界各国の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業を選別して投資するという、マニュライフ・インベストメンツ・ジャパンの「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)」を調べてみました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。LinkスポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。