最新ポイント生活お得情報クリエさん実践記事ポイントサイトの新規登録、即ポイントを貯める方法、タダ飯情報など日常のお得情報を幅広く発信中。最新のお得ポイント生活情報はもちろん、お得にポイントを獲得して心と財布の豊かさは比例する事を配信実践していくブログです。2020こんにちは、クリエです今週から日経平均株価は下落基調になる可能性があります急落が起きた際でも投売り、損切りをしない様気をつける意味合いも込めて今回は投売りのメカニズムと今後の株価がどのように動いていく可能性があるのかをお伝えしていきます(1/24現在の先物オプション状況ですので27日以降の海外投資家の売買で次第では予測が変わる可能性はあります)このブログでは基本私のポジションはお知らせはしていませんが、極々たまにですが予測(予想ではありません)はしております。続いたら翌年1月~3月位までは下がる可能性があります、アノマリーで前年の年末終値から大発会終値を比較して上げたケースと下げたケースで1月の勝率が変わりますよ、年初から5月頃までの暴落は買いのチャンスと記事にしてきました。今回もし暴落局面(日経先物22750円以下辺り、22750円は今後大事な数字になる可能性がありますので覚えといてください)がきたら絶好の買い場になるかもしれませんイラン・アメリカ問題で底値を試した時(1/8日経225先物22910)は結果的にはトランプ大統領の発言をきっかけとして一気に日経平均24000円を回復し売り手は刈られてしまいましたそして今回のコロナウイルス問題、こちらは眼には見えないウイルスの問題になります。イラン・アメリカ問題より身近な問題になりますので、個人投資家で買いポジションを持っている方からすればこちらの方が恐怖になります。出てきた問題ですので相場がまだ織り込み済みではないと思われます週末はコロナウイルス関係のニュースが多く、ネガティブキャンペーン中ではありますが過去にあったSARS時は、日経はWHOの緊急宣言後3.6%安くなりましたがSP500は緊急宣言を無視して直ぐに上げ基調になりました。嵌められたという事になります今回はどの様な動きになるのか注視はしておりますが、2月SQ日は2月14日になります。株価は上昇する時もあれば下落する時もあります下落する際は値幅の調整はいくら位なのか(短期・長期)、下落要因はなんなのか、1ヵ月後の株価はどの位になるのかを計算しておかなければ予期せぬスピードで暴落がきた際に投売りをしてしまいます特に投資初心者は「この世の終わりだ」と思って投売りをしてしまうことが多いようですまた、少し慣れた方でも暴落の途中で「割安な水準まで売られたから今が買い時だ」と考えて買ってしまい結果として「落ちてきたナイフを素手で掴んで怪我をした」という場合も多いようです(反発が起きる大事な数字が分かっていないため)いずれにしても暴落のメカニズムを知っていれば軽率な売買は避けられます大暴落は売りが連鎖することが原因になります。要は冷静な判断ができなくなった投資家達が売り始めて、それを見た別の投資家達も売り始めて、さらにそれを見た投資家達が・・・という流れで我先にと売り始めるのが株価暴落の基本的なメカニズムというわけです暴落時の底値は分からないがある程度は予測できます投資経験がある程度ある方は分かっている事ですので記事を飛ばしてください日本の株価を動かしているのは日本の個人投資家ではなく海外の証券会社と個人投資家(海外勢)です海外勢の買い越し売り越しは必ず確認しなければなりませんネットで検索すれば日経先物、オプション、空売り比率などは毎日閲覧することができます私の場合だとゴールドマンサックス、クレディスイス、野村證券のポジションは毎日見ています。証券会社により癖が当然あり、特定の証券会社を追いかけ勝ち馬に乗ることが大事になってきます(野村證券はテクニカル展望動画もありますので是非参考にしてみてください)私個人のイメージにはなりますがゴールドマンサックス先物動向は勝ち続けているイメージ(最初はわざと負ける振りをして結果的に勝っている)、クレディスイス先物はゴールドマンサックスの逆又は同じポジションを持ち暴落暴騰をさせているイメージ、野村證券はチャートに沿った取引をしているが3日位早い早熟なイメージがあります気をつけたいのが例えば先物で買いポジションで毎月損をしている証券会社でもオプションなどで反対取引をして儲けている証券会社もあります。日経平均株価を1000円~1500円位動かすことは海外証券会社は資金力がありますので簡単なことです海外勢は暴騰暴落の前には必ずオプション、日経平均225先物でポジションをとりますポジションを作ってから仕掛けを入れていきますので海外勢のポジションさえ把握してしまえば暴騰暴落するのかはある程度予測はできます。予測はできますが目標値まで達成した後の個人投資家の動向までは読めないため底値は分かりづらいです。結局の所、目標値達成した直後の相場空気感は誰にも分かりません。海外勢が売り浴びせを止めているのに個人投資家の投売りが止まらず想像よりも下落している場合も当然あります海外勢にとって今後一番良い展開とは?私個人の予測ですので外れる場合もあります。自己責任で宜しくお願い致します。海外勢のポジションなどはご自身で日本取引所グループなど検索してご確認ください図などで説明ができれば一番分かりやすいのですが、作成できなかった為箇条書きになってしまいますw1/24海外勢の状況はTOPIXが約47000枚、日経225先物が約22000枚もの買いポジションを持っています。このポジションを無視して大暴落を起こす事は99%ありえません。逆にいえばこれがあるから買い方は大暴落がこないと予測できるわけで、もし今回のコロナウイルス問題でこの買いポジションが無かったら大暴落もありえたことになります現状TOPIXと日経平均先物は大幅に買いポジション継続中ですので3月メジャーSQ(3月13日)までは上がる可能性が高いですオプションは2月14日SQ日までが期日になりますので直近の予測になります。CALは上がらない、PUTは下がる可能性が高いポジションを取っておりますこの状況からすると大暴落は起きず、日経平均22750円以下辺りになる暴落を起こして個人投資家に大暴落するというイメージを植え付けて振り落とし、その後3月メジャーSQに向けて暴騰していくイメージになります。暴落が無ければBOX相場に戻ります。仮に暴落したとしても本当の暴落にはならないということです海外勢PUTの買いポジションは大体22750円~23250円になります。(23250円辺りで約1600枚、22875円辺りで約800枚)この数字の中で実際にどこをターゲットにしているのかは分かりませんが一番おいしい展開は22750円を割り込んでから上昇させるのが一番良い展開になります。22700円以下になった場合は個人投資家が投売りをしている状況ですので絶好の買い場になります。海外勢も、22700円以下にはポジションを取っておりません。何もメリットが無くデメリット(TOPIX先物買いポジションを持っているため)になってしまうので必ず食い止めにくるはずです。いずれにしても近い将来1/8に底値をつけた22910円には挑戦していく可能性が高いです。これが割れたら個人投資家の投売り(私も個人投資家ですがw)が始まりますので買いの準備をしていきましょうまとめ:お金の勉強初級編(35)個人投資家は投売りに注意しましょう投売りのメカニズムと株価の予測ができれば投売りはなくなります先物は上昇していく力が強いです。オプションは日経平均いくらでポジションを入れ替えてくるかです。(22750円で入れ替えれば最高の展開)オプションのポジションの入れ替えは大体2日から3日かかりますので急反発はないかと思います(大底ではありますので売り方は注意してください)煽るつもりはありませんが、日経平均先物は1/22に約1300枚、1/23に約500枚も買われており、もし22750円以下の暴落がきたら海外勢は最高の展開になります。いる方は必ずふるさと納税をしてくださいお金の勉強初級編(15)あなたに最適な金融商品とはお金の勉強初級編(16)S&P500連動投資信託がなぜおすすめなのかお金の勉強初級編(17)自転車保険とおすすめ保険の探し方お金の勉強初級編(18)副収入の柱になる事業所得の基礎をつくろうお金の勉強初級編(19)株主優待をお得にもらおう!?タダ取りとはお金の勉強初級編(20)株主優待のお勉強1お金の勉強初級編(21)株主優待のお勉強2お金の勉強初級編(22)複利運用とリスクの考え方お金の勉強初級編(23)もし100面円あったら?投資信託複利運用とリスクの考え方お金の勉強初級編(24)年末ジャンボ宝くじは購入しましたか?守る編お金の勉強初級編(25)固定費を下げて投資にまわそう!お金の勉強初級編(26)1年で確実に100万円貯めるには一日いくら貯めたらいいの?お金の勉強初級編(27)まずは配当金月1万円、年間12万円を目指しましょうお金の勉強初級編(28)新年からスタートできる「ダウの犬」投資法とは?お金の勉強初級編(29)株式投資初心者は新規売りの仕組みを覚えようお金の勉強初級編(30)アノマリーは大切にしよう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。今回で保険のお話は終わりになります。知識を高め貯める電子マネーで貯めるメタ情報ログイン投稿フィードコメントフィードWordPress.orgクリエさんのポイント生活お得情報ポイントサイトの新規登録、即ポイントを貯める方法、タダ飯情報など日常のお得情報を幅広く発信中。最新のお得ポイント生活情報はもちろん、お得にポイントを獲得して心と財布の豊かさは比例する事を配信実践していくブログです。