「うねり取り手法」の技術を究めたい方へショットガン投資法の基本について前回の記事では、「うねり取り手法」における鉄板パターンをご紹介しました。誰にでもできるうねり取り手法とショットガン投資法このシリーズ最後になります今回の記事では、「ショットガン投資法」と「ショートトレード法」の基本的な考えとやり方について私が学んだことをお話します。ショットガン投資法の基本的な考えをいくつか挙げますと、以下になります。順張りで行う取りやすい局面を手掛けるトレード期間は数日~1週間たい焼きの頭と尻尾はマーケットにくれてやれ観察銘柄を多く持つ(10~数十銘柄)一度に複数銘柄をトレードする(最大5銘柄くらい)「ああなったら、こうなる」で先を読むこのシリーズ最初の記事でも書きましたように、ショットガン投資法は複数銘柄を観察します。観察銘柄が多ければ多いほど、「勝ちパターン」に入りつつある銘柄を見つけやすくなります。「勝ちパターン」に入った銘柄を複数手掛け、1日~7日ほどでトレードを完結させます。うねり取りと違い、ショットガン投資法では複数銘柄を同時にトレードしますので、値幅目いっぱい取れるだけ取る必要はありません。値幅が取れたら手仕舞って、次の銘柄を手掛けます。節目などを目印にして売買します。「今、株価は上昇しているけど、前の高値を超えなければ下げる可能性が高いので空売りを入れてみよう」とか、「20日移動平均線を割る回数が増えてきたので、次もう一度割ったら空売りを入れてみよう」、あるいは「前の安値を割らずに下げ止まり、再度上昇した後、次の下げが浅かったら買いを入れてみよう」というように、次の動きを予測して売買します。トレード判断を下す理由が多ければ多いほど、確度が高くなります。それでは、ショットガン投資法のオーソドックスなやり方をご紹介します。C局面飛び出しで買いのパターン:SUMCO(3436)以下はSUMCOの日足チャートです。6ヶ月間の底練りで3点底(緑の線)を形成しており、さらに5月下旬から日足が100日移動平均線上に3回でました(赤丸)。これを上昇の予兆と見て、次の上げでは60日移動平均線を飛び出してくる可能性が高いと考えます。次に長い期間の日足チャートを見ます。2015年7月に日足は300日移動平均線を割ってから、12ヶ月以上もの間、300日移動平均線の下での生活が続いています。11月に一度300日移動平均線にトライしましたが、「トライ届かず」で敗れて前回の安値(1000円)を割り込みました。その後、600円の安値ラインを維持しています。これら2つのチャートから読み取れることは、「600円の底値は堅い」、となると「次の上昇はB局面(ボックス相場)を飛び出してC局面(上昇相場)に入るかもしれない」ということです。念のため、週足と月足チャートでも株価の傾向を確認します。以下は週足チャートですが、やはり600円の底値(緑の線)は堅いようです。直近では週足が20週移動平均線を越えていますので、次の上げは期待できそうです。コマ(7月)の「はらみ線」の組み合わせになりますので、転換のシグナルと見ることもできます。これらの分析を考慮しますと、明日以降上昇する可能性が高いと判断できますので、明日の朝の寄付成行で買いを2000株入れます。7月12日、2000株を656円で買いました。7月13日、日足が100日移動平均線に当たって止まっていますので、一気に100日線は抜けてこないと判断して、この辺りでいったん手仕舞いします。翌日14日の朝の寄付成行で買い玉2000株を手仕舞いします。この日の始値は700円でした。このトレードでいくら儲かったのか?この3日間のトレードでの利益は以下になります。88,000円ショートトレード法の基本について次にショートトレード法の基本的な考えをいくつか挙げますと、以下になります。ほとんどショットガン投資法と同じですが、こちらはショットガン投資法の発展形となり、途中、ヘッジや乗せも行います。順張りで行う取りやすい局面を手掛けるトレード期間は1週間~2週間たい焼きの頭と尻尾はマーケットにくれてやれ観察銘柄を多く持つ一度に1~2銘柄をトレードする「ああなったら、こうなる」で先を読む途中、必要に応じてヘッジを入れて建玉操作を行う追加の買い(売り)を入れるそれでは、ショートトレード法のオーソドックスなやり方をご紹介します。60日線トライ届かずで売りのパターン:ミネベア(6479)移動平均線と節目が交わるポイントに日足が接してくると、それまでの株価の流れが変わることがよくあります。以下のチャートはミネベアの日足チャートです。株価は2000円を超え、上ヒゲの先が60日移動平均線に触れています。この先、株価は60日移動平均線を越えて、さらには2100円の節目を越えてくるか様子をみます。ここで株価が60日線を越えないのであれば、下げてくるだろう予測します。次に長い期間で日足を見てみます。株価は1年以上も上昇してきています。日足はこれまで100日移動平均線を完全に割らなかったのですが、2015年7月、日足は初めて100日移動平均線の下に潜り込みました。週足では以下のようになります。直近6ヶ月を見てみますと、2月に下ヒゲが20週移動平均線に接しています(1のポイント)。その後、4月と5月に週足が20週移動平均線を割るようになってきました(2のポイント)。上昇相場の勢いが衰退して行く様子がうかがえます。7月、ついに週足は本格的に20週移動平均線を割り込んでしまいました(3のポイント)。陽」ですが、下値が切り下がってきています。この4本の週足から、上昇の勢いがあまり感じられません。これらの分析から、日足が60日移動平均線、あるいは2100円の節目に当たって跳ね返されたら、その後は下げるだろうと予測して空売りを入れます。その後の日足は以下になります。8月4日、小さな陰線が出ました。上ヒゲが60日移動平均線に届いていませんので、上昇の勢いは感じられません(1のポイント)。翌日5日、大陰線で100日移動平均線も割ってきました(2のポイント)。これは下げると判断できます。8月6日、朝の寄付成行で2000株の空売りを入れました。その後株価は下落して、300日移動平均線に当たりましたので(8月20日)、翌日21日、空売りを手仕舞いします。このトレードでいくら儲かったのか?この12日間のトレードでの利益は以下になります。「うねり取り手法」と同様に、「ショットガン投資法」も明確な根拠があってトレードするわけです。過去の失敗トレードを振り返ってみますと、「何でこんなところでエントリーしたんだ?」と思うトレードがあります。2015年12月に私がやってしまった楽天(4755)の失敗トレードを順を追ってご説明します。以下のチャートでは直近の株価は陽線が出現しており、1500円の節目を維持しています。10月と11月に日足は60日移動平均線上に出ています。※以下のチャートでは100日と300日移動平均線が表示されていますが、このトレードをした時は、これらの移動平均線を使っていませんでした。以下は長い期間での日足チャートです。株価は2014年10月から7ヶ月上昇して、2400円の節目を越えられずに下げてきています。その後、株価は60日と100日移動平均線を割り込んで再度上昇しましたが、2100円の節目を越えられずに下げています。株価は1500円の底値を維持しているように見えます(といいますか、当時はそう見えていました)。以下は週足チャートです。陰線が出ていますが、60週移動平均線が上を向いており、下値が切り上がっているように見えます。当時、私は以下の理由から翌日の12月8日に買いを入れることを決めました。1500円の下値が堅い直近2ヶ月の間で日足が60日線上に2回出ているこの2つの理由で12月8日の朝の寄付成行で2000株の買いを入れました。買いを入れた翌日は下げて陽線でしたが、1500円を維持しているように見えたので、買い玉はそのままにしました。その翌日陰線でさらに下げました。10日の陰線を見て、その翌日に手仕舞いしました。このトレードでいくら損をしたのか?この4日間のトレードでの損失は以下になります。-152,000円この失敗トレードの原因このトレードは以下の理由から、エントリーのタイミングがかなり早すぎたと思います。日足において、直近の高値が前の高値を越えていないすべての移動平均線(5日、20日、60日)が下を向いているので下げ止まっていない週足チャートにて陽線が出るのを確認してから買いエントリーすべきだった買いエントリーの理由が少ない(3つ以上は必要だった)直近株価が1700円の節目にトライしたが届かなかったことを考慮すべきだったそして、今年から使い始めた100日と300日移動平均線ですが、もしこれらの移動平均線を使っていたなら、ここは買うべきポイントではないこと明らかでした。以下のように考えていたと思います。株価が大きく下げてきて、100日移動平均線を割り込み、さらに300日移動平均線を割り込んだ場合、株価はそう簡単には300日移動平均線上には浮上してこないので(1のポイント)、ここは下げ圧力の方が強いと考えるなので、買いエントリー後、翌日の下げを見て手仕舞いして、株価が1500円の節目を割ったことを確認して、空売りを入れるさらに言えば、株価は前々回の安値(1450円辺り)も割りそうな勢いで下げているので、「かなり弱い」と見てここは空売りで勝負するまとめこれまで3回の記事に分けて、「うねり取り手法」と「ショットガン投資法」の違いとそれぞれのやり方について書きました。これらの技術を向上させるには、基本的な知識の習得と毎日の練習が必要になってきます。リーディングトレーニングを数多くこなすと、200枚をやり終えた時点で分かったことと、500枚をやり終えた時点で分かったことの違いが見えてきます。1000枚をやり終えたら違う視点からチャート見ることができるようになります。この「感覚」は1000枚以上リーディングトレーニングをやった人にしか分からないことです。5000枚、6000枚・・・とやり終えたら、もはや向かうところ敵無しの状態になると思います。このリーディングトレーニングをやり始めの頃は、恐らく誰もが「チャートを見続けて本当に変動感覚が身につくのか?」と疑問に思われることでしょう。やり始めの頃は「自分の技術は上達している」と感じることはあまりありませんでした。最初は漫然と眺めていた株価チャートでしたが、日足と移動平均線の関係や日柄、そして節目を意識しながらチャートを観察していくうちに、次第に変動感覚が養われてきました。このように練習したら練習した分だけ上達するわけですが、練習量が一定量を超えたら、S字カーブを描き急速に理解力が高まることに気づくと思います。これは英語の勉強でも同じで、毎日正しい方法でコツコツと勉強していたら、ある日突然に英語が言葉として聴こえてくるようになります。これまで日本語を介在させて理解していたのが、英語で考えられるようになります。最後になりますが、練習するにあたり意識すべきいくつかの重要な目印を以下に挙げます。週足、月足で傾向を見る酒田新値(約8本で転換)まだあると思いますが、思いついた目印を挙げました。今後の練習で新たに気づいた点があれば、また記事にします。相場師朗氏が教える「株のうねり取り手法」とは?相場師朗氏が教える株のうねり取り手法については、以下の記事で詳しくご説明しています。「うねり取り手法」の技術を究めたい方へすでに「うねり取り手法」を実践されている方で、さらにトレード技術を上達させたい方には相場師朗氏主宰の「株塾」がおすすめです。詳細を知りたい方は、以下の記事をお読みください。発表した統計年報によると、2017年に年収1億円以上を稼いだ人の数は2万3250人だそうです。なんと!このうち56.4%を占めるのが「株・為替などのトレーダー」です!相場先生が考案した移動平均線を使ったシンプルなトレード手法を習得して、あなたも「一生モノのトレード技術」を身につけてください!一生モノのトレード技術を究めてみたいと思われる方には「株塾」をおすすめします。あなたのトレード人生が劇的に好転するきっかけになることでしょう。詳しくは以下の記事をご参照ください。主宰する「株塾」では何が学べるのか?最速で相場先生のトレード手法を究めたい方のためのスクール株塾は相場師朗先生が主宰する株式トレードスクールで、毎月2回東...メディアが報道しない真実を知りたい方はこちらいま世界で何が起こっているのか?フェイクニュースだらけのテレビや新聞では真実を知ることはできません。マスメディアが報道しない真実を知りたい方には、藤井厳喜先生の「ワールド・フォーキャスト」をおすすめします。相場師朗先生のトレード手法を究めたい方には「株塾勉強会」をおすすめします。あなたのトレード人生が劇的に好転するきっかけになることでしょう。(2)免責事項このブログは情報提供を目的としており、株式投資をお勧めしているものではありません。情報商材の購入や株式投資に関する最終決定はご自身で判断されるようお願い致します。情報に関しては信頼できると思われる情報を基に作成しておりますが、正確性を保証するものではありません。情報商材の購入や株式投資は自己責任にて行って下さい。当ブログによって生じた損失や法的な責任を、ブログ管理人は負わないことをご確認下さい。