HOME株式投資テクニカル分析ゴールデンクロスを短期投資で使ってはいけない3つの理由ゴールデンクロスを短期投資で使ってはいけない3つの理由2018年12月7日更新Tweet投資の世界ではゴールデンクロスという非常に有名な指標があります。多くの人はゴールデンクロスが出たときに株を買えといいます。短期投資においてはゴールデンクロスの時に株を買おうとすると負けやすい傾向があることをご存知ですか?その理由を簡単に説明すると以下のとおりです。※資金を持っている人は新規売を仕掛ける場合もある投資上級者は投資初心者よりも大口なので株価は下がってしまう。これが、ゴールデンクロスが勝てない理由です。詳しく解説していきますね。投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている本物のトレーダーの取材に基いて記事を作成しています。この方針を貫き、初心者にも再現可能な手法やノウハウをわかりやすくお伝えします。目次1.移動平均線とゴールデンクロスとは2.初心者が好んで使うゴールデンクロスをデータ検証3.投資上級者の行動パターンを知る4.上級者の売りと初心者の投げで売りが一気に加速まとめ1.移動平均線とゴールデンクロスとは移動平均線とは、一定期間の株価の終値の平均値をつなぎ合わせた線のことです。この移動平均線とローソク足を組み合わせて株価の位置を見ることで、今その銘柄が短期的に買われているか売られているかを把握することができます。ゴールデンクロスとは、一般的には、買いのサインだと言われ、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へとクロスすることをいいます。下記チャートを見るとわかると思いますが、赤丸部分がゴールデンクロスの場所です。見にくいかもしれませんが、長期の移動平均(緑)を長期の移動平均(紫)が上抜く形になっていますね。この記事では、一般的には買いだと言われているゴールデンクロスが実際には買いではないのだということを書いていきます。短期投資をする際に、初心者はゴールデンクロスが出ると株を買ってしまう習性を持っています。それは巷に溢れている投資情報により、「ゴールデンクロスは買い!」だと教え込まされているからです。頼るべき道しるべをほとんどもっていない個人投資家が、本を出版している投資家にそう教え込まされれば、ゴールデンクロスは必要だと感じてしまうのも無理はありません。実際にはゴールデンクロスというものは買いサインでないばかりではなく、負けトレードにつながる場合も結構多いのです。ここで、システムトレードで実績と定評が有る斉藤正章氏のデータを引用したいと思います。斉藤正章氏は1983年から2005年までに株式市場で発生したすべてのゴールデンクロスで株を買った場合の結果を下記のように記しています。+0.59%この検証結果を大きく二つの年代で分けたところ次のような結果になりました。1983~1989年のバブル期のような上昇相場では、ほとんどの年で利益になる1990~2002年のバブル崩壊後のような下落相場では、ほとんどの年で損失になるつまり、この手法の特徴を簡単にいうと、上昇相場では有効で下落相場では使い物にならない手法だということになります。人によっては、「過去23年間のトータルでは勝っているので、いいのではないか?」と思われるかもしれませんが、1983年時点の日経平均と2005年末の日経平均を比べると、はるかに2005年末の方が高くなっているので、トータルで勝っていて当然なのです。以上の検証からわかるように必ずしもゴールデンクロスは必ずしも勝てる手法というわけではないようです。斎藤氏は他にもこのデータはバブル時におけるかなりの利益の貯金があるからこそかろうじてプラスの利益を保てているとも述べています。ダマシの多い最近の相場ではほとんど役にたたないのではないのでしょうか。3.投資上級者の行動パターンを知るゴールデンクロスで買ってしまう初心者が負けてしまうことが多いことはわかっていただけたかと思います。投資上級者はゴールデンクロスで株を買っていないのかということが気になると思います。結論から言うとゴールデンクロスで株を買う上級者はほとんどいないといっていいと思います。逆に、ゴールデンクロス誕生の瞬間、株価が大きく上伸する時に持っていた株を売って大きな利益を獲得しているものと思われます。上級者はゴールデンクロスが出る前に株を仕込んでいるのです。言うと、資金力のある投資家はゴールデンクロスに合わせて、株の信用新規売(株価が下がると利益の出る取引)をする可能性もあります。その場合、下方向への売り圧力が大きくかかることになります。ゴールデンクロスで株を仕込む初心者たちにこの売り圧力を覆す力がない場合、当然株価は急降下することになります。この一連の流れをメカニズムで言うと次のとおりです。上級者の利益獲得のための売りと新たな新規の売りがゴールデンクロス後に発生した場合、その後株価はどうなるでしょうか?たしかにゴールデンクロス発生で株価が順調に伸びていくことはありますが、実際はゴールデンクロスと見せかけたダマシのような形状がチャートのいたるところで見かけられます。その様子を模式図で表すと以下の通りになります。移動平均が下方向へと大きく乖離した際に株を仕込んだプロが、ゴールデンクロスと同時に利益を得るために持ち株を売る。初心者はその位置で株を買います。売りが出てくるので当然株価は上がらずゴールデンクロスの形は大きく崩れ始めます。ここで注意すべきは、上級者は持ち株の売りのみでなく新規の売を仕掛けている可能性があるということです。単純に考えてここで売の力は2倍になります。上級者の売りに耐えられなくなった初心者たちは、最初のうちは耐えていますが株価がみるみる下がってくると、耐え切れずに損切りをすることになります。投資の経験が長い人ほど早く売り、初心者ほど損切りは遅くなるので、徐々にパニック的な大きな下げにつながることになります。(※投資経験が長い=上級者、ではありません)ここにおいて、上級者の売、新規売、素人の損切りと3つの売の連鎖で株価は急降下していくことになります。まとめゴールデンクロスは確かに長期投資であれば威力を発揮するものかもしれません。長期投資においてはゴールデンクロスは滅多に出てこないためその信ぴょう性もあがります。ゴールデンクロスが頻繁に現れる短期投資においては、ゴールデンクロスのようなわかりやすいチャートのポイントにおいては、初心者にとっても上級者にとっても仕掛けをしやすい場所になります。初心者にとって仕掛けやすいのだということは、上級者にとってはその動きを逆手に取れるのだということです。使っている証券口座とは当サイトで証券コンテンツを執筆している遠藤氏とavexfreak氏のノウハウを実践するなら、口座選びを徹底する必要があります。投資でプロフェッショナルな実力を持つ遠藤氏は、「口座を選びは、利益の出し方を決めるものであり、自分に合った選び方をするべきだ」と言っています。そんな遠藤氏が利益を最大化するために実際に使っている口座は、『プロが初心者へおすすめ│証券会社ランキング・比較』で詳しく解説しています。21年間の株式投資で2億6000万円以上の利益をあげているavexfreak氏は、『おすすめネット証券はこれだ!総合ランキングで主要5社徹底比較』で、自身の視点で「これだ!」と思える証券会社を解説しています。期待できる注目の投資手法です。実際、ふりーパパ氏自身、これまで4億円もの利益を株式投資で稼いでいます。銘柄選定も慣れてくると30分程でできるので、選定から投資まで時間がかかりません。中長期の投資法なので、頻繁に相場を見る必要もありません。そのため、自分の趣味や仕事に集中することができます。この無料動画セミナーを見ると、次の3つのポイントが学べます。・成長株の発掘に便利なサイト・売買のタイミング・成長株の見極め方ふりーパパ氏の具体的な手法を、この動画セミナーで具体的にお伝えします。投資の世界ではゴールデンクロスという非常に有名な指標があります。多くの人はゴールデンクロスが出たときに株を買えといいます。その理由を簡単に説明するボラティリティとは|基本知識と投資での活かし方ニュースや、相場の解説で「ボラティリティ」という言葉をよく聞きますよね。そこで、この記事では、次のことを解説しています。当たり前のことですが、未来の株価を読めるようになれば、利益を出しやすくなりますよね。完全に読むことはできませんが、その確度を上げる方法はいくつもあります。株式取引で利益を上げるためには、株価のこれまでの動きから先の動きを予想して売買タイミングをはかる必要があります。株式投資をする際に、株価チャートをご覧になる方は多いと思います。ほとんどの株価チャートには、ローソク足や出来高の他に、ローソク足の近くに線が描かれています。その線が、移動平均線です。移動平均線にはどのような意味があって、株式投資にどのように活用すれテクニカル指標|投資初心者に必須の7つ投資を始めるためには、様々なことを学ぶ必要があります。投資で利益を積み重ね続けていくことは簡単なことではないので、それはある意味で仕方のないことですがあまりに学ぶことが多くて無駄なことまで吸収してしまう投資家が非常に多いのが事実です。株の売買タイミポイントアンドフィギュアとは|5つの特徴と2つのパターン株価が大きく上昇する前には一定のパターンが存在しますが、そのパターンをあらかじめ把握しておくことで実際に株価が動き出した最初の動きを捉えて仕込むことが可能となります。移動平均線を利用した取引の中で勝つ確率が最も高い手法。それは移動平均線からどれくらい株価が離れたかを判断することのできる移動平均乖離率を利用した手法です。ちなみに株価の向かう方向に逆らって、株を買ったり売ったりすることを「逆張り」と言います。その逆張り出来高とは|株価予測の精度を上げる大事なポイント出来高は、売買代金と並ぶ注目度をはかる重要な指標の一つです。この記事では、出来高を活用して日々の売買で気づきが得られるよう実例も交えてお伝えしていきます。株価の値動きを予測するためのツールとしてテクニカル分析という予測方法が存在します。だれでも株式取引をする際に、今持っている株がそろそろ売りなのか、まだ持っていて大丈夫なのか、気になった経験があると思います。デリバティブ投資の教科書は、「読者が稼ぐ力を身に付けることを目的としたメディア」です。掲載している記事は、実際に稼いでいる投資家の本物のノウハウに基づいたオリジナルコンテンツです。ジャンルは、FXをはじめ、株式投資、デリバティブ、不動産投資があり、個人投資家が実践できるノウハウやイベント情報などをお届けしています。デリバティブ先物オプション。