株式会社(法人)の会計ソフトを「freee」に乗り換えるサポートの実施報告。最強WiFiルータープロフィールライフハック株式会社(法人)の会計ソフトを「freee」に乗り換えるサポートの実施報告。分で読めますどうも、りょうかん(@ryokan_1123)です。利用しており、実際に企業で会計ソフトの乗り換えをした方の話も聞いていたので、僕にお手伝いができる範囲で良ければとサポートに入らせていただきました。実際に「既存会計ソフトから会計freeeへ移行する作業」を実施したのは初めてだったので、色々と悪戦苦闘することも多かったのが正直なところです。今後は長年経営している中小企業でもクラウド会計ソフトへの乗り換え事例は加速度的に増えてくると予想されています。いうわけで、今まさに乗り換えを検討している方の参考になればと、実際に実施した乗り換え手順をまとめておくことにしました。それぞれの企業で前提条件が異なると思うので手順通りに進めれば導入ができるとは限りませんが、検討の良い材料になれば嬉しいです。ついて説明しておきます。「freee(フリー)」は、中小企業や個人事業主向けの事務管理を効率化するためのクラウド会計ソフトで、業界のシェアNo.1な最大手です。経理の仕訳業務などを自動化させることが可能で、企業のバックオフィス業務の負担を劇的に改善することができます。法人向けの料金プランは、以下の通りです。・ミニマム:年額23,760円(月額2,380円)・ベーシック:年額47,760円(月額4,780円)・プロフェッショナル:年額477,600円(月額47,760円)詳しくは以下の記事にまとめてあるので、参考にしてみてください。鳥取銀行が発行する「freee導入事例集」のライターを担当しました!どうも、りょうかん(@ryokan_1123)です。】の中でライターを...サポートした株式会社(法人)の基礎情報では、今回サポートをさせていただいた株式会社(法人)の基礎情報と、導入にあたっての前提条件をまとめて記載しておきます。導入したプランは「ベーシックプラン」になります。R4」というソフトを長年使い続けているとのことでした。これまで使ったことも見たこともない財務会計ソフトだったので、個人的にはこのソフトに慣れるまでがひとつの大きな苦労ポイントになりました。会計freee】というわけで、前置きが長くなりましたが、ここから実際の移行作業で実施した全行程を書いていきます。繰り返しになりますが、ここからの手順は実際に僕が取り組んだ手順であり、一般的な汎用性のある手順ではありませんので、ひとつの参考データとしてご覧ください。R4」の使い方の確認3.財務応援R4から前期分の「決算書」をエクスポート4.会計freeeのアカウント作成&初期設定の補助5.freee社へ初期設定代行サポートを依頼【結果失敗】6.利用中の各種口座を初期同期7.開始残高設定を自力入力8.仕訳作業&未同期項目の入力方法のレクチャーでは、ひとつずつ説明していきます。1.会計freee導入のメリットとデメリットを説明まずは、導入手続きを始める前に、会計freeeを導入するメリットとデメリットを伝えさせていただきました。企業によって多少異なる部分もあると思いますが、一般論として以下のようなメリットを伝えました。自動化を目指せる・豊富なレポート機能が使えるメリットで特に重要なのは、銀行口座の入出金やクレジットカードの明細が自動同期され、そのデータを半自動的に仕訳することができる点です。お金の動きのほとんどが口座振込やクレカ決済である場合では、経理業務の手間が劇的に効率化させられます。一方で、デメリットも当然存在しています。こちらも一般論として以下のことを伝えました。・自動仕訳の精度は期待ほど高くはない・現金やり取りの多い企業には向かないデメリットの中で注意しておいた方がいいのは、今までの税理士さんがクラウド会計ソフトを使うことに難色を示す可能性が高いということです。導入は、嫌がる税理士さんが多いと聞きます。今回の案件においては、税理士さんの方から「クラウド会計freeeの導入を検討しないか?」と提案をしていただいていたようなので、スムーズに話を進めることができました。会計freeeは「単式簿記風な仕訳」というイメージが強いですが、厳密には「複式簿記形式」にも対応させることは可能です。freeeヘルプセンターに以下のような回答が載っているので参考にしてみてください。はい、対応しています。R4」の使い方を教えていただき、どこまでのデータ出力(エクスポート)が可能かをチェックしました。データ』が確認できるデータをCSV形式で出力できると移行手続きが楽に終えられそうと考えていました。残念ながら財務応援R4では、これらのデータ出力(エクスポート)が出来ない仕様となっていました。結果的にこのエクスポートが出来ないという事実が移行作業の難易度をグッと高めてしまったので、これから移行を検討する方は既存会計ソフトのエクスポートの範囲は確認しておいた方がいいと思われます。3.財務応援R4から前期分の「決算書」をエクスポートというわけで、唯一出力の可能だった『決算書(貸借対照表)』のみをエクスポートして、次の作業に向かいました。移行する」という依頼だったので、すでに登録された仕訳データを移行させる必要がなかったことは不幸中の幸いでした。事前に準備するべき項目に目処が付いたところで、ようやくアカウントの作成に移りました。この工程で難しいことは一切なく、必要な項目を入力していくだけで終了します。30日間の無料お試しでスタート出来ますが、無料期間中は請求書の発行が出来ないなど使える機能に制限が付くので、最初から入力作業をガッツリと進めたい方は有料プランにするようにしましょう。5.freee社へ初期設定代行サポートを依頼【結果失敗】ここから初期設定に移るのですが、経験不足な僕主導で進めていくことが不安だったこともあり、freee社の提供している無料の「初期設定代行サポート」に申し込みをしてみました。設定』『仕訳データ』を最大1期分だけ無料で代行入力してくれるサービスです。この代行サービスを利用するためには以下のデータ資料を用意する必要があります。用意する必要がありました。財務応援R4では「PDF形式」しか出力が出来ず、代行サポートを利用するためには自力入力で別形式のファイルを用意しなければなりませんでした。その手間をかけるのであれば、代行に頼まずに自分で設定を進めてしまう方が早いと判断し、今回は使わずに手順を進めることにしました。6.利用中の各種口座を初期同期というわけで、初期設定の代行サービスを使わずに、自力で設定を進めていきます。依頼者の利用している「銀行口座」と「クレジットカード」を全てリストアップします。それぞれの銀行のネットバンクやクレカのWEB明細サービスへのログイン設定をひとつずつ手続きしていきます。口座登録とログイン設定が終われば、初期同期をしておきましょう。口座の初期設定が終わると、続いて「開始残高の設定」をしていきます。これは、各口座において期首時点での残高を記入するもので、前期分の決算書を元に進めていきます。この項目はミスをすると決算時に計算が合わなくなってしまうので、慎重にミスのないように記入をすることをオススメしておきます。ちなみに、この工程が地味に一番時間がかかりました。法人の開始残高設定については、freeeヘルプセンターに詳しい手順が記載されているので、こちらをぜひ参照しながら進めてみてください。口座の初期同期&開始残高の設定が終われば、ひと通りの初期設定は終わりです。あとは、同期された各口座の取引データの仕訳作業を淡々と進めていけばOKだと思われます。今回の場合、口座によっては同期できる期間が短く、期首から数ヶ月分の取引が同期できませんでした。そのため、この未同期期間については今までと同様に手入力で仕訳作業を実施する必要があります。これまでと全く仕様の異なる会計ソフトになり最初の戸惑いが大きいので、1時間ほどかけて経理担当者の方に入力方法のレクチャーもさせていただきました。基本的な考え方と入力の手順については伝わったと思うので、あとは何かしらのトラブルがあった際に連絡をもらうような体制にして、僕のサポートは終了となりました。事前の用意(確認)が必要なポイントザッと手順を説明してきましたが、初見では理解しきれないと思いますので、これだけは事前に確認しておくべきというポイントを整理して書き残しておきます。・使用しているクレジットカードのWEB明細サービスに登録しておくログインIDとパスワードが必須なので手元に用意しておくとベスト・初期の同期できなかった取引分は手入力も覚悟しておくこと仕訳データのインポートが出来れば楽ですが最悪手入力でも対応可能このあたりのことを事前に確認しておけば、導入の際にも慌てることはないんじゃないかと思います。まとめいかがだったでしょうか。僕自身は法人の経理経験などないズブの素人です。会計ソフトの乗り換え自体も初めての経験であり、きっとこの記事に書いたことの中にも漏れている項目があるかもしれません。今回導入サポートをさせていただいた知人にも、「仕訳作業がひと段落したら一度税理士方の先生にミスがないかのチェックしてもらってください」とお伝えしています。僕の中では問題なく初期設定を終えられたと思っていますが、そこはあくまでも素人仕事なので、最終チェックはプロの方にお願いした方が確実だろうなと。言え、僕自身としてはとても良い経験になりました。この経験はこれから会計ソフトの移行を検討している方にとって参考になる部分が多いのではないかと思います。冒頭でもお伝えした通り、各企業毎に前提条件は異なっており、この記事の手順通りにステップを踏めば無事に導入できるわけでありません。ひとつの資料としては参考になるはずなので、ぜひヒントを盗んでいってください。この記事をきっかけに、中小企業でもクラウド会計ソフトへの乗り換えが進み、バックオフィス業務に費やしていた無駄な時間が削減されていくと嬉しいです。鳥取市生まれNPO法人atamista、ゲストハウスあなごのねどこ、ホンバコ(オーナー)を経て、今。鳥取と熱海の二拠点生活を送っています。お仕事の依頼は【料金表】を参照してください。アンドモア代表・田川慶一郎の次なる挑戦は人材育成とまちづくり。週間アクセス数ランキングを公開します(2019.12.21〜2019.12.27)【書評】稲盛和夫さんの「心。【収益報告】ブログ開始6年目で月間最高収益「40万円」を達成しました!【2019年10月】ネット難民の大学生必見!1日114円で使える「WiMAX」がオススメな理由。「読書術」の書籍をたくさん読んだけど、書いてることはどれも同じだったよ?【正しい本の読み方をまとめておく】HOMEライフハック株式会社(法人)の会計ソフトを「freee」に乗り換えるサポートの実施報告。りょうかんのつぶやき。