弥生会計katoh-taxTwitterFacebookはてブPocketPinterestLINE弥生が宣伝している「スマート取引取込」を今回初めて試してみました。たしかにクラウド会計っぽいことはできますが、やはり「別物」と理解すべきというお話しです。今まで使わなかった理由は、「使えない」と勘違いしていたから会計ソフト会社の弥生が、入力作業の効率化のために提供しているサービスとして「スマート取引取込」というものがあります。「会計事務所だけでなく、顧問先も弥生会計を導入していないと使えない」と言われた記憶があり、それ以来使える場面がほとんどないということで、検討対象に含めていませんでした。実際に当時試したときも、ひとつの弥生IDに対して1社しかスマート取引取込と紐つけできなかったような記憶があります。ところが、最近弥生から送られてきたパンフレットに、活用例として次のような図解が書かれていることに気付きました。この図を見る限りでは、どう見ても、顧問先に弥生会計が必要なようには見えません。そこで、サポートに問い合わせて見たところ、あっさりと「会計事務所に弥生会計が導入されていれば事業所ファイルごとにスマート取引取込を使って、CSVファイルなどの取込は可能です」との回答が。私が数年来勘違いしていたのか、それとも仕様が変わったのかよくわかりませんが、とにかくできるはずのことをずっとできないと思い込んでいたようです。自分の「常識」は定期的に疑ってかかる必要があると改めて認識しました。銀行データを取り込んで仕訳を作成してみて感じた課題そういうわけで、できるのであれば試してみようということで、早速銀行口座との連携をテストしてみました。長くなりますので、銀行口座との連携手順は今回省略します。銀行口座からデータを取り込むと、次のような画面が表示されます。消費税の区分が「軽減税率」にしか変更できない複合仕訳に変更するための設定がないという課題があります。消費税については、全額控除という方式で申告されている場合はこれでも問題はないのですが、不動産業などや売上の多い会社で「個別対応方式」という方式で消費税を申告されている場合には、正しく記帳することができません。複合仕訳については、銀行口座のデータにおいては、少なくとも受取利息が発生したときには、源泉所得税を分けて記帳する必要がありますので、少し困ったことになります。消費税は、標準税率と軽減税率の選択しかできない複合仕訳はスマート取引取込では作成できないどちらも弥生会計に取込後に、手動で修正してもらう必要がある弥生会計には、振替伝票形式ではなく仕訳日記帳形式のデータで取り込みされるとの回答でした。複合仕訳への修正については、仕訳日記帳形式のデータで取り込みされるため、弥生会計に取り込んでから修正するにしても、仕訳番号が離れてしまうなどの課題が残ります。自動仕訳ルールの登録方法クラウド会計で一般的に使われている仕訳ルールについては、以下の手順で設定できます。自動的に変更するかどうかのルール設定の4つです。金額範囲の指定などはできないようです。クラウド会計と同じようには使えない。うまく使える会社は限られる?ざっと仕訳の登録画面を確認しましたが、スマート取引取込では消費税の区分が修正できないこと、そして複合仕訳が作成できないことを考慮すると、「クラウド会計っぽく」使うことはできるものの、やはり別物と考えた方がよいというのが結論です。現段階では、弥生会計に取り込んでからの修正を前提としている部分があるため、クラウド会計の完全な代替サービスにはなりません。多少費用がかかっても、ネットバンキングから出力した銀行明細を、STREAMEDなどのサービスを使って、データ化してインポートした方が、時間短縮につながる可能性が高いです。いえ、まったく使えるケースがないかというと、そうでは無いと思います。消費税の免税事業者や全額控除で申告している会社で、複合仕訳がほとんどないケースExcelで作成された金銭出納帳を、弥生会計の仕訳インポート機能で処理しようとしたが、うまくいかずに直接手入力しているケース(あまりないと思いますが)手で入力するよりも、データを引込んだ後に弥生で修正した方が、トータルとして時間短縮できるケースなどが考えられます。クラウド会計とまったく同じように使うことはできませんが、今回確認したような注意点に気をつけていただいたうえで、時間短縮につながる可能性があるのであれば、一度試してみる価値はあります。Duetがインストールされていると起動できないケースがあります余談ですが、スマート取引取込を起動しようとした際に、最初に表示されるべき下記画面が表示されないトラブルがありました。「DuetというiPadに画面表示するためのアプリを入れていませんか?」との質問があり、Duetをアンインストールしたら問題は解決しました。Duetがインストールされていると弥生の表示がおかしくなるケースがあるとのことです。Duetをインストールしたパソコンで弥生会計を使われている方は、ご注意ください。ようこそ『お金の悩みだけでなく、日々仕事に追われる生活に少しでも余裕を取り戻したい。』そんな思いをお持ちの方の人生をサポートしたいと考える京都市南区の40代税理士です。