2px}バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。2016.03.05スポンサーリンク「世界経済インデックスファンド」は国内外の株式・債券に投資する低コストバランスファンドの代表的ファンドの一つで、私の妻がNISAでコツコツと購入しているものです。運用報告書がアップされましたのでざっと内容を確認してみましょう。いった名目でその他のコスト(事前にはわからない費用)がかかってきます。これらのコストを含んだ実質コストが膨れ上がっていないか、運用報告書でチェックします。0.637%前回、税込の実質コストが0.703%でしたが、今回は下がっています。保管費用(海外の保管銀行等への支払い・送金等手数料)の低下は為替の影響もあると思いますが良い傾向です。保有コストは安いに越したことはないですが、これ1本放ったらかしでリバランスも何も必要ない事を考えると、0.637%という実質コスト水準は私としては納得出来るものです。運用実績について今期の騰落率は-11.0%。国内債券を除き、全ての資産クラスでマイナスとなりました。新興国株式は-23.3%であり、リスクが大きい事が改めてわかります。言え、これは想定された範囲の変動なので、低迷は口数を増やすチャンスと思って、淡々と積み立てるのみ。)マザーファンドの状況については、決算時期の関係で情報が古いのです。ベンチマークとの差異は配当要因がほとんどで、為替評価差と合わせてほぼ説明できるので良いでしょう。新興国債券については例年通り、その他コストが大きくベンチマークに劣後しています。新興国では仕方がないとなってしまうのかもしれませんが、新興国債券を17.5%も含む当ファンドのアセットアロケーションがどうなのよと気になる(不満な)点です。当ファンドについてバランスファンドのまとめ記事でも解説していますが、世界経済インデックスファンドは人気のSMTインデックスファンドシリーズとマザーファンドが同じという点で中身の品質は一定の信用と実績があります。運用方針である、GDP比に基づく配分が特徴的で、時価総額比に比べると新興国比率が高いので、リスクが大きくなる点を承知出来るかどうかが選択のポイントでしょう。私個人としては、アセットアロケーションにREITをあえて加える必要無い派なので、比率の高いバランスファンドよりは、当ファンドが好みです。投信で手堅くlay-up!(インデックス投資ブログ)バーディ狙ってボギーよりも、手前に刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託のつみたて投資による資産形成ブログ。第6期運用報告書(2015年1月)GDP比に基づき国内外の株式・債券に投資する低コストバランスファンド「世界経済インデックスファンド」が1月に決算を迎え運用報告書がアップされていました。このファ...www.lay-up.net2015.03.07スポンサーリンクスポンサーリンクPickUp!じゅん@の楽天ROOM始めました!ブログランキング参加中。応援頂けると大変嬉しいです。スポンサーリンクこの記事がお役にたちましたら、是非シェアして頂けると嬉しいです。LINEじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。第8期運用報告書(2017年1月)追記:2018年1月の第9期運用報告書がアップされました。(波乗り型)運用報告書(2017年3月)三菱UFJ国債投信のeMAXISインデックスファンドシリーズの運用報告書が更新されています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。=著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。著者プロフィールじゅん@40代会社員、既婚子なし、共働き。インデックス投資信託のつみたて投資を行って15年目。インデックス投資ブログを書き始めたのも同時期で、このブログとともにリーマンショックも乗り越えてきました。(1)アクセスランキング※当ブログにリンクして頂けると上記のアクセスランキングに掲載されます。私のメイン証券口座SNSフォローTwitter・RSSを購読する253。