該当事項はありません。当ファンドは、追加型投信/国内/株式に属し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。)資産複合(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。一般に投資を行います。目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。※当ファンドはファミリーファンド方式で運用します。分類表」の投資対象資産(株式)とは異なります。ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。)ファンドの仕組み■当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファンド(当ファンド)としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベビーファンドに反映されます。新光日本インカム株式マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。長を目指して運用を行います。◆当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。◆わが国の取引所上場株式(上場予定を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。※REITの組入比率は、純資産総額の5%を上限とします。●組入銘柄は、予想配当利回り、配当性向および信用リスクなどの基準(以下「スクリーニング・ガイドライン」といいます。的に勘案して選定します。●運用にあたっては、組入銘柄の入れ替えを抑制した投資姿勢を基本とします。組入銘柄の入れ替えにあたっては、スクリーニング・ガイドラインをはじめとする銘柄選定要因を参照します。※実質的な株式組入比率は高位を基本とします。合には上記のような運用ができない場合があります。総額の5%以下とし、上場または上場予定のものに限ります。産の純資産総額の10%以下とします。して、年4回(毎年1月、4月、7月、10月の各月28日。)の決算時に、収益の分配を行います。◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。基礎として、安定的な収益分配を行うことを目指して決定します。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。配金額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。※運用状況により分配金額は変動します。