総勘定元帳(普通預金)と預金出納帳の残高があいません(汗)こんにちはゲストさん。総勘定元帳(普通預金)と預金出納帳の残高があいません(汗)父親が、個人で小さな会社を営んでおります。事情があり、この度、H19年度1年分をまとめて、しかも、1ヶ月弱で確定申告をさせられる羽目になってしまいました。姉と旦那さんが手探りで伝票入力を行ったそうです。入力をするにあたり、H18年度の期末の残高のデータを見てみると。総勘定元帳(普通預金)と、預金出納帳の残高があってません。あってないというか、100万円ほど誤差があります。時間がない為、昨年のデータを照合する暇はございません。何か良い方法はありますでしょうか?そして(1)の状態は、どういう処理をした時に起こりうるものなのでしょうか?無茶は承知の上ですが、何かお知恵をお借りできれば恐縮です。了解です^^追加で申し訳ないんですが、補助科目をつかってればそういう現象が起きることもあります。(補助科目別の残が入ってないとか)あと思いつくのは、複合仕訳のバランスかなぁ。余計に混乱させちゃいますね^^;どうしようもなければ、私なら多分2番さんの通り事業主勘定で調整すると思います。修正については税額に大きな違いがなければ、翌期の期首に修正仕訳を入力する程度に留めるかもです。※税務的な部分に入るので、曖昧な表現となることをご了承ください。23:44:14お礼おはようございます。ご連絡が遅くなり申し訳ございません。今日、申告に行ってきます。今だに、弥生会計の見かたや、有効な使い方がわからないですが、なかなか賢いソフトのようですね!確かに、補助科目の残があっていませんでした。心に余裕がないという三重苦で、視界が針の先ほどに小さくなっていました。※帳簿上は手形が無い(0)なのに、期日が来たので普通預金に手形の入金があったり。※帳簿上は未払金が無い(0)なのに、未払金を相殺したり。※帳簿上は預り金が無い(0)なのに、預り金を相殺したり。立替金(←その気持ちはわかりますが・・・)(3)経理ソフトの使い方を理解していなかったようで、(私も理解できていませんが・・・)※前年度の買掛金(仕入先元帳)や得意先元帳の売掛金(得意先元帳)、1月入金・支払の金額を丸ごと計上しちゃったりして。会計期間は1年間なのに、13か月分計上しちゃったりしていました。他にも、いろいろございますが・・・いったい、どこから手を付けて良いかもわからなく・・・(大汗)とりあえず、なんとか、今年度は今年度で申告をする事にいたしました。本当に、大変お世話になりました。回答(5)ANo.5marumetsもう見ていないかもしれませんが。弥生で総勘定元帳(普通預金)と預金出納帳(普通預金)の残高が違っている原因は、ANo.4の方のおっしゃっている補助科目コードの入力漏れしかありません。期首の勘定科目残高の画面を出し、普通預金の項目をご覧になると、「指定無し」のところにその合わない金額が表示されるはずです。普通預金として登録してある補助科目の残高にこの金額を加算した金額を入力し、指定無しの金額を0にすれば、総勘定元帳と預金出納帳との違いは解消されます。通帳残高と総勘定元帳の金額の差異については、何か仕訳漏れ等が原因でしょうからそれについては先の方法で逃げるしかないでしょう。11:06:27お礼>「指定無し」のところにその合わない金額が表示されるはずです。(0)通報するANo.3inspiron15簿記3級お持ちなら、何とかなるかも...それでしたら今後の仕訳入力は仕訳日記帳から入力する方が理解しやすいかも知れません。ご存じな部分もあると思いますが念のため。残高の確認・訂正は試算表を呼び出して間違ってる科目をダブルクリックすれば元帳が立ち上がります。期間は上の「期間」欄のすべてをドラッグすれば年間を通して見れます。間違いがあったのを翌期へ繰り越した際、預金残高だけ訂正してバランスがおかしくなった。検証方法として、前期データを繰り越したものであれば、その元データの貸借と損益の利益を照合すれば、金額が合って無かったりします。急いで書き込んだので、分かりにくい文章になってると思いますがご容赦下さい。毎回、素早いご回答をありがとうございます。気持ちにも時間にも余裕がないので、少し見てみましたけれど、かなり諦めモードです。今は、なんともできそうにありませんっ!(はぁ~~~)勤めに出ており、合間に処理をしていますので、これ以上立ち止まる事ができそうにないです。1月から12月のデータを入力する事に専念し、その後、余裕をもって確認作業をしたいと思っております。>また何かありましたらご質問くださいね^^ご親切にありがとうございます。その言葉が、骨身に沁みます。個人であれば、通帳残高との差額を、事業主貸又は事業主借であわせてみてはどうでしょう。この差異が、実際残高より帳簿残高が多い場合であれば、税務署も目くじらはたてませんが、逆の場合(事業主借で受ける場合)は、税務署も注視することになるでしょう。それから、19年分が終わった段階で、18年以前でいつからどのような原因で差異が生じたかを明らかにして、過去の申告内容に誤りがあれば修正申告なり、更正の請求なりを行うことになるでしょう。11:04:52お礼ご指摘のありました通り、個人事業主です。通帳の残高は、おっしゃるように、あわせるようにしたいと思います。その差異は、実際残高より帳簿残高が少ないです・・・。税務署の件は、気になるところではありますが、今の段階ではどうしようもないので、とりあえず、処理していきたいと思います。H18年度の申告内容には、私が気づいただけでも、2点。修正申告の嵐になりそうな予感が致します。仕分けや設定の変更で修正できるものではないですよね。