2008.10.31バフェット10月16日、NYタイムズにはウォーレン・バフェットが自分の口座で米国株を買い始めたとの記事があった。1929年の10月末日、当時の大富豪、ジョン・ロスチャイルドとその息子は米国株を買い始めたとアナウンスした。世界経済はもはや冬の光景。経済の縮小は異常なスピードで進捗中。株価もこれほどの激しさで落ちるとは?正確にそのタイミングを捉えた僕でさえ驚く。10月26日、日曜朝9時、雨。秋晴れの快晴が少なく思えるこの頃。先週、突然お隣さんが引越した。2台のロールスロイスを乗りこなすお金持ちも、この激流に流されたのだろうか。恐慌は日々を、普通に昨日のように明日も生きる事を許さないのだろうか。ニューヨーク株価は先週も下落した。予測上は今週、27日辺りが底になる予定なのだが。2008.10.29リバウンドが始まる時やはり27日を底とした10月のリバウンドが始まるのだろう。言っても10月もあとわずか。数日で大きなリバウンド。3日から5日程度で下げ幅の30%近くが戻り、11月15日前後に27日の安値トライの下げ。各国中央銀行が政策金利を下げると言うから株はまだ下がるのだ。日本まで金利低下?日本の株も7000円割れでは済まないことになりそう。セオリーよりヒストリーを見よ。2008.10.28848日経平均が26年ぶりの安値、7162円。誰も止める事のできない株価。S&Pは昨夜848ポイント、金は741ドルと先週を安値で上昇開始。このほど判断を下した。今回の10月の底値は10月10日の839を割る時であろう。27日か今週のいずれの日かに10月の底値を付ける。数日で大きなリバウンドの後、11月の安値は今週の安値を破るポイント。恐慌時の過去の実例は最初に10月に安値、11月に最安値をつけることが多発している。なるとは言えないがどうもそんな気がする。金価格がかなり下げた。僕は8月に900ドルで金のヘッジを掛けていた。来週にはそのヘッジも終りますが?金生産会社としては金価格の読みは大切。この2,3日が底値でしょう。2008.10.23恐慌指数VIX先週金曜日VIXは70.33で引けた。木曜日に歴史的高値の81.17をつける。新VIXが始まったのは1990年。それまでの古いVIXでは1987年10月19日から10月28日まで100以上で取引された、最も高いのが10月20日の172.79である。恐慌指数は先週の81で終わりではなさそう。2008.10.22原油に買いサイン原油に買いサイン。原油が147ドルになった日。ひらめいたように原油株を売り始める。何度も買っては売り,売っては買った。ボラの上昇は売り買いの頻度を上げてくれた。7月7日からの僕の株投資の訓練は元本を3倍にする、ヘッジファンド顔負けの運用。メインの投資は金鉱株。この2ヶ月で金鉱株では想像外のリターンを得ている。待つ力、学ぶ力、真似る力に感謝。2008.10.211929年の研究1929年の恐慌時の株価の分析をしてみよう。テクニカルなMACD分析は1929年から先週の金曜日までの30年ずつのデータによるものだ。S&P500種のMACDによる分析。読者はMACDが如何なる物かより、MACDと言う鏡がネガティブになり、株価が売られすぎになっている現状の比較を見れば良い。詳しく知る必要は無い。眺め、感じる事が重要。テクニカルを知る人はテクニカルに溺れるから。今、アメリカでは大統領選挙の真っ最中である。思えば、2000年の選挙でブッシュが当選した勝因の一つに、相続税を大減税するという公約があった。公約というのは当選後、毎年減税していって、2010年には相続税をゼロにするというもの。2011年以後はゼロにするかどうかは議会に聞いてくれと当時のブッシュが言った。至るまで称えられるだろうとまで言った。2008.10.20CDS米保険最大手のAIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)の破綻の基になったCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の料率を見てみよう。1929年から1939年のレッスンHUI(アンヘッジド)ゴールド指数は、今年3月の518から現在204まで下げた。これは1929年にホームステーク金鉱株が11.5から8.13に、ドームマインが5.5から3に下げたのと同じタイミングである。2008.10.17ジャンクボンド27%ジャンクボンドがこの2週間で34ポイント下落し27%に。高値の100から41に下げ、59ポイントの下落。一年前11%だった事を思えば随分遠くに来たものだ。先週まで8日間、続落した株。2008.10.16満月4時に起きる。満月の光が窓から差しこむ。満月の夜は何か起きるものだ。NYダウはマイナス733で、S&Pはマイナス90の907、景気減速が指標にも出てきた。重力ゲームはスキーのように加速。今週末は先週より下げて引ける可能性が高くなったかな?満月はカーテンの向こうでまだ輝いている。して何千回も満月の夜に人々は脅かされてきたのだろう。2008.10.1511月か10月末かな?昨日の上昇で下げの終わりの始まりか?どうも今一度大きな下げが10月末か11月にあり、上昇に繋がるような気がするのだが。暴落から恐慌への道はいつも秋。それも10月に最初の下落、2度目の下げが11月に起きるパターンが多いようだ。2008.10.14奥村眞吾先生より〜リトグラフに価値はあるのか?絵画は欧米の富裕層の間では根強い人気がある。サザビィーズやクリスティーズなどでの落札価格を見ても驚くばかりである。サブプライム問題以降は下火になったが、株式のような投げ売りは聞いたことがない。大きなリバウンドの時を迎える。下げすぎた世界の株価と商品は再び短期間に大上昇の気配。今夜のNY株の反発か下落か世界中が見守る中、まだ見ぬ未来をイメージしよう。2008.10.10悲観の中で世界は総悲観。VIXは63にGSRは77にBKXは48に。東京も新安値株が1200銘柄。今日の夜のNY市場で下げの終わりの始まりが始まりそう。あと10日ほど恐慌君は中騒ぎ?かな、突然消えて、11月は株の大暴騰の始りの始まりの予感。2008.10.09FRBが金利を下げるとき株は下がる世界同時金利引き下げ。出ました、しかしこの金利の下げは再び株が下がることを教える。当日や2〜3日、株価は反発するが、再び大きな下落が待っている。2008.10.08オバマとファニーメイ民主党に対する多額の献金がファニーメイから出ていたこと。ファニーは民主党のガレリックとオバマに特に多額の献金をした。ファニーの社長と会長、ガレリックとレインズは1億ドルと7500万ドルのボーナスをもらう。2008.10.07369昔からの僕のファンなら369が何を意味するか解るだろう。666に対する唯一の力369。昨日NYダウ終値はマイナス369、一時800ドル下げた。金はプラス33で866ドル。円は100円まで上昇。