~雇用統計、延期か?~2013年09月30日19:30カテゴリトレード戦略Tweet皆さんこんばんは、YEN蔵です米財政問題がドル/円を押し下げ、日経平均も300円超の下落になりました。米国は10月1日から新会計年度が始まりますから、予算案の合意がないと政府機関の閉鎖があり得ます。27日に民主党が過半を占める上院では11月15日まで政府機関の業務継続ができる暫定予算を通過させました。これに対し29日に共和党が過半を占める下院では12月15日まで業務継続ができる暫定予算を通過させました。)の1年間執行停止が含まれており、こちらの暫定予算はオバマ政権か上院に拒否されることは確実です。業務は継続されますが、国立公園の職員などは一時休暇となり閉鎖されます。前回政府機関が閉鎖されたのはクリントン政権下の1995年12月16日から翌年1月6日までで、この時予定されていた1月5日の米雇用統計の発表は1月16日に延期されました。今回延期になるとすれば10月11日か18日になるかもしれません。閉鎖時のドル/円は政府機関閉鎖の影響はほとんどありませんでした。◆決済したポジションなし◆保有中のポジションなし【今後の戦略】アジア時間はドル売りというより、むしろリスクオフで円買いとなりました。豪ドル、ドル/円も反発しましたが、シドニーでギャップを開けた上限あたりがレジスタンスになっています。ドル/円は明日を控えて動きづらいのでしょうが、97.50円からは買いもあるようですが、98.25円、98.30円、98.50円にもオプションエクスパイアリー(期日到来)があるので上値も抑えられるのではないかと思っています。豪ドル/円でギャップの上限の91.40~50を超えたあたりで一度ショートを作ろうかと思います。91.90円でストップ。91.90円が9月25日の安値、91.70~80付近が1週間のフィボナッチの38.2%戻しであることも91円台中盤から後半でショートメークする材料です。~今日は要人発言に注目~2013年09月27日19:30カテゴリトレード戦略Tweet皆さんこんばんは、YEN蔵です週末を控えて、ますます小動きになってきました。昨日のGPIFの話で99円台を攻めましたが、やはりそのレベルは重く98.50~99のレンジが続いています。99.20円にはショートのストップがあるようですが99.20円、99.50円(規模は1ヤード=1000億ドル)には今日オプションのエクスパイアリー(期日到来)があるようで、この影響で99円台はオプションに絡む売り(いわゆるガンマ)がかぶさってくるので99円中盤抜けは特別なニュースがなければ今日は無理でしょう。99.75~100円も来週にかけてエクスパイアリーがあるようです。あいからわらず98.50円からは輸入勢から買い、98円台前半は投資家の買いも噂されているようです。材料的には、週末に米国財政問題の決着がどうなるのか波乱材料になる可能性もあります。今日は大きな指標はありませんが、ローゼンレーグ、エバンス、ダドリー地区連銀総裁の発言があるので、ティーパーリング絡みで注目しておくことが必要でしょう。今日の日経平均は小幅下落でしたが、30日の月末、10月1日の短観、消費税増税があるのかどうか、来週に向けて動きが出てくるのではないでしょうか。昨晩は多くの方にセミナー参加いただき、またいろいろチャットでご質問いただきありがとうございました。引き続きいただいた質問などはこのブログで答えていきたいと思います。週末を控えて、やはり小動きになるだろう。動きもあり、週末のポジションは控えたい。上げが足かせで、ダウは5日続落。そのあおりを受けてか、日本も前場では株もドル/円も下落しました。)のポートフォリオ見直しに関する報道を受けて一転、日経平均は178円高14799円で終了。ドル/円も99円台を一時回復となりました。GPIFは我々の年金を運用する機関で、資産総額は約120兆円。ここがポートフォリオを1%動かすだけで1.2兆円の資金が流入(流出)します。これからインフレを目指すということで、債券偏重から株式に組み替えていくという期待が株高につながったのでしょう。あとは毎度お騒がせの、米財政問題。10月1日消費税+減税となるとリスクオンが加速する可能性もあるのかと思っています。その場合は「倍返しだ~!」になるかもしれません。今日は20時からWEBセミナーです。今日も質問にお答えします。Q:ドル/円の為替で105円説有りますが何処まで円安はアメリカ他先進20カ国が許容するでしょうか。(YEN蔵)先週もヘッジファンドが105円のドルコール(ドルを買う権利)オプションを物色していました。105円を超えてくると外野の声は出てくるかもしれませんが、まだ105円は許容範囲じゃないでしょうか。105円を超えて110円ぐらいになった場合は、諸外国からの批判もそうですが、物価上昇が心配です。fact(噂で買って、事実で売る)」になってしまいました。引き続き、ドル/円は98~99円のレンジの動きと見て逆張りで行きたいと思います。98.10~20ゾーンで買い、97.90ストップ。99.10~20ゾーンで売り、99.40ストップ。質問回答コーナーTweet皆さんこんばんは、YEN蔵ですなんとなく今日の天気と同じような、はっきりしない相場が続いています。季節は雨が降るごとに秋に使づいていき、過ごしやすいといえば過ごしやすいのですが、相場のほうの季節替わりは株安、円高?というほどでもないですがやや力不足感です。ドル/円、クロス円の上値は重く日経平均は112円安の14620.53で終了。岡三オンライン証券の伊藤さんも書かれていますが、騰落レシオ118.09、25日移動平均線との乖離が+5.4%となると少し調整局面と思われます。25日移動平均線との乖離は上昇でも加工でも10%を超えると天井、底打ちのパターンの目安にしています。明日のWEBセミナー「増税判断直前スペシャル」に向け質問をいただいています。Q:米量的緩和の縮小によってどの程度のドル高になるのか、お聞きしたいと思います。円安基調は今後も続くのか、その見通しや前提条件についてお教えください。(YEN蔵)ティパーの開始と(セミナーでも触れますが)日銀の資金供給でマネタリーベースが急増しています。これはドル/円を支える材料になり、中期的には96~97円がサポートされいずれ100.50~101のレジスタンスを試しに行くと思います。◆決済したポジションなし◆保有中のポジションなし【今後の戦略】ややリスクオフ的な円高の動きになっている。98.50割れでも、98円台前半に買い需要もあるようで、ここから売り込むのは難しいと思われる。ドル/円は98.20~99.90のレンジが予想され、デイトレであれば、逆張りで臨みたい。大きなトレンドは期待できないので、あくまでデイトレベースの動きとみている。豪ドル/円もダウントレンドだが91.60~70は重要なサポートラインと思われ、1週間ベースのフィボナッチが位置しており、ストップを91.45円に置き、91.60~70でのロングで臨みたい。質問回答コーナーTweet皆さんこんばんは、YEN蔵です東京は3連休でしたが、マーケットも連休気味で今月最大のイベントFOMCを過ぎましたが、マーケットは総じて静かなイメージです。FOMCで資産買い入れ枠縮小は延期されて、リスクオンにはなったけど、10月か12月にはティーパーが下賜される可能性があり、あまりイケイケではしゃげないというところでしょうか。ニューヨークダウは20日の高値15709.58ドルから昨日は15368.25ドルまで下落しましたが、20日のメジャーSQを通過。先週18日までで、バンカメ・メリルリンチによれば株式ファンドへの流入が週間では260億ドルと過去最高になりました。日経平均も14607.27円まで下落しましたが、引けにかけては下落幅を縮小し9円安で終了、配当取りの買い、前場TOPIXが1%超の下落で日銀のETF買いの噂などもありました。東京の仲値が余剰で売られた流れに株価もフォローしましたが、ドル/円の98円台中盤は輸入税からの買いもあり再びサポート。98円台前半には本邦機関投資家からの買いの噂もあり、98円台中盤もかたくなり99円を挟んだ小動きになっています。99円、99.40円にはまとまったオプションのピンがあり、その影響で99円を挟んだ動きになってしまっている可能性もあります。26日のセミナーが迫っています。今日もいただいた質問にお答えします。Q:増税が決まると円安が進んでいる事もあり、中小企業の利益を低下させ倒産する会社も増えると考えます。現在、上場企業は上向いていると言われていますが、それを少なからず中小企業が支えていると考えます。政治はどの様な対策を実行すると思いますか?YEN蔵さんの考えを教えて下さい。(YEN蔵)私も中小というか小企業の経営者ですが、確かに消費税の税率アップは気が重いです。下請け企業などの場合、発注側に価格アップを飲んでもらえるかどうか、なかなか難しいでしょう。今回は消費税率アップの価格への転嫁、景気の縮小を支える政策が間に合うかどうかでしょう。私のセミナーフィーも価格転嫁できるように、お願いしてみます。冗談はさておき、セミナーでは1997年の前回の消費税率アップの時の中小企業の動向の資料などもお見せして、今回と比較してみるつもりです。方向感が出ない動きになっています。豪ドル/米ドル、NZドル/米ドルともに、FOMC後の上昇のスタート付近まで下落してきています。豪ドル/米ドルは0.9350~60、NZドル/米ドルは0.8240~50がサポートできるかどうか注目しています。ここがサポートできれば、0.9340~50、0.8340~50付近までの反発が期待できます。サポートレベルで買い、抜ければ損切り、目の前で見ていればショートにターンしてもいいかもしれません。いずれにせよ、このレベルがサポートできるかどうかが、オセアニア通貨のキーになるでしょう。オンライン証券ブログは情報提供のみを目的としたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本ブログの公開及び各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。本ブログの掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券及びその情報の提供者が一切保証するものではありません。適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。本ブログの掲載情報に関するご質問等にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。ブログについて岡三オンライン証券公式ブログ!インターバンクディーラーを20年以上務めた経験を持ち、現在はトレーダーとしても活躍中の「YEN蔵氏」による実践FXトレード日記!相場状況からデイトレをメインにしたトレード戦略を毎日(平日)お届けします。