聞けるものなら教えてもらいたい――。ドンピシャかもしれません!何かの拍子にみつけた2chのまとめ記事。2chの株板にスゴイ投資家がいたらしい。大体年末に現れて、市場が動くまで質問に答えてくれる1さん。実際に、専業として成功している「1さんの言葉」は大変、参考になる。備忘録と、情報の整理、そして何よりもボク自身の投資に活かすために、1さんの書き込みを少しまとめてみた。新たな習慣をつくることは難しいその他まとめ1.記事の参照元このページに掲載するまとめは、以下のページから引用し作成しています。専業4年ディーラー3年だけど質問ある?ディーラー3年退職後→専業7年目だけど質問ある?株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄い。株で億の資産を築いた2ch株板住人が晒してくれた手法が凄い。厳密には何年目か怪しいのですが、記録を見る限りでは専業は2003/7/22からなので11年目としました。毎年やっていることが違うので簡単に比較が出来ませんが、例年30パーセントぐらいのことが多いです(投入金額ベースの平均利回り)一回のロットがびっくりすぐらい小さいと思う。分割で玉を入れていくんだけど、いまだとワンショット40万ぐらい。倍ナンピンをかけるので次は80万、その次160万みたいな感じこの頃は手法にナンピンを取り入れていたよう。以降はナンピンをしなくなる。最大のドローダウンは20%程度3月は瞬間的に10%やれれましたが、20%の利益になっています動きの大きい時は取り返すのは簡単です2011年は1さんが登場しなかったため情報が少ない。震災があった年で自粛していたそうだ。2013年2013年の成績ですが今までで一番良かったです動かしているのは8桁から9桁ぐらい利益も大体それくらい年間の売買代金は2013年11月までで250億ぐらいでした年利は20-100%くらいを行ったり来たり。数日から3ヶ月のサイクルで売買をする手法をお勧めする毎月プラスにしたければ板に張り付いて、デイトレか鞘取りはじめると思う。以前はそれをやってたけど、年取ってくるとできないデイトレ・分トレだとできる人が限られる。難易度が高いうえに、楽して稼げない3ヶ月より長い売買だと今年(2008年)みたいな動きのときに大きなマイナスが出る。売買のサイクルが長いために上達してるんだかしてないんだかわからない数日から3ヶ月のサイクルで売買すると楽して稼げて、収益が安定し、上達も早い一日の売買に要する時間は20分以下。見た瞬間今日はなしと言うのも結構ある20分は基本的には発注作業。前日の時点で売買候補をすでに10-20程度に決めているので、その中で買いのときは下がった銘柄を買い発注すると言うもの。国債以外の債券は誰かがウソをついても調べる方法がありません預金は過去に預金封鎖が日本でもありました。それも確か2回のはず不動産投資まで広げて考えると、不労収入と表現をする人がいますがすごく手間がかかります。実際にアパートの経営を母のかわりにしていたのですが大変な手間でした不動産経営するよりも相場で稼ぐほうがかなり気楽。上げ下げ以外に不確定要素がほとんどないので。自分の性格も考慮しながら、以下のような想定を最大限繰り返すこと。玉の大きさを間違えたお金を盗まれた・なくなったプラスだと思っていた期待値がマイナスだった家族・親族に何かが起こったその日に起こりうる状況を想定し、事前に対策を立てよ各対応を完全に記憶するまでリハーサルする成功者はトレードを始める前に、既に心の中で全て起こりうる状況を想定し、試行錯誤を繰り返しているだから、値段が逆方向に動いたとしても冷静に対応ができるし、トレードで長期間儲けることもできる目次へファンダメンタルズに基づく売買や、感覚的な売買をどう思うかなぜ投資で利益が得られたのかという点を、よく振り返り、それが自分の実力によって優位性を発見した結果なのか、それともただ単に運が良かっただけなのか、精査する必要がある。再現性が高い方法そうでなければ、ダメですね儲かっている時点でそれらを真剣に考えるなら、明るい未来が開けるのではないでしょうか無視するならそうでない未来が待ってますね。私の考えではニュースをもとにした売買は検証できないし、再現性が低いので、信頼性が低いと考えています株式市場のニュースは、誰かが何かの目的をもって発信したものであり、本当のこともあれば、ウソもありまる。本当のことでも、誇張されていたり、わざと小さく扱われたりタイミングが恣意的であったりします銘柄を選んで売買するのではなく、タイミングを見定めて売買できるようになるということが株式投資だと考えている銘柄を当てることは収益の源泉になっていません。ある程度の絞込みはしますが、そもそもはずれることを前提にして売買をしていますちなみに私は売買するとき、人の意見一切聞きません。信用してないので、日経新聞読みません。素人が解説してるのでテレビ参考にしません。基本的に見るのは値段(ローソク足)だけです、移動平均すら参考にしません。日経BP社刊)多くの場合投資家は過程のことをよく考えずに結果にだけこだわる投資家はしばしば、良い結果は良い過程に基くものであり、悪い結果が出たのは過程が悪いからだと考える過ちを犯してしまう。(過程はすぐに結果に結びつかないことがある)対照的に、投資やスポーツチームのマネジメント、競馬の賭けのような先の読めない分野で長期にわたって最善のパフォーマンスを記録してきた人たちはみな、結果よりも過程を重視する「結果が良ければ成功、悪ければ失敗」ではなく、計画通りにトレード出来たことが評価基準です。稼げるようになっても、日々問題点を修正している個人投資家の立場の今では以前儲けていたディーラー時代と同じ売買は出来ますが、日中張り付きになりますのでやりたくは無いですね100年に一度のことは100年に一度起こるのではなく、いろいろな100年に一度のことがいつも起こっています売買の方法が上手くなるだけでは株式投資で資産を築くことはできないと考えています。自分がいい状態で相場に向き合えるようにする。そのための問題点を全てひとつひとつ常に解決しています心理面の多くをマーケットの魔術師から、実際の売買の方法論を林輝太郎氏の著書から学びました。ここで大切な基礎ができました。後は応用と言うより、自分の好みや状況に応じたカスタマイスに近いですね。ここで大事なのは、長期にわたって現実に儲けている人の方法を「実行して」試してみたと言うことです。「儲かったふりをしている商材屋」「売買しない営業」「上げ相場でたまたま儲けていた人」「インチキ投資顧問」の方法ではないと言うことです。鞘取りについてですが、平均株価や手がけている銘柄で新高値・新安値を更新いているような相場だと難易度が格段に上がるようです。基本的にはトレンドの方向性に沿って売買しています。玉の入れ方は逆張りです出来高があって、動きが読みやすいものを自分でスクリーニングしてる玉を建てるのは同時に8銘柄ぐらいが最高。これ以上同時に立てると、注意力が散漫になるみたい鞘取りは今はやってないファンダメンタルは一切気にしない、日経も読まない。見てるのは値動き(波動)だけ。一回のロットがびっくりすぐらい小さいと思う。分割で玉を入れていくんだけど、いまだとワンショット40万ぐらい。倍ナンピンをかけるので次は80万、その次160万みたいな感じこの頃は手法にナンピンを取り入れていたよう。以降はナンピンをしなくなる。取引の方法はいつも変化している前半までは強い銘柄の押しを買う。弱い銘柄の戻しを売る。みたいな事をやってたんだけど収益がいまいち伸びない感じ試しに強い銘柄の新高値を買って上手く乗れたら、増し玉をする。弱い銘柄はその逆をやってました。これも全然乗れていないですその他にIPOの申込みもしてましたがこれはクックパットが上手く引っかかったのでその他細かいのもあって地合いにしてはまあまあそのほかは最近の公募増資の銘柄を申し込んだり、自分で手がけたり見たいな感じで、これが結構取れました。直近の公募増資のときは最大で資金量の1.6倍ぐらいの玉を建てましたが買いと売りを半々ぐらいにして一応どちらかに激しく飛んだ場合の対策はしてました。こんなに大きな玉を建てたのは初めてですね。銘柄数については多くて5銘柄ぐらいが限界です。これ以上だと注意が散漫になってきます冗談のようですが複数の銘柄を持っていると自分が何の銘柄を持っているのか覚えていないことが多いです今は個別銘柄の売買が持つ有利な点に注目して売買している感じです。「ずっとレンジにいる」とかですね。暴落時の対処ですがルールのままの運用をしていました暴落というのは結構いままでにもあってごくごく普通のことです2013.5.23は今までと少し動きが違うから大きくやられるかもしれないなと思っていましたが、それまで結構取れてたので(ルールを守らないぐらいなら)それを飛ばしてもいいやぐらいの感じでした結果が良ければ成功で、悪ければ失敗ということではなく計画通りにトレードできたことが評価基準。結局損をしましたが自分的には「よくやったと」思っています2011年は1さんが登場しなかったため情報が少ない。震災があった年で自粛していたそうだ。株価変動率が15以上(動かない時は儲からないから)たしか作った時は結構適当に作ったような気がしますMA自体は25でなくても35でも20でもいいと思いますが、指定をしなかった場合ドローダウンが大きくなったと思いますシステムトレードについてなにかルールを決めてそれを検証してみて収益カーブをみて利益や途中の資金の落ち込みが耐えられそうならそれを続けるという感じシステムトレードなら事前に検証をすることで、「そもそも儲かるのか」「長期的にどうなるのか」がだいたい想定できるどうなるかが想定できないことに投資するのは、意味が無い十分に有利で勝ち目がある状況で売買をする時には、勝とうが負けようが、長期的な利益の可能性を得ているシステムトレードをする上でルール以外のことをすることを失敗と捉えていますそれに関連して心が揺れるので場中に相場をみない株の売買をしている自分を映画の画面として見るということは心がけています今日いくら儲かったとか今月いくら儲かったとか値洗いいくらかとかを物理的に見えないようにしています。売買代金が増えると確実に利益も増える。動きの大きい銘柄の売買代金もあがるので大きく建てられる今はすでにうねり取りはやっていません新興市場も売買します場中は何もやっていない1日1回21時に翌日の寄付き指値や成り行き注文を自動で出して終わりです。パスワード入れてボタン何回か押すだけです。最初はひどく時間がかかっていましたが毎日少しづつ自動化をすすめ今の形になりました。自動化した理由は間違いを減らすためと心が揺れるのを防止するためでした場中に相場を見る要素になりそうな逆指値やW注文やリレー注文とかそういうの一切なしです監視銘柄は東証ジャスダック全部です。だいたい動きの大きい順に売買します。資金効率をあげるのが目的まだサヤ取りも続けていてその時は「5401」「5401/10」の組み合わせこれはロットを大きくしてもできるから一回に5401で3万から5万株ずつやっていたうねり取りについては1年ぐらいしかやっていませんでしたが損はほとんどしていません。一回のロットがびっくりすぐらい小さいと思う。分割で玉を入れていくんだけど、いまだとワンショット40万ぐらい。倍ナンピンをかけるので次は80万、その次160万みたいな感じ(2008年)損切りは間違えたと思ったら切る。自分のイメージと違っても切る。玉持ってて気持ち悪かったら切る。間違えを修正した時点(損切り)で、損失が出た場合は、損は消えませんが、問題拡大の可能性は消えます。精神的負担も消えます、次回の教訓にもできます、上達すると言うことですね間違えを修正しなかった場合、文字通り致命傷になる可能性が出てきます。精神的に苦しいままです。致命傷になる可能性を何回か放置すると、そのうちのひとつ以上が致命傷になります。致命傷になると人生オワタがありえますので注意してください。この文章を読んでるそこのあなた、人のことではありませんよ投資は楽しむものではない投資金額を小さくするにしたがって、面白くなくなると同時にリスクが下がります。その人にとって特定のレベルまで下がると、感情をともなわない単なる作業になると思います。私がお勧めするのはこの状態での売買です。逆に大きくするにしたがってドキドキ度が上がってリスクが急上昇します。スリルがあって楽しい状態ですね。ジェットコースター状態です。度あがるにしたがって視野がどんどん狭くなります。刺激になれるもっとドキドキを求めるかも知れません。個人的な意見としては目的がスリルで相場に入るべきではないと考えています。取引ロットを大きくすると精神的に持ちませんもともとの資金量が大きすぎるか、事前にルールを決めていないからだと思います個々の売買の目的はルール通りに売買して、儲かるか、損をすることです。一回一回の売買はランダムに損益が出るのでこうなりますルールが無いなら事前に検証してルールを作り、ルールが出来たら事前に売買する前に頭の中でシュミレーションしてから実際の売買をする上達するために「ルールを修正する」「自分のミスを修正する」必要があるので毎日の売買を心理面を含めて記録します。記録を読み返して、ルールや自分を進化させていくことが必要ですね前提条件として株は「上がるか、下がるか当てるもの」とか、「良い銘柄を探せばいい」とか考えると、こういう考えが出てきませんホールドしてナンピンするとき、損切りするとき、その判断はこれは地合いではなくこれは事前に決めたルールによるですねそして事前に決めるルールは地合いも考慮した自分の行動を記録・分析し・検証し決めるということになると思います。手法は鞘取り極端な話、自分の首がオプション料で収益無限大の博打が打てる一億ぐらい個人で儲けた人が、社会との接点がほしいと言って入ってきたことがある。下手な人(稼げない奴)が、30%一番上手い人が50%月100万稼げない人はクビ普通は月の収益がマイナスにはならないディーラーは新卒からではない。ディーラーになりたいと思ってから実現するのに3年かかった私の場合は、ちょうど空売り規制が出来たときでそれまでの鞘取りが出来なくなったことがやめた大きな理由です(個人では可能です)101円売り、100円買い、の板があるときに100円では売れず101円に売りを出さなければならないので(個人は可能)サヤのポジションが簡単に作れなくなりましたディーラーの前は、金融関係でない仕事をしていたノウハウも得られるが、周りに稼いでいる人がいて間近で見ることで「相場で儲けることができるんだ」と感じられることのほうが大きい。同業他社同士の鞘取り。「3861」「3865」「3893」のサヤの日足チャートをエクセルでつくりそれで売買していた。やり方は「チャートを見て動きを予測、その通り動かなかったら損切り」の通りの売買。こんな感じのチャートを見て、これからのチャートのイメージをして売買する。このチャートだと一回で取る幅は20から30円というところ。目次へ専業になって3000万円からはじめて、月100-150万円の間の収益を想定していた。今考えると無謀だと思う。毎月そのくらいの成績を12ヶ月も続けると、もうそのままの成績が維持できると考えてしまう。何かの変化で急に取れなくなることがあるので、結構危険が大きい気がします。して損益0で生活費の40万が減っていく状況はかなりつらいさらにその次の月は170万で損益0です普通の人だとプレッシャーに負けると思う。神社にお参り(感覚の鋭い人は効果が分かります)「日ごろ見守っていただき、ありがとうございます。感覚が鋭いので、自分の運気が明らかに上がってるのが分かる。投資系うねり取り入門―株のプロへの最短コース実際の売買の方法論を学びました基礎売買やりましたよ。幸せになる)にはノウハウが必要でやり方を無視するとムダが多く達成が困難です。この本を読むまでは自分の行動は非常に無駄が多く非効率であったと思います。投資の本ではないですが、投資を含めた人生に当てはめることができる考え方の本です以前は自分で売買してみて、その結果から改善をしていくという考え方が主でしたがそもそも何をすべきかということから考えないと、時間を年単位で浪費してしまうことに気づきました。目次へ相場に相場以外の「何か」を持ち込むと相場に嫌われる上手く言ってるブロガーなどに講師を依頼すると二つ返事でOKする人と、絶対やらない人がいるそう二つ返事でOK系はその後いなくなることが多い先生と呼ばれたい、自己顕示欲を満たしたいなどは、なるべく避けるようにしている目次へBNF氏についてBNF氏の手法というか彼の頭の中はさっぱり想像つきませんディーラーでもそうだったんですが、才能のある人たちの共通点として、異常に記憶力が良いそれで記憶力が異常に悪い私はどうしたらいいかと考えた結果が、今の記録をとって同じ間違いしないようにしようというスタイルになりました目次へ自分の子供が投資をやりたいと言ったら試しにやらせてみてもいいのではないでしょうか少しやらせると向き不向きがすぐにわかるので、ダメなら言って聞かせると思います「同じ間違いを何度も繰り返す」「儲かると異常に喜んだり、損すると異常に落ち込んだりする」「物欲の強い」「給料日前にこずかいがなくなる」「貯金が無い」「根拠無き楽観。何とかなると思う」「虚栄心が強い」「3日坊主」等は相当な努力が必要と思われるタイプ目次へ専業になると職業欄は自営業と書くことが多いクレジットカードは、クレジットヒストリーが問題なければ普通につくれる税務署は売買代金が10桁超えてくると事業として見てくれる事業とは一般投資家の扱いだと経費にならないものが経費扱いになるつまり経費が引けるということ。専業を目指すならはっきりとトータルすると儲かることがわかっていることだけやること利益になるかならないかのものに手を出したらダメ今住んでいるところはUR。家賃の100倍の通帳見せるだけで入居できた民間で借りるなら、自営業と自称して収入を証明する書類は区役所や市役所で出す課税証明書。何か印象的なことや、気がついたこと、反省すべき点、読んだ本で大事そうなところなどを記録している人間の記憶は不確かなものだから、そういったことが違いを生む結果の違いは、能力の違いというよりも、注意深く選ばれた習慣の違いだと思う目次へ持ち家に住まない理由ものを持つことにあまり意味を感じない家を買ったあと、上の部屋がうるさいとかトラブルがあったときにいつでも引っ越せることは重要だと思っている目次へ新たな習慣をつくることは難しい今は当たり前にやっている運動の習慣だが、始めるときは腹筋運動3回だけだった3回では効かないような気がするが、はじめのうちは極端に簡単なものにするテレビのCMの時に1日1分足踏みするというとかこれは脳が新しい事始めようとすると拒否するので、拒否できないほど簡単にしている一ヶ月もすると習慣が形成されていると思う。相場で一生分儲けたら、相場がしたいと思っています。結局今すでに好きなことをしているんですよねプログラミングはほとんどできない。エクセルの操作を記録してあとはネットで検索してそれを少し修正するようなことが多い。あとはマクロソフトとか、人に作ってもらったり。目次へまとめさて、なかなかの労力でしたが、まとめてみると「自分自身にもしっかり落とし込めた感」があってスゴク良いです。個人ブロガーなどもたくさんいるなか、なぜ1さんの手法をまとめてみたのかーー。いくつか理由がありますが、最も大きい理由は「目指す形だから」かなと思います。元ディーラーというバックグランドもあり、ボクの欲しい情報を強い説得力と共に提供されていました。1年2年と時が過ぎるのにともなって変わっていく1さんの手法や、読み取れる努力の痕跡も、あわせて大変勉強になりました。何よりも、今ボク自身がやっていることの「方向性が間違っていない」と分かったことが1番の収穫です。次の記事も参考になるかもしれません。日本株・米国株CFDで、こうして利益を上げている使うのは、サクソバンクとTradingView、Googleシート。日本株や米国株CFD、ときには通貨などを、日足でじっくり取引します。1日5分!株、FX、投資なら何でも!多分、これより詳しい、投資と表計算の記事はないです。1.資金がいくらあって、どんなトレードをしていたかの記録2.ひとつのトレードや、全体のリスク管理3.破産を避けて、複利を活かす資金管理これらが、1日5分、ひとつのエクセル・Googleシートで実践できます。7年目の兼業トレーダーこのブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト更新のお知らせは、各SNSやLINEで。株やFXの「破産の確率」を計算するフォームです。勝率、リスクリワード比率、損失の許容(リスク)から、「そのトレードで破産してしまう確率」を求めることができます。項目を入力して「計算」ボタンをクリック(タップ)してください。投資初心者の同僚にゼロから投資を教えることに。「教える過程」をまるっと公開。「あとは経験を積むだけ!」な状態を目指してもらいます。2019年4月より記事を作成中。アップしていきます!トレードツールボク自身が、「使っていた」「使っている」「勉強している」ツールについて。投資でどういう使い方をしているのか、実例をご紹介していきます。Hackではご利用中のブラウザサポートはしていません。Explorerのアップグレード行う、もしくはその他のブラウザを使用しての閲覧をお願いします。ExplorerOperaSafari。