✓プレミアム事業を運営する上では、「どういった内容で資金を使ったか、今後の資金の出入り予定はどうか」といった、資金繰り(キャッシュフロー)情報を確認することが必要です。資金繰りレポートでは、この資金の動きをグラフで簡単に確認できます。資金繰りレポートでは、入金額、出金額を勘定科目・口座別に集計します。freeeに未決済の取引を登録している場合、今後の入出金予定についてもレポートに含めることができます。登録した入金額、出金額の情報を勘定科目別だけではなく、取引先や品目別に把握することも可能です。今月はどういった勘定科目で一番お金を使ったのか今後のお金の出入りを踏まえた上で、資金ショートを起こさないか確認する直接法のキャッシュ・フロー計算書を作成する資金繰りレポートを確認する「レポート」→「資金繰りレポート」から確認できます。グラフ部分について青色は収入、赤色は支出、橙色は収支、緑色は残高を表しています。3つの区分に分けて、勘定科目別に集計します。内訳を表示させることもできます。営業収支とは営業活動で発生した収支のことです。等)投資収支とは設備投資等に関係する収支のことです。等)財務収支とは資金調達等に関係する収支のことです。等)入出金予定を反映して表示する資金繰りレポートには通常、決済済の取引(既に入金・出金がされている取引)や振替伝票が集計されますが、「入出金予定も含める」を選択すると、未決済の取引(売掛金や買掛金)も含めて表示させることが可能となります。振替伝票から入力した未決済取引は集計に反映されませんので、ご注意ください。水色の枠で囲ってある箇所が入出金予定を含んだ金額となります。いずれに含めるか設定することができます。新規に追加した勘定科目の集計分類を修正したい場合などにご利用ください。資金繰りレポート画面の右上の「その他の機能」より、「集計分類」をクリックします。任意の勘定科目について、「編集」ボタンをクリックし、集計分類を変更して保存します。法のキャッシュ・フロー計算書を作成するfreeeの資金繰りレポートは、直接法のキャッシュ・フロー計算書に準じた内容となっています。発生主義で記帳している場合、CSVファイルとしてエクスポートし編集することでキャッシュ・フロー計算書を作成できます。こちらのキャッシュフロー計算書様式もお使いいただけます。Excel等で修正を入れる必要があります。