助け合い経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。スポンサーリンク至急お願いします。会社で経理を担当しているものです。他に経理経験者がいなくて、わからないのでこちらで質問させて下さい。11月商品の仕入の際、返品額が多く、下記の内訳のマイナスの請求書が届きました。返品分と仕訳をしています。1月になって、マイナス分の5000円が返金され預金に入金されました。この際、仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?また、11/30の仕訳はこれで間違っていないでしょうか?どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。会社で経理を担当しているものです。他に経理経験者がいなくて、わからないのでこちらで質問させて下さい。11月商品の仕入の際、返品額が多く、下記の内訳のマイナスの請求書が届きました。返品分と仕訳をしています。1月になって、マイナス分の5000円が返金され預金に入金されました。この際、仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?また、11/30の仕訳はこれで間違っていないでしょうか?どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。17:22efuすごい常連さん編集11月の仕訳に不可解な部分があるのはお気づきでしょうか?先方からの請求書では仕入15,000円に対して返品20,000円なので相殺して−5,000円の請求になっています。5,000円の返金であることを示しています。これは返品分20,000円が先方では既に入金済みであることから返品された分を返金しますよ、ということなのですが、貴社の仕訳では5,000円の買掛金の戻し入れで仕訳しています。買掛金の戻し入れということは貴社ではまだ払っていない(買掛金が残っている)ことになります。この返品分については既に支払っている(買掛金は残っていない)のであれば仕訳は以下のようになるはずです。返品分1月の入金時の仕訳(買掛金と未収金の相殺)普通預金5,000/未収金20,000買掛金15,000/11月の仕訳に不可解な部分があるのはお気づきでしょうか?先方からの請求書では仕入15,000円に対して返品20,000円なので相殺して−5,000円の請求になっています。5,000円の返金であることを示しています。これは返品分20,000円が先方では既に入金済みであることから返品された分を返金しますよ、ということなのですが、貴社の仕訳では5,000円の買掛金の戻し入れで仕訳しています。買掛金の戻し入れということは貴社ではまだ払っていない(買掛金が残っている)ことになります。この返品分については既に支払っている(買掛金は残っていない)のであれば仕訳は以下のようになるはずです。支払手形が返却された場合の仕訳について売上計上漏れによる修正申告について宿泊税の処理について請求書の日付について。