※認定アドバイザー様が法人・個人の事業所にログインした場合のみ利用可能な機能です。金額等に異常値があった場合に修正候補として色付きでお知らせする機能があります。異常値の判定基準をご自身でカスタマイズすることもできますが、ご自分で設定したいカスタムルールをCSVインポートで一括取り込み・エクスポートで一括取り出しをする方法をご紹介します。インポートファイル項目解説カスタムルールのファイルをインポートするカスタムルールのファイルをエクスポートするインポートサンプルファイル概要AI月次監査では、金額等に異常値があった場合に修正候補として色付きでお知らせする機能です。一般的に必要とされる基準はシステムルールとしてデフォルトで設定されておりますが、判定基準をご自身でカスタマイズすることもできます。このページでは、ご自分で設定したいカスタムルールをCSVインポートで一括取り込みをする方法をご紹介します。お勧めしたい判定基準の雛形の準備もありますので是非ご利用ください。カスタムルールを手動で設定する方法はこちらAI月次監査機能の概要はこちらインポートファイルの準備インポートファイルは、雛形としてご用意したものをそのまま受け入れたり、ご自身でカスタムルールを追加、編集などして受け入れることも可能です。雛形のテンプレートファイルは、freeeがお勧めしたい設定例をもとにご用意しました。雛形として用意したテンプレート用のサンプルファイルはこちらからダウンロードしてください[インポートファイルの作成方法]まずはご自身で登録したいルールを、AI月次監査メニューで用意している条件・選択肢に合わせ組み立てる方法をご説明します。基本的に、「こんな間違い入力を探したい」「こんな金額の変化に気が付きたい」という要望をもとに設定いただけます。備考欄に「接待」「飲食」という文字が入っているものは交際費5,000円基準でいうと勘定科目を誤っている可能性があるため、アラートメッセージを表示させたい追加したいルールの例2売上高の金額が前月比50%以上増加していたら、通知の意味でアラートメッセージを表示させたい[例1をもとにしたルール作成画面の設定例]下図は手動で設定した場合のルール作成画面ですが、このような条件となるようにCSVファイル上で指示を与えるための入力をする必要があります。以下の表の項目の説明をもとに、例文1,2の条件を組み立てて、インポートファイルを作成します。各ルールを識別するための番号です。同じルールで異なる条件(複数行に渡る条件)を入力する場合は、その条件が入力されている行に渡って同一の番号を入力します。※なお、すでに登録されているルール暗号と同じ値を入力したCSVをインポートした場合、既存のルールはインポート後のルールに上書きされます。任意の文字列ルールを識別するための名称です。後からルールの確認や修正を行うためにも、わかりやすい名称を設定することをおすすめします。任意の文字列ルールの説明です。ルールの内容を具体的に入力しておくと、あとからの確認や修正がしやすくなります。ルールに該当した場合、[試算表]や[月次推移]の右上「自動帳簿チェック」欄に表示されるアラートです。【行1】一部の消耗品費が工具器具備品に該当する可能性があります。登録されているか確認してください。ルールの判定条件を「仕訳」に対するものか、「残高」に対するものかを指定します。ルールに使用するチェック対象の属性を指定します。「チェック対象」でどちらを指定するかによって設定できる条件が次のとおり異なります。「対象属性」の比較方法を指定します。指定した「対象属性」によって利用できる値が異なります。「値の種類」に合わせた値を次のとおり指定します。・固定値:「対象属性」に合わせた任意の値を指定します。「集計」から指定します。「値の種類」が「参照」または「集計」の場合に、その閾値を指定します。閾値の指定のしかたは次のとおりです。・参照:比率(%)で指定します。2倍であれば「200」、0.5倍であれば「50」と入力します。・固定値:数値で指定します。2万円の増加は「20000」、2万円の減少は「-20000」と入力します。「閾値」に合わせた種類を「比率」または「固定値」から指定します。□□円以下)を指定したい時に使用します。指定のしかたは次のとおりです。(空白)※これら項目の各オプションについての詳細は、カスタムルール設計のための対応表をご覧ください。※カスタムルールの有効/無効の切り替え項目はインポート対象外です。上記インポートファイル項目解説をもとにカスタムルールを設定すると、作成するファイルは以下となります。追加したいルールの例1追加したいルールの例2カスタムルールのファイルをインポートする準備したファイルのインポートを行います。1[レポート]→[試算表]を開きます。2画面右上の[自動帳簿チェック]から、[⚙チェック設定]を開きます。3画面右上の[インポート・エクスポート]から[CSVインポート]をクリックします。CSVをアップロード]をクリックしインポートしたいファイルを選択、またはドロップアンドドロップでインポートしたいファイルを移動させます。5[インポートを実行する]をクリックします。100%]の表示が出たらインポート成功です。インポート結果を確認するインポートが成功したら、画面の更新ボタンをクリックし設定内容に間違いがないか確認をしてください。受け入れたルールの行をクリックすると詳細が表示されます。この内容に修正を加えたければ、画面右上の[編集する]をクリックすることで手動によりルール設定することも可能です。CSVファイルにて一括取り込みをしたカスタムルールは、CSVファイルにエクスポートすることができます。[レポート]→[試算表]を開きます。画面右上の[自動帳簿チェック]から、[⚙チェック設定]を開きます。画面右上の[インポート・エクスポート]から[CSVエクスポート]をクリックします。任意の場所にCSVファイルを保存します。雛形として用意したテンプレートファイルテンプレートファイル作成時は、ぜひカスタムルール設計のための対応表をご参考ください。