中田たろうさんが、ETFで投資家が負担するコストについて解説されています。ETFの「その他費用」について@中田たろうの投資日記この記事、とても参考になったのですが、表中の計算式をすぐに連想できず、理解するのに時間がかかりました。ボクの頭がポンコツなせいです。いつか自分で計算したくなったときに、またこんがらがりそうなので、忘れないように書いておきます。実質的な運用コスト(年率)=[A]×[B]÷[C]であると言っています。支払利息[円]委託者報酬[円]受託者報酬[円]その他費用[円]営業費用合計[円]です。1営業費用合計のうち、委託者報酬と受託者報酬の和が信託報酬です。2一方で、財務諸表ではない項目に、信託報酬について以下のように書いてあります。月30日現在年0.1155%(税抜年0.11%))の率を乗じて得た額とします。株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の52.5%(税抜50%)以内の額とします。信託報酬は年率0.1155%。信託報酬の年率はファンドの純資産総額の0.1155%だと言っています。43と4のうち、公開されている情報から分からないのは、青字にしました。私たち投資家が支払う信託報酬を含むコストが、純資産総額の何%かが知りたいわけです。このコストは、4の営業費用合計[%]に相当します。5公開されている情報・非公開の情報・知りたいこと、などが入り組んでいて、結構ややこしい気がするけど、そんなことない?最初から、運用コスト(営業費用合計の純資産総額に対する割合)を開示してほしいです。カテゴリーに公開されました。フィードで購読することができます。コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。コメントをどうぞ返信をキャンセルする。