(この情報は、20〜30分遅れの情報です。(ウォン)help現在価ETFが市場で売買される1口当たりの取引価格をいいます。ETFを投資する際に現在価とリアルタイムの推定純資産価値(iNAV)との差がどれだけあるかチェックしてみるのが重要です。総額といいますが、この純資産総額をETFの総証券数で割った値を基準価または純資産価値と呼びます。一日1回発表されます。FnGuideサムスングループ指数サムスングループ指数は、韓国取引所に上場している時価総額1兆ウォン以上のサムスングループ系列企業で構成される指数で、毎年2回(6月、12月)定期的に構成銘柄の見直しが行われます。Guide)個別銘柄の組入比率の上限は25%です。上場後3ヶ月が経過した銘柄(時価総額ランキング50位内の銘柄は上場後3ヶ月以内でも構成銘柄の対象)1~7の全てに当てはまる銘柄が10銘柄未満の場合は、1~3を全て満たす企業も構成銘柄に加えて、合計10社以上になるようにします。指数構成銘柄の入替は、毎年2回、6月と12月の第2営業日から第6営業日の間(5日間)に行われます。見直し評価基準日は、入替月の前月の最終営業日(6月の場合は5月の最終営業日、12月の場合は11月の最終営業日)です。FnGuideサムスングループ指数は、構成銘柄が少なく構成銘柄間の時価総額の差が大きいため、銘柄入替の売買により、マーケットは大きな影響を受けることがあります。そのため株価への影響を緩和し入替コストを最小限に抑えるため、入れ替えは5日間かけて徐々に行われます。発生した場合や、その他複数の専門家で構成される指数委員会が適切と認めた場合、特別変更により銘柄の入れ替えを行うことがあります。替えの際、指数に占める特定の銘柄の構成比率が25%を超えるとき、25%に制限します(参考資料2をご参照)。各銘柄の浮動株比率は5%単位で切り上げされます。(例:特定の銘柄の浮動株比率が74%の場合は75%、77%の場合は80%となります。Factor(IIF)はFnGuideが指数を構成する株式数を計算する際に用いる係数です。全ての銘柄のIIFは小数点以下2桁目がそれぞれ0.00、0.02、0.04、0.06、0.08となるよう切り捨てします。特定の銘柄のIIFが0.533の場合は0.52、0.547の場合は0.54となります。Rate)の定義FnGuideによる「浮動株比率」の定義は、100%から次の非流通株式の比率を引いて計算します。特定の銘柄の構成比率が25%を超えたらどうなるのか原則として、銘柄構成の変更は6月と12月の入替期間中のみ行われます。次回の入替期間中にリバランシングが行われます。基礎指数の構成銘柄エクセルダウンロードからも全体の構成銘柄を確認することができます。上場後3ヶ月が経過した銘柄(時価総額ランキング50位内の銘柄は上場後3ヶ月以内でも構成銘柄の対象)1~7の全てに当てはまる銘柄が10銘柄未満の場合は、1~3を全て満たす企業も構成銘柄に加えて、合計10社以上になるようにします。指数構成銘柄の入替は、毎年2回、6月と12月の第2営業日から第6営業日の間(5日間)に行われます。見直し評価基準日は、入替月の前月の最終営業日(6月の場合は5月の最終営業日、12月の場合は11月の最終営業日)です。FnGuideサムスングループ指数は、構成銘柄が少なく構成銘柄間の時価総額の差が大きいため、銘柄入替の売買により、マーケットは大きな影響を受けることがあります。そのため株価への影響を緩和し入替コストを最小限に抑えるため、入れ替えは5日間かけて徐々に行われます。発生した場合や、その他複数の専門家で構成される指数委員会が適切と認めた場合、特別変更により銘柄の入れ替えを行うことがあります。替えの際、指数に占める特定の銘柄の構成比率が25%を超えるとき、25%に制限します(参考資料2をご参照)。各銘柄の浮動株比率は5%単位で切り上げされます。(例:特定の銘柄の浮動株比率が74%の場合は75%、77%の場合は80%となります。Factor(IIF)はFnGuideが指数を構成する株式数を計算する際に用いる係数です。全ての銘柄のIIFは小数点以下2桁目がそれぞれ0.00、0.02、0.04、0.06、0.08となるよう切り捨てします。特定の銘柄のIIFが0.533の場合は0.52、0.547の場合は0.54となります。Rate)の定義FnGuideによる「浮動株比率」の定義は、100%から次の非流通株式の比率を引いて計算します。特定の銘柄の構成比率が25%を超えたらどうなるのか原則として、銘柄構成の変更は6月と12月の入替期間中のみ行われます。次回の入替期間中にリバランシングが行われます。(サムスン生命)本サイトに掲載されているインデックス及びリターンの情報は、お客様への参考情報の提供を目的としております。情報の内容には万全を期しておりますが、誤りまたはデータ遅延が発生することがあります。弊社は、本サイトに掲載された情報を利用した投資の結果について、一切の法的責任は負いかねます(情報はKoscom、提供は韓国預託決済院(KSD))。投資信託商品は、韓国の預金者保護法に基づく預金保険公社の保護の対象ではありません。運用の結果、利益又は損失は投資家に帰属します。投資に関する決定は、お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。ついて目論見書を必ずお読み下さい。過去の運用成果は将来の収益率を保証するものではありません。レートの変動等のリスクがあり、資産価値が変動し損失が発生する可能性があります。デリバティブ商品は、価格変動性が高く、短期間で投資元本の全額又は相当な額を失うおそれがあり、OTCデリバティブ商品に投資する場合、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクがあります。DEPOSITORY。