儲けるにはまず情報分析!。本日の日本株は、欧米株安や重要イベント控えからポジション調整の売り物が増加。続落して終わりました。中国株安やこの日発表された鉱工業生産指数(7月)が2か月ぶりにマイナスに転じたことことから、世界景気への懸念が増幅。主力株を中心に広範に売り物がでて、終日下げる展開になりました。米国債券金利が低下したことを受け、債券先物に買い圧力がかかり、その一方で株先物を売るプログラム売買が活発化。為替市場で、ドイツ連銀のバイトマン総裁がECB(欧州中央委員会)理事を辞任する噂が流れ、ユーロが下落。円高が進行したことも株の先物売りにつながり、先物売りが先行する格好で下落。現物との間の裁定解消売りもまとまって出たことから、日経平均の下落幅の拡大につながりました。前日比143円97銭安の8839円91銭、TOPIXは12.15ポイント安の731.64ポイントと、ともに続落して終わりました。出来高は、15億8565万株、売買代金は9158億円と、前日比で増加。リスク回避の売りがかなり出たようです。騰落状況は、値上がり286、値下がり1270。今日の引け値での、日経平均サイコロは、6勝6敗(TOPIXは5勝7敗)、RSIは47、25日線かい離はマイナス1.2%と、整理は順調に進んでいるものの、当面の下支えとして期待された25日線を下回りました。騰落レシオは101と、高止まり。今日の先物手口を見ると、昨日先物の売り崩しに動いた欧州CTA筋と思われる証券会社は昨日売った分の大半を買戻し。週をまたいで持つポジションではなかったようです。米国系証券のまとまった売りが目立ちましたが、一方で、裁定取引シェアが最も大きい、外資と国内銀行の合弁会社の売買手口が多く、裁定解消売りがまとまって出たことを示しています。今週は、バーナンキ講演待ちで、どうしようもなかったというのが本音...。米国景気の状況や株価の位置を考えると、追加緩和に踏み切る可能性は非常に少ないと思われます。後の「財政の崖」への取り組み次第で発動するのではないか...としましたが、海外の論調も、同様な見方だったように思われます。バーナンキ議長は市場にショックを与えない形で講演を終わると思いますから、来週からは、6日に開催されるECB理事会に焦点が移るものと思われます。具体的には、12日のドイツ憲法裁判所のESM合憲判断を見ないとわかりませんが、焦点は景況観の悪化から、利下げに踏み切るかどうか...。来週も引き続き、金融緩和に一喜一憂する流れになりそうです。テクニカルな分析や下値めどなど詳しくは、日曜日発信のレポートで分析します。原稿執筆もうけたまわっております。メールフォームからお問い合わせください。|欧州株安やFRB議長講演への警戒感から大幅反落して終了...S&P500が1400ポイント割れおはようございます。ヘッジファンドなどの有力ファンドマネージャーらが長期のバカンスを終え、来週から市場に復帰してきます。どこかに集まって、年後半の市場環境やゆがみが出ている市場などについてブレーンストーミングしてきたのでしょう。このところ、あれだけ勢いがあった穀物市況が頭打ちになり、米国株も上げの勢いをなくしかけています。9月から始まる、年後半戦へ向けポジション調整が始まっているのでしょう。彼らは、新しく出てくるトレンドに乗り、レバレッジを効かせて運用を行いますが、世界の主要国で政治の季節を迎え、情勢が不安定になる国も多く、相場が波乱する可能性も強まってきそうです。米国では、共和党がロムニー候補で統一され、民主党オバマ大統領と支持率が拮抗したままで選挙戦がスタートします。強制的に財政がカットされる「財政の崖」はほったらかしのまま。固まり、新しい動きが始まるものの、経済のハードランディング懸念は残ったまま。日本も、既存政党が崩壊状態のまま、総選挙を迎えようとしている...。投機筋にとってもっとも好ましい「不透明感」は市場に満ち満ちている感じがします。欧州は、度重なる投機筋の攻勢で、ようやく、財政、金融の統合へ向け踏み出そうとし、ECBも危機収束へ向け強気姿勢を示し始めました。攻めにくくなりましたね。