2018年8月10日スポンサーリンク三井住友トラスト・アセットマネジメント「日経225インデックスe」が設定来、最初の決算(2016年5月16日)を迎え、運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。「インデックスe」シリーズは、もともと、中央三井アセットマネジメント(CMAM)が運用しているファンドでしたが、会社合併により現在は三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用しているものです。「日経225インデックスe」は、その名の通り日経平均株価をベンチマークとしたインデックスファンドです。日経平均株価をベンチマークとするインデックスファンドの中で、現時点で、信託報酬が最も低いファンドです。設定が2016年1月8日で、決算日が2016年5月16日ですので、約4カ月分のみの運用報告書となります。コスト等は全て税込みで表示してあります。*インデックスファンド・コスト比較のページも最新情報に更新しました。ベンチマークとの乖離は、運用報告書に記載されてる値は、あまり意味がありません。詳細はこちらの記事を参照して下さい。推定値)*今期は4カ月ちょっとの決算ですので、運用報告書には信託報酬0.073%、実質コスト0.077%と記載されています。そこで、年間実質コストは信託報酬の比率から下記のような計算で推測しました。よって正確な値ではありません。大きくマイナスの結果となっていますが、これは、今年になってからの日経平均の下落を考えれば仕方ないですね。ベンチマークとの乖離が+0.8%ですが、これに(今期分の)実質コストを足すと+0.877%、ベンチマークを上回っていることになります。ベンチマークは配当を含んでいない為、この+0.877%の中には株式配当金の分が含まれています。参考までに、配当を含んだ日経平均トータルリターン・インデックスで見ると、期中騰落率は-6.19%(課税無)。これとファンドの騰落率を比較すると、その差無。トラッキングエラーは殆ど無いと予想されます。[前年度8,226]前年度比218.6%、大幅に資産を増やしています。基準価額から口数換算し、それの前年度比で見ると、257.4%となります。口数も大幅に増やしています。まとめ最初の決算という事で、4カ月程度の結果ですが、信託報酬と実質コストの差やトラッキングエラーも問題なく、日経225をベンチマークとするインデックスファンドとしては、お勧めの一つ。因みに、今日から販売される大和投資信託の「iFree」シリーズも、日経225型は、「インデックスe」と同じ信託報酬です。*日経平均株価、及び日経平均トータルリターン・インデックスの指数に関する著作権、ならびに「日経」および「指数」の表示に対する知的財産権、その他一切の権利はすべて日本経済新聞社に帰属しています。スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ランキング(主なバランスファンド・ひふみプラス・セゾン投信含む)毎月まとめている各月末時点での各アセットクラス(主なバランスファンド+ひふみプラス/セゾン達人含む)の運用成績、2020年1月版です。三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「SMTインデックスシリーズ」が2017年4月20日、5月10日に決算を迎え、その交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。インデックスファンドの評価】2019-2020年人気(資金流出入額)ランキング、運用成績の比較。KOKUSAIの投資国です。リート(REIT)インデックスファンドの評価】2019-2020年人気(資金流出入額)ランキング、運用成績の比較。(騰落率、ベンチマークとの乖離)を調査します。...PREV個人向け国債キャッシュバック・キャンペーンの税金、課税されてもお得なキャンペーン。一部商品が発表になりました。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。