※課税上は株式投資信託として取り扱われます。-第50期分配金のお知らせ-日頃より『オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)』をご愛顧賜り誠にありがとうございます。期(第50期)の分配金を以下の通り決定いたしました。8月以降は追加利下げ決定を受けて銀行株が売られたことや、米国の年内利上げ観測、米大統領選に対する不透明感などから下落する場面が見られ、総じて下落傾向となりました。そのような環境下、当ファンドの基準価額も軟調に推移しました。勘案し、決算の都度決定いたします。※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。実際の投資家利回りとは異なります。※上記データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。臨時レポートオーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)3ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。臨時レポートオーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)<ファンドの目的>当ファンドは、オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中⻑期的な成⻑を図ることを目的として運用を行います。<ファンドの特色>1.オーストラリア株式を実質的な投資対象とし、配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中⻑期的な成⻑を目指します。2.株式への投資に加え、通貨オプション戦略を行うことで、オプションプレミアム*の確保を目指します。*豪ドル買い・円売りの権利(オプション)を売却した対価として受取る権利料のことを指します。3.毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。・決算日は、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)とします。・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。勘案して、委託会社が決定します。分配対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。よっては、上記のような運用ができない場合があります。(詳しくは最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください)>○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。○投資信託は預貯金と異なります。○お申込みの際には、販売会社からお渡しします「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。上記はすべてのリスクを表したものではありません。3ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。購入時手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7442%(税抜1.615%)を乗じて得た額とします。財産から支払われます。おける資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。率、上限額等を示すことができません。※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。24年7月30日から平成34年7月19日(約10年)販売会社がそれぞれ定めた単位とします。※お申込みの販売会社までお問い合わせください。販売会社がそれぞれ定めた単位とします。※お申込みの販売会社までお問い合わせください。起算して、原則として7営業日目からお支払いします。オーストラリア証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行またはシドニーの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。毎月17日(該当日が休業日の場合は翌営業日)年12回の決算時に分配を行います。3ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。臨時レポートオーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)<投資信託に関する留意点>○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の本支店等にご用意しております。○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。○投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。(50音順)3ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください。■当資料内の運用実績等に関する数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■投資信託は預金、保険契約ではありません。保護の対象ではありません。■銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。