三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するインデックスeシリーズ4ファンドが2017年1月23日,2月7日に決算を迎え、交付運用報告書がアップされましたので、その内容を確認します。下記の4ファンドです。日本株式インデックスeベンチマーク:TOPIX(配当込)外国債券インデックスeベンチマーク:シティー世界国債インデックス外国株式インデックスeベンチマーク:MSCIコクサイ・インデックス(配当込/Gross)*コスト等は全て税込みで表示してあります。最後に運用報告書のまとめ*騰落率は運用報告書記載の値ではなく、基準価額から独自に算出した値を記載してます。-5.5%日本債券インデックスe実質コストと信託報酬の差が0.006%。コストは小さいのが一般的ですが、その中で0.006%というのは若干高め。Δ+実質コストが、コストを除外した後のベンチマークとの乖離になりますが、-0.04%と概ね許容範囲内と言って良いでしょう。総口数は前年度に比べ-15.2%。他の超低コストファンドに流れた、そして国内債券離れも影響していると推測。日本株式インデックスe実質コストと信託報酬の差が0.007%。TOPIX連動型としては概ね平均的な値です。コストを除外した後のベンチマークとの乖離-0.03%、これも許容範囲内でしょう、ベンチマークは配当込です。総口数は前年度に比べ-1.4%。外国債券インデックスe実質コストと信託報酬の差が0.018%。小さい方と言って良いでしょう。コストを除外した後のベンチマークとの乖離-0.57%。先進国債券の場合、ベンチマークの円換算時のレートにより、各社ベンチマーク騰落率が異なります。よって、運用報告書の結果をもって、ベンチマークとの乖離を評価する事は出来ません。詳細は↓を記事を参考にして下さい。ここでの評価では、特に問題となるような乖離は発生していません。ならない資産運用!総口数は前年度に比べ-3.8%。外国株式インデックスe実質コストと信託報酬の差が0.033%。これは十分小さい値です。コストを除外した後のベンチマークとの乖離-1.0%。インデックスeは配当込・グロス(配当課税無)をベンチマークとしていますが、同じベンチマークのたわらノーロードやFunds-iと異なる値になっています(円換算レートの違い?)。結果をもって、ベンチマークとの乖離を評価する事は出来ません。詳細は↓の二つの記事を参考にして下さい。ここでの評価では、特に問題となるような乖離は発生していません。user各インデックスファンドのベンチマーク(除く配当、配当込グロス、ネット)の比較。...https://shintaro-money.com/benchmark-dividend/各アセットクラス毎に多くのインデックスファンドがありますが、そのベンチマークとなる指数、同じ指数を使っていても、実は配当を含む、除く、さらに配当を含む場合でも、その課税を考慮しないグロスと、課税を考慮したネットとに分かれます。海外資産の場...総口数は前年度に比べ-5.5%。これも若干減少しています。最後に以上、インデックスeシリーズ4ファンドの運用報告書のまとめでした。マザーファンド資産額も大きく、運用も安定しているようですし、残る課題は信託報酬の引下げ。slimでも良いので、低コスト化競争に参加してもらいたいものです。*インデックスファンド・コスト比較のページも最新情報に更新しました。スポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。6資産均等型・4資産均等型】2019-2020年人気(資金流出入額)ランキング、運用成績の比較。インデックス型のバランスファンドとして、多くの運用会社が設定し、コスト(信託報酬)的にも低水準のファンドが揃っているのが8資産均等型。新興国株式に対するコメントを修正しました。2017年10-11月決算。実質コストは低下したか?楽天投信投資顧問が運用する楽天・バンガード・ファンドが2019年7月16日に2期目の決算を迎え、その運用報告書がアップされましたので、これから各ファンドの実質コストをまとめます。...PREV「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」ベンチマークと大幅な乖離が生じています。NEXT「たわらノーロード」シリーズにTOPIX、NYダウ、先進国リートの3本が追加。本日より購入できます。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。