2020年2月13日グローバル3倍3分法ファンドが人気を集めている日興アセットマネジメントが新たに「グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)」を新規設定しました。[最終更新日:2020.2.13]グローバル3倍3分法ファンドとの違いを追記。株式、債券、REITとの投資対象が明確になっていない。信託報酬1.089%(税込み)ETFに投資する場合があり、その際はETFの信託報酬・経費率が実質的に上乗せされると推測されます。全世界の株式・REIT・債券・金の4資産に分散投資します。5.5倍相当のレバレッジをかけます。資産配分5.5倍のレバレッジにより純資産の550%を投資します。金先物スポンサーリンクグローバル5.5倍バランスファンドとグローバル3倍3分法ファンドの比較・違い*以下の解説は一部管理人の推測が含まれています。新規設定されたグローバル5.5倍バランスファンドとグローバル3倍3分法ファンドとを比較し、違いをまとめます。レバレッジ倍率これはファンド名称の通り、グローバル5.5倍バランスファンドが5.5倍、グローバル3倍3分法ファンドが3倍です。信託報酬グローバル5.5倍バランスファンドが1.089%(税込み)、グローバル3倍3分法ファンドが0.484%(税込み)。グローバル5.5倍バランスファンドの方が高く設定されていますが、レバレッジ倍率を考慮し、レバレッジ1倍あたりに換算すると、グローバル5.5倍バランスファンドが1.089%/5.5=0.198%グローバル3倍3分法ファンドが0.484%/3=0.161%と差は縮まります。レバレッジ倍率を考慮した信託報酬としては十分低い部類と言って良いでしょう。大きな違いはありませんが、グローバル3倍3分法ファンドでは投資していなかった金が新たに加わりました。その分、リート比率が低くなっています。株式、債券、REITとの投資対象が明確になっていない。グローバル3倍3分法ファンドは各資産クラスの投資対象が明確になっていますが、現時点でグローバル5.5倍バランスファンドの投資対象(配分比率)・方針は明らかにされていません。両者の投資対象を下表にまとめます。*配分比率は100%換算で記載。6.7%(*)交付目論見書には国内の株価指数先物取引としか記載されていませんが、運用報告書からTOPIXと判断。記載されているだけで、具体的な地域別・国別比率が明記されていません。よって、資産配分についてはアクティブな要素を多く含む可能性も否定できません。残り20%(の一部)を証拠金として各国の国債、及び国内株式にレバレッジをかけた先物運用を行います。レバレッジには株価・債券価格の変動(ボラティリティ)が大きいと、次第に減価していくという特徴があり、特に長期で保有する場合には注意が必要です。グローバル3倍3分法ファンドでは、レバレッジを主にボラティリティが小さい国債にかける事で、減価の影響を小さくしています。株式、金にもレバレッジをかける事になります。よって、グローバル3倍3分法ファンドと比較し、より減価の影響を強く受けると推測されます。為替変動の影響が限定されるという特徴もあります。*新興国株式は米ドル建ての先物取引を行うため、新興国各国と米ドルとの為替変動の影響を受けます。以上、グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)新規設定のニュースでした。債券比率が高いですが、5.5倍のレバレッジという事で大きなリスクもあると推測されます。グローバル3倍3分法ファンドとは単純にレバレッジ倍率だけの違いではない点もありますので、ファンドの特徴をよく理解してから判断、投資する事をお勧めします。販売会社SBI証券マネックス証券など。グローバル3倍3分法ファンドについては下記記事をご覧ください。しんたろうのお金のはなしグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)/グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)...https://shintaro-money.com/nikko-global33/日興アセットマネジメントが運用し今大きな人気を集めているグローバル3倍3分法ファンド、全世界の株式・REIT・債券に3倍のレバレッジをかけて投資するアクティブファンドです。(注)株式・リートはパッシブ運用を行っていますが、レバレッジを行っている債券にはベン...スポンサーリンク応援お願いします。弊サイトをご覧いただき有難うございます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。(株)が、バンガード・インベストメンツ・ジャパン(株)と協働し、「楽天・バンガード・ファンド」を創設すると発表しました。...ファンドニュース・新規設定ファンドSBIアセットマネジメント「SBIグローバル・バランス・ファンド」新規設定。SBIアセットマネジメント(株)は、全世界の株式・債券に投資するバランスファンド「SBIグローバル・バランス・ファンド」を新規に設定します。...アクティブファンドつみたてNISA(積立NISA)で買える国内株式アクティブファンドを徹底比較。2018年から始まる「つみたてNISA」(積立NISA)では金融庁が認定したファンドしか投資する事が出来ません。シリーズに新興国株式、バランスファンド(6資産均等型)が新規設定。4本が新規設定されます。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。