なる30代半ばのオッサンです。毎日社長として四苦八苦してます。ブログタイトル零細企業の社長は辛いブログURLhttps://haijinmadika.hatenablog.jp/ブログ紹介文2019年3月にいろいろあって起業したので、その経験についてや進行形での出来事を紹介してます。参加テーマ決算に備えてさて、絶賛決算準備中なので決算書の作成の流れを備忘録として記載しておこうと思う。つぶさない限り、来年以降もあるから、忘れないようにというのがメインです。弊社は弥生会計を使用してます。経費を仕分けして入力する。*一致してなきゃ入力が間違っていることになるので、合うまでひたすら確認する。3商品などあれば棚卸資産や資産の減価償却、取引先の倒産に備えた貸倒引当金を計上する。20:45システム屋なのか?一応弊社はシステム屋ってことではあるが、正直あまり自覚はない。言うのも、基本的にお付き合いしている現場に合わせて、VBAを用いたExcelベースでのシステムがメインのため大掛かりなものは基本的にない。いいとこ、マクロ使ってボタンをポチポチすれば出来る程度の代物がほとんどですから。思っていたら、うちのシステムを入れている先には意外と好評だったりする。その理由を聞いたところ、「安価で、誰でも、何処でも、どんな環境でも使える」からとのこと。うーむ、こんなんで良いのかと思う場面がしばしば出ているが、まー評価されてるならば良しとしよう。22:56守るのも大事そろそろ一期が終わるわけですが、結構無理やりでも数字作ってきたなーと思うことがしばしば。粗利率2%くらいとかの案件も有ったりしますので。売り上げを作ることを優先してきましたが、決算準備で経費や売り買いのバランスを見ると、まーなかなかに悲惨な所も見えてきました。部分的に見たら真っ赤だったりしてますし。来期からは、最低の粗利率を決めてそこを意識した動きをしないとと反省してます。ふたを開けてみたら「ボランティアじゃん!」ってレベルのお金しか残ってないのとかも嫌ですしね。16:47資本金の増強いろいろあって、資本金の増強を検討してみることに。まー税理士の先生とかに「決算どう?準備してんの?」と言われた際に、「来期以降の課題とかも考えた方が良いよ。資本金増やすとかも踏まえて!」とアドバイスも頂きました。現状の資本金を少し増やして、与信力と許認可の面で検討してみても良いかなーと思った次第。言うことで、決算後にその動きを取るためにも、今から準備したり調べておくことが多々出てきた。変更にもお金かかるとか含めて。言うわけで、今年は資本金増やすかー。17:59年明けから飛ばす結構間が空いてしまっていた。月内に新規の引き合いを頂く。月間で億単位の売上見込み。ありがてー、ありがてー。うちが手を出すにはまだ大きすぎる規模の案件。うちが組み立てて受けてくれる先がどっかにあるのか?つーか、対応できんのか?ってレベルです。まーそこを、除いてもハードル高いんですが💦と言うことで、弊社からは規模を落としてのご提案とさせて頂きます。背伸びしても、トラブルで出費増える、迷惑かけるんじゃ意味ないし単月で一社で軽く億単位の請求が立つとか、怖すぎますね。出来て一年経ってない会社なので、不測の事態には対応出きることも限られます。残念ながらこれが今の弊社の実力ですね。20:58仕事始め1月6日から弊社も仕事始めでした。まー相変わらず新規立ち上げ先で、フォローするところから始まりましたが。今年は、初の決算もあるので少しでも数字作らなきゃならないので、まだまだ頑張らないとだなー。今年も宜しくお願い致します。08:362019年を振り返って何かいろんなことがあったなーと思う。社長就任で、起業するとは思わなかったしってのが一番大きいけどね。ことで今年を月毎に振り返ってみた。思うと、いろいろやったなー。フォローで関西に日帰りや倉庫お泊まりもあったし、客へ謝罪の電話も大量にやったし。何とか無事に年を越えることが出来そうです。マジでありがてー、ありがてーよ。これもひとえに、安い給料でも、文句言わず働いて、支えてくれる社員と、弱小企業でも信頼してくれるクライアントのおかげです。言うことで、今日は弊社の忘年会でした。スピーチしてたら、社員が泣くなどハプニングはありつつも、楽しんでくれたようで良かった。不満はあるだろうけど来年度も宜しくお願い致します。今月の16日から新規お客様稼働中です。いやー、案外大変になるかと思いきや、想定よりはマシな結果に。ボリュームとしてはまだ少ないですが、年明けから殺す勢い、ザックリ今の2.5倍近くのボリュームに増加する予定です。これから、本格的に稼働していくわけなので、少しずつ確実に形にして回していかないと。言うことで、社長と現場監督と言う二足の草鞋を履いて頑張ります。現在弊社のベースも順調に整いだしたので、後はしっかりと育てていくためにも、まだまだ頑張らないとなー。年末になり、物量の増加でどこもかしこも宅配関係はパンク状態。なると、遅配と営業所の受付拒否が出てきます。まー、案の定弊社でも、受託してる先へ影響が出てます。少ない人員と車でやりくりしてる中、少しずつ数量増え、それが纏まったら、まーパンクするわな。通常10人から1個の荷物だとしても、それが2個になったら、単純に2倍だしねー。おまけに、おせちやケーキの需要でクール便、クリスマスプレゼント等でドライ便の需要が上がるので、どこもかしこもやりくりが難しいですね。車があっても配送する人がいない、配送する人がいても車がない、なんてのもあるし。滞留するだろう時に受付しまくるのは何とかして欲しい。22:23資金繰りがヤバいタイトル通り。ありがたいことに、引き合いがあり受けたら予想以上にお金が掛かる。言うことで、先払いもあり今月もオイラの報酬は遅延します。言うかそれでも足りないから、オイラの自己資金突っ込んで立て替えなきゃまずい程になってる\(^-^)/仕事があるのはありがてー、ありがてーけど年末に100万レベルの立て替えはつれーよ。いう時に、弱小零細企業は辛いなー。その3さて、前回の続きを。面談日が無事に決まったら、後は当日プレゼンするのみ。最寄りの政策公庫に行き、緊張しながら待つ。ちなみに、この際に司業の先生や専門の業者様も同伴出来るのですよ。まーオイラはそんなん知らんかったから、1人でしたが。実際に何を訊かれるかというと、事前に記入した計画書や収支見込み(資金繰り)、3ヶ年の計画についてを今までの経験からどうしたいのかを訊かれる。肝心なのは返せるかどうか。担当者:うーん、利益率低いですねー。これだと厳しいですよね。走るという漢字があるように、全力で走る今日この頃。年内に押し込んだ新規立ち上げがあるので、既存の現場と平行して管理と準備しなきゃならないので、余計に忙しい。社長もガンガン働く必要があるしね。いう時、うちみたいな零細だと困る。マンパワー掛けて分散も出来ないからね。早く人を入れなきゃならないけど、面接する時間も金銭面での折り合いも難しいかな。1つずつ確実にこなしていくしかないわなー。08:09新規案件が決まるやっと決まりました。長かったなーと思うも、これからが大変&正念場ですね。この案件で年間8千万円の売上、一期終えて年間1億ちょいの定期売上で粗利率約8%。スポットの案件で約3千万円の売上、粗利率12%ちょい。信用金庫などの金融機関様に保証協会付けの融資申し込みをするのに何とかなるかなーって感じです。オイラの報酬抜きで毎月最低55万円は給与や家賃、社保で必要だし。23:3211月前半が終わり逆鞘の仕事取って来たらしく、収支が悪化している今日この頃。まー逆鞘の理由は、お客様から嘘を疲れて試算したのがおかしくなってしまったからなんですが。ことで、早期に解決させないとなー。嘘をつくにしても「黒本」レベルは勘弁してくれです。年間一億ちょいの仕事が決まりそうです。言うか、後は時期の折り合いだけなので、もう決まってますが(笑)とは言いつつも、まだ契約書を交わしてないので、最後まで油断出来ないですね。現在オイラは逆鞘解消に向けたり、新規の応援でそちらは対応出来てない状況です。社員に甘えてるようだけど、分業ってことで割り切ってやらなきゃ回らないし。14:44相手に合わせる弊社はIT会社ですが、お客様は中小零細物流関連の会社様です。ことで、この物流って括りは結構統計が使えると思う。配車組するのに標準偏差を元にしてルートを作ったり、人員を割り当てるのにも標準偏差を元にして考えることが出来る。いうことが見てとれると思う。ことで、この辺りをグラフにして見せるのが一番有効であると思う。その2前回の続きの内容。一応前回の記事へのリンクも貼っておきます。いざ政策公庫に融資を挑もうとしても何をどうすればよいか、良くわからないと思う。調べるといろいろ情報は出てくるけどね。そこで、実際に最寄りの公庫に行ってみた。窓口で相談したらいろいろと教えてくれた。オイラ:創業融資のご相談で来ました。担当の方:初めてですね、どうぞ。オイラ:お願いします。17:30月末は辛い毎月月末になると、ひやひやする。買掛への支払い、売掛からの入金、他の支払い、うちのような弱者企業では、これらは売掛からの入金がなきゃ何にもならんので、入金されるタイミングが非常に重要です。15時までには終わらせないと反映されないからね、振込の処理。いって、「早くー早くー早く入金してーくれ」ってのもあんまり言えないので、余計に難しい。だいたいが13時くらいに全ての売掛入金確認終えて、処理するからまー午後はドタバタです。場合によっては、現金持参するしね。これが以前にご紹介した資金繰り。余裕があれば、こんなんスゲー気にする必要はないので、早く余裕が出るようにしたいなー。その1今回は、多分長くなるので分割していく。実際に私が融資を受けたので、その経験なんかも踏まえて書いていく。会社を立ち上げたばかりだと、資金力がないのが悩みになると思う。いた案件が他に流れたので、資金繰りが厳しい等々結構なお金の需要があるしね。そこで、資金調達のためどこかに融資を相談するかと思うが、出来たばかりの与信力の乏しい会社だと、信金等の金融機関もさすがに貸してはくれない。いう所が対象として浮かんでくる。無事に一件進展しました。まーまだ契約書は結んでませんが、時期とコスト感は双方で了承したので、後は微調整すればOK。月内には契約して、その後少し休む感じです。体調悪くなりすぎてるし。「微調整」がまー面倒です。相手もいることなので、どっかで餌を撒かなきゃならないし、相手もある程度は納得させなきゃならないし。「損して得取れ」って考え方の人なら良くも悪くも騙せるけど、懐疑心にあふれた人はどうにもならんし。00:13収支のバランスを考えるサラリーマンだと、粗利くらいしか気にしないけど、社長になると経費も除いた後の純利を気にしなきゃならない。なると、売上と仕入のバランスに余計に気を使うことになるが、まー考え出すとキリがない。1円でも多く残すためにどうするかとあれこれ考えてやるが、結果として「これだっ」て思うものにどうにもならんことが多いです。粗利率10%以上と言っても、手間が掛かってフォローを頻繁にしないといけないとなると、10%でも逆ザヤになる可能性は高い。なるともうやってる意味がなくなってくるので、どこかで利益を取れるように修正するか、手間が掛からなくなるように仕組みを変える必要がある。13:15弊社について社長やってる私が、言うのも何だが多分私達が言ってるメイン所と実際の経営面だと、全く異なる。システム屋と自負してるが、3PL物流事業の方がメインだし、物販もほぼ0。自社のシステムオススメしてねーし(笑)こうなると、「もう何屋だよ!」って言われてもしゃーない。思わず皆様の好きな通りに解釈下さいって開き直ってしまう。̄)と思うも、そこまで社長やってねーだろうしなーとも思ってしまう。自社のドメインと取引先や他社から見たドメインとでスゴい乖離があるならば、どっかで修正しとかないと。23:40支払いサイト問題だいたいが仕入と売掛の処理するタイミングは同じになると思う。同じタイミングにならない時もある。なると、どうなるかと言うと、ラグの分を何とかせにゃならん。弊社でも実際に出てるのが、買掛先へは30日サイトで払い、売掛先からは40日サイトでもらう。これって、少ない金額ならばムリすれば何とかなるが、弊社のような新規の超絶弱者会社からするとムリー\(^-^)/ってなる。たかが10日とは言え立て替えておくのは、かなりしんどいorz極論、月末に400万先に払い500万回収するのに10日あると、この間に社保の支払、家賃の支払、各種リースの支払で現金が足りなくなる。顧客や案件もあるので、残った社員で起業することになり。10:02資金繰り社長になって、まず覚えるのは資金繰り。支払いタイミングと金額、方法、入金のタイミングと金額を1日単位で把握しなきゃならんのです。いって、お金ないから払えないで許されない世界。極端に言うと、足りなければ一時的に補填でも何でもしなきゃならないってこともある。そんなのが、社長のお仕事の一つである資金繰り。やって「お金の流れと収支のバランスを調整するか」の資金繰りがとても大切になります。09:32社長になってみていろいろあって今年の3月に起業しました。騙されての起業だったりもするので、モチベーション的には最悪です。起業してから6カ月経ち少しは落ち着いた、そんな私の社長になってみての感想やら日常、起業したいと思う人ように学んだ点やポイントなどを綴っていこうと思います。テーマsearchトピックスinfoここ最近リリースした細かい改善点をまとめてお知らせします。