分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。3留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。(注)将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて投資者に帰属します。基準価額の変動要因は、以下に限定されません。当ファンドは預貯金と異なります。したがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2信用リスク債券価格は、発行者の信用状況等の悪化により、下落することがあります。デフォルト(債務不履行)が生じた場合または予想される場合には、当該債券の価格は大きく下落(価格がゼロとなることもあります。)し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。3為替変動リスク外貨建資産の価格は、為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。Aコースについては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、基準価額への影響がすべて排除されるわけではありません。通貨と円との金利差等が反映されたヘッジコストがかかり、基準価額の下落要因となることがあります。Bコースについては、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、基準価額は為替変動による影響を直接受けます。用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。5流動性リスク急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。・マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの購入申込みまたは換金申込み等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。リスク管理状況の検証を行うインベストメント・コントロール・コミッティーといった検証機能を有しています。検証結果をもとに委託会社は、必要な対策を講じています。年間の騰落率をいいます。当ファンドの年間騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。推移は、各月末の値を記載しております。分配金(税引前)を再投資したものとして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです。※4各資産クラスの指数は以下のとおりです。すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。(以下「東証」といいます。関するすべての権利は、東証が有しています。東証は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。・MSCIコクサイ・インデックス及びMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が算出する指数です。利はMSCIに帰属します。MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。證券株式会社に帰属します。NOMURA-BPIを用いて行われるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。設計、算出、公表する債券指数です。同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。LLC(以下「J.P.Morgan」といいます。)が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社に帰属します。Morganは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、または販売奨励の目的でJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいかなる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。証券投資全般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが債券市場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証するものではありません。推移は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。格付は、Moody's、S&P、フィッチのうち上位のものを採用しております。比率はマザーファンドにおける組入比率です。年間収益率の推移は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。月末までの騰落率を表示しております。当ファンドにベンチマークはありません。上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。最新の運用実績は、委託会社のホームページで開示されております。日フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨークにおける債券市場の取引停止日のいずれかに該当する日とします。日まで※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。日)から無期限とします。合には、必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。日(休業日の場合は翌営業日)とします。回の毎決算時に、分配方針に基づいて行います。各ファンドについて1兆円とします。委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。月の決算日を基準とします。報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。1.44%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)は、毎決算時または償還時に信託財産中から支払われます。対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。会社の判断により予告なく変更する場合があります。報酬、印刷費用等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。等についても、別途信託財産が負担します。月の決算時または償還時に信託財産中から支払われます。※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、一部を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。※投資者の皆様が負担する費用の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。<税金>・税金は表に記載の時期に適用されます。年間非課税となります。売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方となります。歳になるまでは払出し制限があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。※法人の場合は上記とは異なります。月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。条の規定に基づく目論見書です。●当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます。説明書(請求目論見書)に掲載されております。時まで)受託会社[ファンドの財産の保管及び管理を行う者]株式会社りそな銀行ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。日にその効力が発生しております。託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。2.投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。3.投資信託説明書(請求目論見書)は、投資者から販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。ホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。ファンドの特色(以下は、ファンドが主として投資を行うマザーファンドの特色を含みます。グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。