ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。毎決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。・分配金受取コース:決算日から起算して5営業日目に指定預金口座にご入金します。・分配金再投資コース:自動的に再投資します。ファンドの資産を管理する会社のことです。代金を支払い投資信託を購入することです。購入価額は購入のお取扱日の基準価額です。投資信託を購入する単位のことです。投資信託を売却し現金に換えることです。換金価額は換金のお取扱日の基準価額です。換金代金は、換金のお取扱日から起算して4営業日目に指定預金口座にご入金します。投資リスクファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に株式投資リスク、流動性リスク等があります。*詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式の中から、独自の視点で”健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。高齢化等を背景に成長が見込まれる健康関連産業に属する企業の株式を投資対象とします。健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資します。ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。ファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。ファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。借入金の利息等が信託財産から支払われます。(交付目論見書)」をご参照ください。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。-3.86*決算情報は直近決算12期分を表示しています。*分配金は税引前です。