仕組み及び運用方針、投資リスク、手数料や申込み方法等を記載しています。募集又は売出しが外国において行われるとき及び資産運用の基本方針に重要な変更があった場合等に提出することが義務づけられている書類です。記載して提出する書類であり、簡易な追補書類を提出すれば有価証券届出書を提出することなく投資法人債を発行することが可能です。自己投資口の取得を決議したことに伴い、取得期間中の自己投資口の取得状況を月次で開示しています。利害関係者との具体的な取引状況等を開示しています。おける定款に相当するもので、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を定める投資法人の諸規則です。