サンワード貿易さんの投資セミナーで講演します!Attention【結論記事】ETF、インデックスファンド記事まとめAttention時間ないけど株式投資をはじめたい初心者の方を、全力で後押しする記事です。10倍株(テンバガー)の特徴をまとめておく投資理論2017.11.1410倍株(テンバガー)は投資家なら誰もが狙いたいと思う銘柄です。狙って当たるもんじゃないですが笑、特徴をまとめてみました。業績が急成長している(特に売上)テーマセクターに属するテンバガー銘柄が落ちるのは早いスポンサーリンクスポンサーリンクまずは過去のテンバガーを並べてみる約10倍になったという株の数はそれぞれこんな感じです。日本の上場企業は3500社くらいなので、絶好調の年でも0.3%というほぼ不可能に近いヒット率だと認識してください。ちなみに、5年間持ち続けて(途中で10倍になったものをこぼしていますが)達成した10倍株は46株でした。確率は大きく変わらないでしょう。2017年のテンバガースクリーニングが難しくて、今日時点で年初来安値からの上昇率でランク付けしてみます。RIZAPうーん、見事に低位株にしか分類できないものばっかりだったぞ。インテリア専門商社に、建設機械用ボルトの会社、ただの弱小IT会社に機械マニュアルを作ってる会社。テーマにかすりもしない銘柄が並びました。ライザップがテーマ株化していたので、その関連株が上位にいるのと、賑わっていた仮想通貨関連株と電池関連株がちらほら見かけました。すると、調査に設定している期間が悪いせいかもしれません。ある日急に暴騰するケースが目立ってますね。バイオ16年は個人的にはテーマ株の年だったかなと思っています。さくらインターネットを中心としたフィンテック、そーせいグループを中心としたバイオの吹き上がりが異常で、全話題を掻っ攫っていた記憶があります。書くのが面倒になったので参考サイト貼っておきます。参考2015年の10倍株「テンバガー」20銘柄ぱっと見た限り、15年はスマホゲームの年でしたね。ガーラ、アクロディア、アクセルマークなど、スマホゲームやらない私でも会社名に記憶があります。次に多いのが自動運転系。この頃からZMP上場関連株って噂になってましたっけ。14年は画像処理が目立ってますね。この年もテーマより低位株寄りだったかもしれません。参考2014年のテンバガーより長期のテンバガーテンバガーの中の一握りは、さらに上昇して投資家に多額のキャピタルゲインを還元しました。今や日本有数の会社ばかりです。(出典:会社四季報)過去の上昇率上位で見れば、ファーストリテイリングは1998年の安値から現在まで持っていると約235倍に膨れ上がっています。同じように、ヤフーは144倍、ニトリが92倍、ゼンショーは60倍でした。5年間に絞ると、リミックスポイントが強力でした。(出典:株の窓口)かつてはガンホー・オンライン・エンターテイメントが20円→1633円と80倍を達成したり、そーせいグループが91円→26180円と287倍を達成したりしました。セクター、テーマ分け上の46種類をセクターで分けてみましょう。全部ググって適当にそれらしいテーマに分けただけなので、私の分け方が悪いかもしれません。IT:16人材:7不動産:4金融:4ちょっと前絶好調だったゲームやバイオが消えちゃってますね。5年前と現在というスポット比較なので仕方ないところですが。逆に有機ELと人材が強い。過去はIT、不動産、バイオの三強で、人材派遣やベンチャーキャピタルも入ってきます。時価総額が小さいというのは最重要ピースで、ほぼ例外がありません。基本的には300億円以下、理想としては150億円以下が望ましいようです。時価総額10億円→100億円になるのと、100億円→1000億円になるのとでは難易度が桁違いですからね。500円以下の低位株チャートで見ると低迷している時期が長く、ある日突然吹き上がるケースが多いように見えます。今年?まあ、正確にはある日突然というのが以下の3パターンに分かれます。低位株というのは、上昇余地が大きいという意味で上場して10年以内、設立間もない若い会社ITが多いせいもありますが、若い社長、若い会社がほとんどです。勢いが必要で、創立100年を超える会社よりも出来て10年以内の若い会社、創業社長=オーナーの会社が多くなります。業績が急成長している(特に売上)全部ではないのですが、低位株が注目を集める一つに好決算があります。以前記事にしたハイプ・サイクルと事業ライフサイクルの2売上拡大重視時期に当たります。シェアを取らないとならない時期に、利益を追求する余裕はないので、売上の伸びほど利益やキャッシュはついてきていないケースが多いです。事業ライフサイクルとハイプ・サイクルから、投資戦略について考えるw73t.com逆に、ITテーマ株やバイオセクターは典型的な1の期待先行フェーズで、こっちは売上ゼロだろうが構わないと思っている人が大半なのです。ここを混同しないようにしましょう。テーマセクターに属する人気化しないことにはテンバガーになりません。人気化する上で、日本には3500もの銘柄が上場しているわけですから、大半の人は知らないという壁があります。テーマ株というのは、二匹目のドジョウを狙ってどんどん人気化するカタリストなので、是非ともテーマ株として人気化するシナリオを描ける銘柄を選びましょう。実際、先ほど見たように、過去のテンバガーはクター(テーマ)に明らかに偏りが見られます。最近でもテーマ株投資は有効な手法だと思っていて、次のテーマに属する銘柄を仕込んでひたすら待つのがいいかもしれません。テンバガー銘柄が落ちるのは早いテンバガーを運良く掴んだとして、どこまで持っておくべきなのでしょうか。先ほどのハイプ・サイクル1で急騰した株や仕手筋に使われた銘柄は資金の逃げも早いので、あまり長期で保有出来るものではありません。テーマ株でも中心銘柄以外は10倍行かないので、無理せず切り上げる方がいいでしょうね。(出典:Yahoo!ファイナンス)2の売上拡大で業績がついてくるようになると、もう少し様子見しても良いのかもしれません。(出典:Yahoo!ファイナンス)この条件を元に次のテンバガー候補を書いてくのは、また今度にします。コピーフォローする関連記事このブログは和波の運営する雑記ブログです。記事の質問やお仕事の相談など、お問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。他にはこんな記事も読まれています。相場心理学入門」を読むwanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。リタイアした後、将来住む場所はどこがいいのか2017.07.042019.01.20【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。健康お問い合わせホーム検索トップサイドバーwanami当ブログにお越しいただきありがとうございます(^O^)/このブログは投資やお金のことを中心に、好きに書き綴っている雑記ブログです。リタイアした後、将来住む場所はどこがいいのか2017.07.042019.01.20【今後のドル円レート考察】2050年まで円安、円高どっちに向かうでしょうか。米国高配当株式系ETFの3つを比較してみる。(2)スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。