住む、金融業会とは無縁な職種の会社員です。人生100年時代といわれる世の中を生きていくため、学校はおろか親からも教わったことのない『お金と資産形成』という世界を我が子に教える為、自ら学び・実践しております。投資信託紹介おはようございます当ブログは国際分散投資派なので、1カ国への集中投資に関してはあまり取り上げてきませんでした。S&P500は純粋なインデックスファンドではなかったでは毎度ながら、データを基に検証してみましょう。運用成績を比較するにあたって、決算によって発行される運用報告書を基に比較される人が多いですが、別に運用報告書がなくても投資信託の実力を比較することは可能です。そもそも基準価額とは、その投資信託の1組み入れ&預かり資産から2日割り分の信託報酬を引く3信託報酬以外に日々発生する追加コスト(取引手数料や広告・事務費)を引く4運用社(者)の指数への運用制度を掛ける(掛けるでいいのかは不明)5受益者(投資家)総口数で割る{1-(2+3)}×4/5にて、算出されますので、同一日からの騰落率(基準価額の変化率)を比較すれば運用成績の比較は可能です。運用報告書は、基準価額変動の結果を説明しているのであって、発行を待つ必要はないのです。S&P500の方が高リターンになります。断片的なタイミングでは投資信託の優劣は判断出来ないことになります。S&P500より高リターンを意味します。S&P500を上回る結果となりました。気になるのが2018年3月末以降楽天VTIの方が高リターンとなっているところです。楽天VTIは円・ドルのチャートを見る限り急な為替変動に弱いのかもしれません。同タイミングで円・ドルのチャートも3月付近まで円高へ激しく振れており、それ以降は円安方向になっています。S&P500より優位性がありそうで、これは信託報酬を含めた運用コストの差が影響している可能性があります。S&P500の運用コストが楽天VTIよりわりと高いことを意味しています。そもそも信託報酬の時点で、楽天VTIの方が低いですしね。S&P500より楽天VTIの方が優秀だと言えそうです。S&P500は現物株100%の運用ではありませんでした。上記は2018年5月の月次レポートですが、資産別構成を見ると、現物外国株式は全体の56.6%しかなく、外国投資信託が39.7%も占めております。はぁ!?って思ので、改めて請求目論見書を確認しました。S&P500のコストが楽天VTIより高い理由にはなりませんので、両ファンドの運用報告書がUPされるのを楽しみに待ちたいと思います。<以上より>私が米国集中投資をするのなら、楽天VTIを利用したいと思います↓↓ブログランキングの投票ボタンです。2018のランキングを予想してみるおはようございます。楽天VTIとのコスト・リターンを徹底検証おはようございます。楽天...こんにちわ。熊本の幹事の1人です。Japan」のライターもやってます。~幼稚園の先生たちの、所得改善に期待したいな~大丈夫。(7)月別アーカイブはてなブログをはじめよう!kishiyan_yさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。