請求書や売上伝票の管理も収支管理に含まれます。各項目を主に管理していきます。続いて「予算」について説明します。予測を元に決めていきます。予算を管理することで、プロジェクト終了後に実績と合わせて予実管理を行うことができます。最後に、支出の部分に当たる「原価」です。原価には仕入原価と製造原価があります。仕入原価は他社から購入した商品や材料のことで、製造原価は労務費や経費など製造にかかる原価のことです。収支管理ではこれらの項目を管理します。プロジェクト収支管理の基礎は、1売上管理、2予算管理、3原価管理を管理すること。メリットはいくつかありますが、大きなメリットとしてプロジェクトの「見える化」があります。収支管理を行っていなければ、プロジェクトにいくらお金がかかり、どのくらいの利益があるかわからず、管理者は状況を把握することができません。ツールを導入して可視化すれば、プロジェクトの状況を把握することができ、赤字プロジェクトを早期に発見したり、プロジェクトを改善するための行動を起こしたりすることができます。プロジェクトの収支を共有することで、メンバーの利益に対する意識を高めることができます。プロジェクト収支管理の進め方この章では、プロジェクト収支管理の進め方について解説していきます。収支管理に限らず、事業活動をよりよいものにしていくには「PDCAサイクル」を回すことが大切です。4段階にわけ、継続的に改善していく手法のことを指します。PDCAサイクルを実行する際にKPIを用いると、より効果的な収支管理を行うことができます。事業活動を測定する様々な指標がありますが、その中でも特に重要な指標をKPIと呼びます。KPIは最終的な目標ではなく、事業活動の過程を評価するための中間指標です。Indicator)がありますが、こちらは中間指標ではなく最終的な目標になります。KPIを定めて中間目標を設定し、目標が達成できていなければ改善策を実施します。売上原価率などといったものがあります。これらのKPIを具体的な数値として策定し、KPI達成に向けて収支を管理していきます。運用ルール策定プロジェクト収支管理を適切に行うためには、運用ルールを策定することも必要です。策定したKPIをモニタリングするため、各指標に関するデータを取得する方法や、帳票のフォーマットに関するルールを策定します。実績として利用するデータの加工法が担当者によって異なると、実績に誤差が生じてしまいます。指標と正確に比較することができなくなるため、データの加工法に関してルールを策定する必要があります。利用する帳票のフォーマットをルールとして定めておくことで、指標を比較することが容易になります。3.プロジェクト収支管理ツールとは収支管理は管理する項目が多く複雑になりがちで、プロジェクトが大きくなるとエクセルでの管理が難しくなってきます。ツールを利用すると効率的に管理を行うことができますし、集計や分析といったことも容易に行うことができます。この章では、プロジェクト収支管理ツールの概要や機能、提供形態について解説します。管理するソフトウェアのことです。基本的な収支管理機能を備え、データの入力や各種設定を行うことで、収支を効率的に管理することができます。いったものがあります。予算と実績を入力して経過を確認したり、各月ごとの売上を集計したりすることができます。会計システムと連携して売上データをエクスポートしたり、目標達成率をデータで表示したりするといった機能を持つツールもあります。入力してプロジェクトを作成します。入力することで自動的に集計が行われます。提供形態(インストール型、クラウド型)ツールの提供形態として、インストール型とクラウド型の2つの種類があります。インストール型は従来型の提供形態で、PCにインストールして使用します。インターネット接続がなくても利用でき外部接続しないので、ウイルス感染といったセキュリティリスクが低いです。一度購入すると手元に置いておくことができ、基本的にそれ以上費用が発生することはありません。クラウド型は近年増加している形態で、ネットにつながる環境さえあれば、いつでもどこでも利用できることが強みです。会社のPCだけでなく、外出先でスマートフォンやタブレットから使用するといったこともできます。ツールを購入するのではなく、毎月利用料を支払って利用します。プロジェクト収支管理ツール比較するポイント機能プロジェクト収支管理ツールには様々なものがあり、使える機能もツールによって異なります。自社のプロジェクトにとって必要な機能がなければ意味がないので、事前に必要な機能を洗い出し、それらの機能を備えているかしっかり確認を行いながら選定していきましょう。前章で説明したように、インストール型は1回払い、クラウド型は毎月利用料を払う形態になっています。クラウド型は毎月支払う形態ですが、月の費用は低く設定されているので、導入コストはインストール型よりも少なくなる傾向にあります。キャンペーンを行っている場合もあるので、関心のあるツールを定期的にチェックするとよいでしょう。セキュリティ収支管理では重要なデータを扱うため、セキュリティがしっかりしているツールを使うことが大切です。PCがクラッシュしてしまうと、これまで積み上げてきたデータが一瞬で失われてしまいます。個人のPCはいつか壊れるものであり、RAIDなど専門的な技術で対策を行っていない限り、セキュリティが万全であるとは言えません。多くのクラウド型のツールは最新のデータセンターで運用されており、障害に強いという特性を持っています。個人のPCに重要なデータが残らないため、セキュリティを重視するのであればクラウド型のツールがおすすめです。提供形態インストール型とクラウド型にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、ツールの用途を十分に検討した上で選択するとよいでしょう。クラウド型は現在急速に普及しており、今後もより一層普及していくことが予測されています。クラウド型はいつでもどこでも働けるという時代の流れに対応している一面があり、これからの働き方に沿った形態であると言えます。おすすめのプロジェクト収支管理ツール最後にツール選定のポイントや代表的なツールについて紹介します。無数のツールが販売されているので、どれを購入すればいいか迷ってしまうかもしれませんが、この記事で紹介する主な製品を参考にしてみてください。プロジェクト収支管理ツールの多くは、ERPパッケージの1機能として提供されています。企業の経営に必要な機能をオールインワンで手に入れることができます。・工事に関わるメンバーの使った時間などから稼働工数も含めて収支・予実を算出可能プロジェクトごとの収支管理を分かりやすくスムーズに売上げ・仕入れ・経費・社内工数データをプロジェクトごとに管理し、プロジェクトの収支が一目で把握できるようになります。・商品が多くてもマスタ管理ができ、簡単に管理ができる会社の事業全体が見渡せる・複数店舗。いったセグメントごとに業績予測レポートを出力する機能も備えています。特徴としては、会計士の目線でツールが設計されているため、会計業務に関する作業の効率化が図れる点です。関連記事「印刷業でプロジェクト収支管理をどのようにすると成果が出るか?」OBIC7営業から販売、収支管理までプロジェクトの全プロセスを管理できます。会計情報システムや給与システムと連携することも可能です。必要な機能を自由に組み合わせることができ、あらゆる業界のプロジェクトをカバーすることができます。いった機能も充実しています。参考価格:価格は公表されていませんが、年商数億円〜数十億円以上の規模を対象としている製品です。関連記事「システム開発業でプロジェクト収支管理をどのようにすると成果が出るか?」BBJobプロジェクト収支管理を行う「BBJob.net」と、分析・会計関連の機能がまとまった「BBJob.VBA」という2つのシステムから構成されています。月次ごとの収支を明確化し、担当者ごとに収益を明確化することもできます。デザインや使いやすさなど、ユーザーインターフェースが優れています。まとめこの記事では、プロジェクト収支管理の概要や進め方、ツールについて解説してきました。利益を出さなくてもいいというビジネスは存在しません。収支を管理することはビジネスの基本であり、とても重要なことです。その収支管理をプロジェクトごとに行うことで、赤字プロジェクトを出さない、コストを削減する、利益に対する意識を高めるといった様々なメリットがもたらされます。プロジェクトごとに収支管理を行うことは大変かもしれませんが、ツールを有効に活用することで効率的に管理することができます。エクセルでは管理が追いつかない、またはプロジェクトの収支管理を始めたいと思っている方は、ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。次のレベルの試験に挑戦して業務力をアップ!さらに高いレベルの試験に挑戦して、業務力をパワーアップしましょう。経営管理に役立つ知識として、最も企業に求められる資格の一つ。企業の財務担当者に必須。合格すると税理士試験の受験資格が得られる。