実現を「気長に気楽に」目指すうみがめです。Corporation(CMG)]について紹介したいと思います。私も最近とりあえず投資してみました。直近の業績は調整しているので短期的には注意が必要です。投資は自己責任でお願いします。ベトナムのテクノロジー株をスクリーニンググロースが見込める企業を探すため、ベトナムのテクノロジー株をスクリーニングします。■CMC通信グループの配当利回りまずは投資家の関心が高い配当の推移についてみていきます。下記がCMCの現金配当の推移です(株式配当は含めていません)。年の振り分けは権利落ち日ベースです。2016年:800ドン2017年:1000ドン2018年:800ドン2019年:1500ドン原則年1回の配当も19年は2度行っています。19年の配当は1500ドンとすると、19年11月の株価(37800ドン)に対する配当利回りは4%です。過去のパターンに習うのであれば、次の配当の権利獲得は2020年の7−8月になりそうです。成長企業でありつつ配当利回りも良いのはベトナム株ならではですね。分野に情報通信技術を応用する目的で誕生しました、とのことです。現在の主な事業分野は1ソフトウェアサービス、2システムインテグレーション、3通信サービス、4代理販売、の4つです。FTPは外国人保有率の上限にあり、なかなか買えない中で代替候補になりそうです。Partnerの認定を受けています。データセンターサービスの提供もしています。SIer・システムインテグレーションを提供する一方で、グローバルのIT企業のソフトウェア開発のアウトソースを受託しています。ベトナムへのIT開発やサービスのアウトソースはメガトレンドで今後も継続が予想されます。■CMC通信グループの顧客:日本のHondaもお客さんサイトではお客さんが並べられていますが、HONDAや、サムスン、HPなどグローバルの大企業と事業を行なっているのが確認できます。グローバルの大企業から信頼されているのは安心感があります。■サムスンSDSが25%保有サムスングループのサムスンSDS社がCMCの25%を保有しています。サムスングループはベトナムにかなり力を入れており、スマホの生産を始め、どんどん投資をしています。サムスンの出資は将来の事業チャンスを生み出しますし、サムスンSDSが自ら25%も出資するということは(従来は業務提携)、CMCに将来性を感じているという証左だと思います。日経でも記事になっているので、興味ある方は読んでみてください。■CMC通信グループの株価動向・バリュエーション続いて株価動向です。長い目線では、基本的にいつ買っていても儲かっていた、というチャートです。Tradingviewより2019年11月30日時点のバリュエーションはPER20倍、PBR1.7倍です。配当利回りは4%です。成長市場にある点や、配当利回り4%もあるので、バリュエーションが割高だと思いません。業績を見ていきましょう。年ベースですが、15年〜18年まで、毎年売上や利益が着実に伸びている点が確認できます。Vietstockより次に四半期業績を見ていきます。✔︎7−9月期の売上は前年比減収も、粗利率の改善で粗利益や営業利益は前年比増益です✔︎前四半期比(QoQ)では粗利率が17%→21%と無事に改善して一安心です。要因はわからないので何とも言えませんが、前四半期は案件のミックスが悪かったのかもしれません✔︎純利益は前年比で微増も、EPS(一株利益)は前年比で減少しています。✔︎四半期ベースでは4−6月期に入り売上や利益に減速感があります。株価はそこまで、調整していないので、市場はあまり気にしていない可能性があります。今後の四半期においても減収減益が続くようでしたら、危険です。■CMC通信グループの外国人保有率2019年11月時点では38%です。上限は49%なので、まだ枠があります■終わりに中長期に伸びそうな事業分野でビジネスをしているのは非常に魅力的です。サムスンの出資は心強いですね。不安要素をあげるとすると、足元の業績に力強さがない点と、結局FPTを買えない人が買う、という1番になれない愛人的なポジションは不安要素です。私の投資環境ではFPTは買えないので仕方ないとします。アイザワ証券や現地証券会社を使っている方はFPTを買えるので良いですね。2番手であろうと、成長市場にある企業である点は間違いないので、当たれば大きそうなポテンシャルを感じさせます。実現を目指していきます。ツイッターにて更新をお知らせします。※有望なベトナム株を探す個別分析記事へのリンク※効率良くベトナム株を選別するスクリーニング記事へのリンク※知っておきたいベトナム株の基礎知識・買い方・始め方ブログランキング:更新のモチベーションになりますので、クリックお願いします!にほんブログ村うみがめが一番好きな投資本。当サイトはあくまで個人の見解で情報提供を意図しており、サイトの閲覧者に銘柄への投資を推奨しているものではありません。掲載情報が誤っているかまたは古い可能性もあります。当サイトの情報を利用することで発生したいかなる事故・損害に対しても当サイトは一切その責任を負いません。投資は元本が減少するリスクがあります。上記の株への投資を含む、投資の決定はくれぐれも自己責任でお願いします。有望なベトナム株を探すスクリーニング【まとめ】19年12月更新ベトナム・タイ株:第52週目:283万円ベトナム・タイ株投資成績:第53週目:284万円ベトナム株配当情報:サオタ食品が1500ドンの配当を発表。分析(19年12月更新)三菱サラリーマンさんのセミリタイア達成を考える草生える投資:高配当株GCAの無限ナンピンチャンレンジ【第7週目】ベトナムのブランドランキング一位のベトテルとは?ビンホームズの株価、配当、業績を分析(19年11月更新)過去1年で株価が倍増したベトナム株を検証。安心してください含み損です:高配当株無限ナンピン【第6週目】ベトナム高収益企業ランキング。10年で顔ぶれは変わるか?ペトロベトナムグループの業績は好調。投稿Atom投稿コメントAtomコメント。