午後10時過ぎにドル円が112円台へ上昇。ユーロドルが一時1.25台を割り込む。NYダウは前日比プラス圏で始まり100ドル超の上昇。米10年債利回りは2.33%あたりで推移。ポンドドルなどドルストレートがやや反発。ドル円が一時反落して112円台を割り込む。ユーロ円や豪ドル円がやや反落。(10月)は予想より強い66.2。(10月)は予想より強い86.9。原油先物が一時80ドル台を割り込む。NYダウが150ドル超の上昇。ポンド円が179円台へ上昇。ユーロ円や豪ドル円が再びやや上昇。ユーロドルが再びやや下落して揉み合う。ポンドドルは揉み合いながらも反発。オフバランスを含めたエクスポージャーに対する中核的自己資本の割合を現行の3%から2019年までに最大4.05%までに高めるよう要請。深夜12時過ぎからユーロドルや豪ドル米ドルが反発。NYダウが一時200ドル程の上昇に。深夜1時過ぎにポンドドルが一時1.60台を回復。ドル円が一時再び112円台を割り込み反落。NYダウが上げ幅をやや縮小。豪ドル米ドルが一時0.88台を回復。「低インフレが持続していることが反対の理由。低インフレに対応するには更なる刺激策が必要。インフレ見通しは弱く決して強くはない。FRBの信頼性はインフレ目標に対する責務を全うできるか次第。インフレが上昇するまで量的緩和継続を支持。独仏英の株式市場が堅調に取引を終える。深夜2時頃から豪ドル米ドルが反落して0.88台を再び割り込む。深夜2時半頃からドル円が再び反発して112円台を回復して上昇。クロス円が反発して上昇。ユーロドルは1.25台前半で小幅上下動の揉み合いに。ポンドドルは1.60を挟んで上下動の揉み合い。ユーロ円が140円台後半へ上昇。ポンド円は179円台後半へ上昇。豪ドル円は98円台後半へ上昇。この先の6ヶ月から1年のインフレ見通しは1.5%以上。全体的に賃金の上昇は見られていない。来月FOMCの課題はフォワードガイダンスを温存するかどうか。終盤にかけてNYダウが上げ幅を再び拡大。ドルストレートがやや反落。米10年債利回りは2.332%。NY原油(WTI)は80ドル台半ばで引ける。NYダウは前日比+195.10ドルの17390.52ドルで週取引を終える。NYダウが史上最高値を更新。●今週の主な予定<11月3日(月)>※米国とカナダが冬時間へ移行。※日本は文化の日の休日。深夜12時に米ISM製造業景況指数(10月)、米建設支出(9月)、などが予定されています。中国・米の指標には注目です。深夜12時に米景気楽観指数(11月)、などが予定されています。豪の指標には注目です。米中間選挙の投開票が予定されていて注目されます。深夜12時に米ISM非製造業景況指数(10月)、などが予定されています。NZ・中国・米の指標には注目です。同深夜12時に加Ivey購買部協会指数(10月)、などが予定されてます。豪・英・欧・米の指標には注目です。深夜5時に米消費者信用残高(9月)、などが予定されてます。豪・米・加の指標には注目です。国債入札予定時間につきましてはhttp://jp.investing.com/economic-calendar/が参考になります。週半ばから堅調傾向で推移して86.97で週の終値になりました。LIBORドル3ヶ月物金利は週レベルで0.2324%に低下しました。米10年債利回りは週レベルで2.332%に上昇しました。NYダウは週間585.11ドル上昇。17390.52ドルで週取引を終える。NYダウが史上最高値を更新。米経済指標も市場予想を下回る結果になりロンドンフィックス過ぎに週安値となる107.60へ下落する展開になりました。その後、NYダウが小幅高のなか切り返して、翌28日の東京時間序盤にかけて107.98へ反発しましたが、仲値過ぎからやや反落してロンドン時間序盤にかけて小幅な揉み合いになりました。その後、クロス円の堅調を背景に108.17へと反発しましたが、NY時間序盤に発表された米耐久財受注が予想より弱い結果となったことによるドル売りに107.69へ下落しました。米経済指標が予想より強い結果となったことや、NYダウが150ドル超上昇たことなどを背景に切り返して、翌29日の東京時間前半に108.23へ反発しました。108円台を割り込む展開になりました。その後、やや反発して108円台前半で揉み合いになり米FOMCの発表を迎えました。期間、現在の低金利が適切。労働資源の活用不足は緩やかに減少。雇用と物価の回復が早まれば利上げは予想より早い。遅ければ予想より遅くなる。購入継続するべきとしてコチャラコタ総裁がQE終了に反対。目標に近づいても経済状況次第で低金利を正当化。2%物価目標を下回り続ける可能性は年初からやや減少。」との声明発表がされて、ドル買い反応となって108.94へ急伸しました。その後、翌30日のオセアニア時間にかけて揉み合いになりましたが、東京時間に入ると堅調推移になりロンドン時間序盤にかけて109.30へ上昇しました。市場予想より弱い結果となったことで、一時109.35へ上昇した後に108.79へ下落して揉み合う展開になりました。GPIFは31日にも新しい運用比率の目安を発表。国内債券を現行の約6割から中長期的に35%に下げる一方、国内株式を25%に上げる見通し。」との報道されると109.46へ上昇する展開になりました。その後、やや反落して小幅な揉み合いになり、翌31日の東京時間に入って日経平均が300円超に上昇するなか小幅な揉み合いが続き日銀の金融政策の発表を迎えました。日銀の金融政策では「マネタリーベースを来年末までに80兆円に拡大。ETF保有残高を来年末までに3兆円に。追加緩和は賛成5名、反対4名で可決。基調的には緩やかな回復を続けていて先行きも潜在成長率を上回る成長を続けると予想される。引き上げ後の需要減退や原油価格の大幅下落が下押し要因になっている。短期的とはいえデフレ圧力残存する場合にデフレマインドの転換が遅延するリスクがある。米指標も市場予想より強い結果となるなか、午後11時半過ぎに週高値で年初来高値となる112.47へ上昇する展開になりました。その後、NYダウが一時上げ幅をやや縮小するなか、週末調整の動きもあったか一時111.89へ反落しましたが、終盤にかけて再び上昇して112.30で週の取引を終える大相場になりました。値の112.47を巡る攻防が注目されます。ここを上抜けた場合は2007年12月第5週の高値112.67のポイント、さらに上昇した場合は113.00の「00」ポイント、ここを上抜けた場合は2007年12月第2週高値113.58のポイント、さらに上昇した場合は114.00の「00」から2007年12月第3週高値114.18のポイント、ここを上抜けた場合は2007年12月高値114.65のポイントを巡る攻防が注目されます。下落した場合は、まずは112.00の「00」ポイントから10月31日NY時間の押し目111.89のポイントを巡る攻防が注目されます。ここを下抜けた場合は31日のNY時間直前の押し目111.45のポイント、さらに下落した場合は31日のロンドン時間の押し目111.03から111.00の「00」ポイント、(ここからは下げ難いと思われますが)ここを下抜けた場合は31日の東京時間終盤の押し目110.74のポイント、さらに下落した場合110.00の「00」ポイントを巡る攻防が注目されます。4日の米中間選挙の投開票の結果も注目されます。台を回復、そして、週末のGPIFの運用方針の変更の発表とともに、サプライズとなる日銀追加緩和のダブル・バズーカで112円台へ急騰する相場展開になりました。今週のドル円相場では、4日の米中間選挙と米雇用統計が注目されます。一部には材料出尽くしを懸念する声もあるようですが、ドル買いと円売りのモメンタムは強く、しばらく「押し目を買う戦略」は有効になりそうです。週末の米雇用統計で波乱となる可能性も排除されませんので注意は要りそうです。ボラティリティが大きくなっていますので調整となる時にも大き目のPips数となる場合もありそうです。資金管理をしっかり行いトレードしていきたいものです。「ECBストレステストで130行のうち25行が不合格。25行のうち12行は既に資本不足を解消。堅調傾向で推移して東京時間前半にかけて1.2714に上昇しました。予想を下回ったことによるドル売りで1.2723へ上昇する展開になりました。財受注や米ケースシラー住宅価格指数が予想より弱い結果となったことによるドル売りに1.2764へ上昇しました。間終盤にかけて小幅上下動の揉み合いになりました。その後、ロンドン時間序盤に1.2727へ下落しましたが、その後に切り返して、ECBによる「銀行は家計向け融資の基準も引き続きやや緩和。融資需要は全ての分類で引き続き増加。」との発表があるなかロンドンフィックスにかけて週高値となる1.2770へ上昇する展開になりました。その後、FOMCの発表前のポジジョン調整もあったか、ドル円の上昇に伴うドル買いも背景に反落してFOMCの発表を迎えました。期間、現在の低金利が適切。雇用と物価の回復が早まれば利上げは予想より早い。遅ければ予想より遅くなる。資産購入継続するべきとしてコチャラコタ総裁がQE終了に反対。次第で低金利を正当化。2%物価目標を下回り続ける可能性は年初からやや減少。」との声明発表がされドル買い反応となって、翌30日のオセアニア時間にかけて1.2626へ下落する展開になりました。移してロンドン時間序盤にかけて1.25台半ばへ下落しました。その後、予想より強い結果となった独失業者数および予想とおりとなった独失業率への反応は限定的ながら、一時1.2554へ下落した後に反発する展開になりました。果となったことで、一時ドル買いに1.2547へ下落するも、ドル売り優勢となってロンドンフィックスにかけて1.2631へ反発する展開になりました。翌31日の東京時間前半にかけて1.26あたりへ下落する展開になりました。予想とおりの結果となった欧消費者物価指数や欧失業率などには反応薄も上下に揉み合いながら一時1.2591へ反発する展開になりました。その後、NY時間に入り、米個人所得や米個人消費支出や米PCEコアは予想より弱い結果となるも米第3四半期雇用コスト指数が予想より強い結果になり、ドル円が堅調に推移したことに伴うドル買いも背景に下落して、ストップも巻き込んだか週安値で年初来安値となる1.2485へ下落する展開になりました。整の動きもあったか反発して揉み合いになり、1.2522で週の取引を終えました。今週のユーロドル相場は、上昇した場合、まずは31日ロンドン時間の戻り高値1.2591から1.2600の「00」ポイントを巡る攻防が注目されます。ここを上抜けた場合は30日のロンドンフィックスの戻り高値1.2631のポイント、さらに上昇した場合は27日のロンドン時間の押し目1.2665のポイント、ここを上抜けた場合は28日のロンドン時間の押し目1.2684のポイント、さらに上昇した場合は1.2700の「00」ポイントを巡る攻防が注目されます。値で年初来安値の1.2485のポイントを巡る攻防が注目されます。下落した場合は2012年8月28日の安値1.2465のポイント、ここを下抜けた場合は1.2400の「00」ポイント、さらに下落した場合は2012年8月21日の安値1.2346を巡る攻防が注目されます。先週のユーロドルは、1.26台後半で始まった後に週半ばにかけて1.27台後半へ上昇して、その後、29日の米FOMCおよび週末31日のサプライズとなる日銀の追加緩和に伴うドル買いで、一時1.25台を割り込み年初来安値となる1.248へ下落しました。終盤にやや戻して1.25台前半で取引を終える相場展開になりました。QEを終了してやがては利上げに向かうFRBに対して、金融緩和を続けていて国債購入の量的緩和も検討しているECBの金融政策スタンスから、今後も基調としてドル高とユーロ安で推移する可能性が高そうですが、一旦、10月3日の安値1.2500と2つのボトムを形成することになりましたのでまずは週初の動向が注目されます。和をしたことでECBの量的緩和への期待が高まっているようです。ECBは欧州金融機関のストレステストを終えて、カバードボンドの購入も既に始めて、そして9月の理事会で決定したABSの購入のため業務を代行する4社を選定して今月11月にもABS買入実施に踏み切る予定で、また12月には2回目のTLTROも予定されていることから、今月の理事会でさらに新たな緩和策を導入する可能性は低いと観られ、そして金利も下限に達していて、金利面でもサプライズの可能性は低いと思われますが、今後期待される国債購入の量的緩和に関わる示唆などについて、6日のドラギECB総裁の会見が大いに注目されます。週末の米雇用統計の発表を受けたドルの動向が注目されます。前回からの続きのお話です。「投資苑3」の中でこう語っています。「相場には秘密があります。秘密がないということが秘密なのです。相場やトレードで秘密ではない「当たり前なこと」とはいったいぜんたい何なのでしょうか...。今回は「トレードと凡事」その第百二十三話です。それでは、はじまり、はじまり〜。先週はドル円やクロス円が凄いことになったな...。何と言っても黒田日銀のサプライズ追加緩和とGPIF運用方針の変更発表のダブル・バズーカの威力が凄まじく、ドル円が1日に3円も上げて112円台へ爆上げになったぜ...。『まさか今のタイミングで...。』というのが市場関係者の本音ではなかったろうか...。サプライズじゃったのう。『日銀の追加緩和はほんとサプライズだったな...。怒ったような顔つきで「新聞報道で初めて知った。事前に担当大臣に何も知らさられていないワケはなく、その見事な名優ぶりには感心したぜ...。市場が解りやすいことに配慮したとともに、かつそのタイミングをFRBのQE終了直後としてシャレていたのう...。『いろいろな意味で「してやったり」だったろうな...。驚きのタイミングでインパクトが重要』、とったところではなかろうか...。世界の株式市場が日銀の政策を好感して大幅高となったことでさぞやご満悦でいらしたことであろう...。『ECBのドラギ総裁もこの機に乗じて何かやるかねぇ...。今月のECB理事会でさらに新たな緩和策を導入する可能性は低いと思われるが、黒田日銀の追加緩和とその市場反応などは認識していて、やがていつかは国債購入の量的緩和へとECBの金融政策は向って行くではあるまいかのう...。『初心トレーダーが大好きな言葉』のお話でもさせてもらうとしようかのう...。このオレ様が怒るような質問だってか...。それは来週に聞いてやるとして...、その「初心トレーダーが大好きな言葉」って何よ。『高い勝率』、『多くのトレードチャンス』、そして、『大きな獲得Pips』、などの言葉じゃ...。ジイも初心の頃は大好きな言葉じゃった...。現実を見据えれば、ときに夢見る少年の妄想となることもあり、トレードの経験を積むほどに『これらのバランスが大切』と知るようになるものなのじゃのう...。「たとえば、勝率100%の聖杯を求めることは論外としても『勝率はリスク・リワード比と逆相関』の関係にあり、また『大きな獲得Pipsとトレードチャンスも逆相関』の関係になっているものなのじゃのう...。大きな獲得Pipsを得れるチャンスを数多く得ようとすることは現実的には困難なことであり、トレードチャンスを多く得ようとすると小さな獲得Pipsを狙う事が余儀なくなるものなのじゃ。『まぁ、言われてみればそれが現実なのかもな...。損小利大となるようにリスク・リワード比を大きくプラスに保ち、かつ大きな利を得て100%近い勝率を得ようとすることなどおよそ現実を知らぬ妄想となるものなのじゃのう...。数多いトレードチャンスで、かつ大きな獲得Pipsを得ようとすることは理想ではあるが非現実的な願望となるものなのじゃ...。口座資金量による要素が大きく、回答はできぬものじゃ...。口座資金が7桁のトレーダーの100万円とは当然ながらまったく利益率が異なるものなのじゃのう...。「また、損小利大は鉄則ではあっても、リスク・リワード比も大きいほど良い(優れている)とは限らず、これを大きくするほどに一般に勝率は低下して、トレードチャンスも少なくなる傾向があるものなのじゃのう...。獲得Pips数だけでそのトレードの良し悪しや技能は断定することはできないものなのじゃのう...。『投機では分散するよりも絞り込んで集中するほうがPips数が少なくなっても良い場合があるというワケだな...。投機では集中した方が実利が大きくなる場合があるのじゃのう。各自で『そのバランスのオプティマイズを見つけていく事』が大切になるのではではなかろうか...。お話が長くなりました。私とおばらっちさんの東京でのセミナーを収録したDVDがパンローリング社から発売されています。「7つのラインを駆使するトレード術」〜勝とうとすれば負ける。すべては逆だった...〜佐野裕の熱血セミナーhttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775964361※アマゾンのほうでもご購入いただけます。為替ナビ為替に関する情報専門サイト。1万通貨当り)が500円以下のFX業者を徹底比較しています。スワップ金利などを証券会社ごとに比較しランキング形式でご紹介。Reserved.FXビクトリーメソッドSeesaaブログ。