「EFSFに対するレバレッジ計画は各国がEFSFの機能拡充案を批准するまでは議論はできない。」との認識を示しました。ユーロ円が100円台に下落しました。S&P500が1年ぶりに1100台割れになりました。NY原油(WTI)は下落して77ドル台後半で引けました。NYダウは前週末比−258.08ドルで取引を終えました。側近に辞任について話した。首相は2度とも辞職を申し出たが、その後も職務を続けた。「パパンドレウ首相が辞任に言及したとの報道は真実ではない。」との発表をしました。「財務相会合ではギリシャのトロイカ審査の進展について協議。ギリシャの追加的な措置を歓迎。ギリシャの措置は決意を示す。ギリシャは2013年の追加的措置への合意が求められる。報告書の準備後にギリシャ協議。準備は13日以降になる可能性。ギリシャのデフォルトの回避のために全てのことを実施。EFSFの各国承認は10月半ばまでに終える見通し。EFSFの上限は引き上げられるべきではない。EFSFの機能を可能な限り拡大する必要。民間セクター関与について見直しが協議されている。」などの発言をしました。「ユーロ圏は成長が失速するリスクに直面。ギリシャは財政目標の達成に向けて努力。ギリシャ融資には条件を順守の必要。ユーロ圏はギリシャ担保問題で合意。柔軟で強力なEFSFが必要。」などの認識を示しました。ユーロが軟調傾向で揉み合う展開になりました。原油先物が軟調傾向で推移しました。豪ドルが軟調に推移しました。「10月11日までにEFSFに関する議会採決の見通し。雇用改善に寄与せずインフレを加速する可能性。景気低迷の主因は需要の欠如ではない。米国債10年物利回りを下げても効果はない。」などの見解を示しました。日経平均は軟調傾向で推移しました。韓国当局がウォン支援でドル売り介入を実施しました。豪貿易収支(8月)+31.00億豪ドル、豪住宅建設許可(8月)+11.4%とともに市場予想より強い結果になりました。指標発表直後では豪ドルが反発しましたがその後に再下落しました。東京時間序盤では主要通貨ペアが軟調傾向の揉み合いになりました。アジアの株式市場は軟調傾向で推移しました。「輸出産業では円高は企業努力を上回る不安定要因になっている。円高は喫緊の課題であり政府として全力で取り組む。」との発言をしました。東京時間の仲値のあたりから主要通貨ペアが一時反発をみせました。ダウ先物と原油先物が一時下げ幅を縮小しました。「米議会の対中為替制裁法案は非常に遺憾。人民元が原因ではない。人民元の実質為替レートはインフレを考慮すれば対米ドルで大幅に上昇した。」との声明を発しました。その後、主要通貨ペアがやや反落して揉み合う展開になりました。豪RBAの政策金利が市場予想とおり4.75%に据え置きになりました。「現行のキャッシュレートは依然として適切。現在の金融政策は賢明。豪ドルは非常に高い水準から低下。世界の金融市場は安定していない。インフレ動向は目標に整合している公算。インフレ見通しの改善は政策の需要支援余地を高める。改訂された指標はコアインフレの上昇が急速でないことを示す。慎重な家計部門の動向が需要を抑制。成長は先の見通しより鈍化。中国やアジアの大半の国は引き続き成長。世界の成長見通しは不透明さが増している。」などが示されました。豪ドルが下落する反応になりました。一部で豪ドルの年内利下げ観測がありました。東京時間後半はドルストレートが軟調傾向の揉み合いになりました。「ユーロ圏各国の財務相がギリシャ融資の担保問題で合意。原則的にすべてのユーロ圏各国が担保を要求ができる。ロンドン時間が近づく頃からダウ先物や原油先物が反発しました。ドルストレートに反発の動きが見られました。日経平均は下げ幅を縮小して前日比−89.36円で大引けました。ロンドン時間序盤は主要通貨ペアが反落する展開になりました。ロンドン時間序盤ではダウ先物や原油先物が軟調に推移しました。欧州の株式市場が軟調に推移しました。英建設業PMI(9月)は市場予想より弱い50.1になりました。「G20は市場の流動性拡大に向けた措置を協議する。その後、ダウ先物や原油先物に反発の動きが見られました。(8月)は市場予想より強い+5.9%になりました。市場反応は限定的でした。豪ドルの軟調が続きました。「今回合意された担保モデルは将来の支援の際にも有用。ユーロ圏共同債は必要ない。」などの認識を示しました。「ギリシャは11月半ばの支援を待つことができる。達成できなかったことは正当化されよう。2012年には追いつけると予想。新規の方策は必要ない。デフォルトに向けた協議はなかった。他の諸国はフィンランド型の担保には興味を示さず、フィンランドには8.8億ユーロ規模の債券を担保として提供。改革についてトロイカ調査団との協議が継続中。反応について評価する段階にある。」などの発言をしました。ダウ先物や原油先物が再び軟調になりました。ドルストレートが再び軟調傾向の揉み合いになりました。「避難通貨として米ドルが買われている。加ドルもその影響受けているが驚きは無い。加ドルの過度の変動は常に懸念材料。必要に応じて成長を刺激するための行動をとる。」などの認識を示しました。「300万の家計がローン残高が資産価値を上回っている。衝撃的な住宅価格下落でローン借り換えが困難になっている。米住宅価格は衝撃的かつ大幅に下落している。」などの認識を示しました。NY時間時序盤では主要通貨ペアにやや反発の動きが見られました。「ECBは完全に独立している。ECBはユーロを守っていく。インフレ率は今後数ヶ月間2%以上を維持する公算。インフレ期待の抑制は容易ではなかった。来年の秋には2%を下回る可能性。見通しのリスクは下向き。中期的なインフレ期待は引き続き安定している。今年下期の経済成長は緩やかになる見込み。ユーロは今後10年間に渡ってその価値を維持できる。」などが示されました。(8月)は市場予想より弱い−0.2%になりました。「インフレは鈍化し始めた。金融政策は米経済の万能薬ではない。雇用の伸びは一段と鈍化へ。回復は期待よりも弱い。財政の均衡には長期的な取り組みが必要。欧州の危機は米経済の成長にとってリスク。FOMCは米経済の支援に向けて適切な行動わとる用意がある。労働市場の緩みがインフレを抑制する可能性。ツイストオペはFF金利50bpの引き下げに等しい。米経済は行き詰まりに近い。財務省の承認で銀行に資金供給可能。あらたなEQの計画は今のところない。」などが示されました。NYダウが軟調傾向での上下動になりました。スイスSNBが対ユーロの設定を1.30に変更するとの噂がありました。午後11時過ぎからユーロが急反発しました。その後、NYダウが下落幅を縮小していきました。主要通貨ペアが反発する展開になりました。「英銀の資本は十分で問題はない。英金融庁も監視している。ユーロ圏の金融機関については資本を強化する必要がある。」などの認識を示しました。独財務相が「ユーログループはEFSFのレバレッジ計画の選択肢については議論していない。S&Pが「ポルトガルの格付けを現状のBBB−に据え置く。」との発表をしました。独首相が「ギリシャのデフォルトの選択肢を否定する。」との発言をしました。「日本政府はEFSFが発行する債券の買い増しを検討している。日本政府はEFSFが発行した債券のうち約20%を保有している。」との観測報道がありました。英FT紙が「EUは欧州銀の資本増強に関して新たな方法を模索中。」との報道をしました。NY時間の終盤にかけてNYダウが急反発しました。ドル売り動意でドルストレートが急反発する展開になりました。NY原油(WTI)は75ドル台後半で引けました。NYダウは前日比+153.41ドルで取引を終えました。<10月5日(水)>原油先物が時間外取引で上昇しました。「デクシア銀のためにバッドバンクを設立する。デクシアのベルギー銀行部門の継続を保証する。」との発表をしました。「伊国債の格付けを3段階引き下げる。伊の公的債務は年末にGDP比120%になると予想。ユーロ圏の市場圧力はまだピークに達していない。持続的でネガティブな圧力が直面する可能性。AAA格の国の格下げを引き起こすような圧力は現在はない。」などの発表をしました。ユーロなどドルストレートが反落しました。先行織り込みもあったか下落幅は大きくはありませんでした。「米銀行システムは6ヶ月前よりも強固。欧州はより迅速な行動が必要。」などの認識を示しました。豪AIGサービス業指数(9月)は前月より弱い50.3になりました。「昨日一部で報じられた日本政府によるEFSF債の追加購入はまだ決定はしていない。東京時間前半では主要通貨ペアが軟調傾向で推移しました。日経平均は上昇して始まった後に下落する展開になりました。豪小売売上高(8月)は市場予想より強い+0.6%になりました。豪ドル買い反応になりましたが限定的でした。ダウ先物が上昇幅を縮小して反落しました。アジアの株式市場はまちまちの展開になりました。日本政府高官が「EFSF債の購入検討の方針には変わりはない。「日本経済の先行きについて大変厳しい認識を持っている。日銀は他の中銀にはない大胆な政策を行っている。資金供給は潤沢に行っている。」などの発言をしました。その後、ダウ先物が下げ幅を縮小しました。東京時間の午後は主要通貨ペアが揉み合いになりました。日経平均は4日続落して前日比−73.14円で大引けになりました。「ギリシャ支援における民間セクターの関与を修正すべきかどうか判断するのは時期尚早。各国は7月21日の合意を重視する必要。」との認識を示しました。ロンドン時間序盤は主要通貨ペアが反発後に揉み合いになりました。欧州の株式市場が堅調傾向で推移しました。欧サービス業PMI確報(9月)は市場予想より弱い48.8になりました。市場反応は限定的でした。英サービス業PMI(9月)は市場予想より強い52.9になりました。英第2四半期GDP確報は市場予想より弱い+0.1%になりました。ポンドが反落して再び上昇する神経質な展開になりました。欧小売売上高(8月)は市場予想とおりの−0.3%になりました。「ユーロ圏危機克服のために7月21日の合意の実施を早めるべき。欧州には主要銀行の資本増強など包括的な行動が求められている。欧州には景気後退のリスクもある。ECBの金融緩和を正当化する可能性。ギリシャの銀行セクターはECBの流動性がなくては存続できない。ECBはギリシャ救済計画で中心的役割を担う。IMFは直接的に債券市場に介入することはできない。」などの見解を示しました。その後、ダウ先物や原油先物が反発しました。しだいにドルストレートが堅調になっていきました。米チャレンジャー人員削減数(9月)は前年比+211.5%になりました。米ADP雇用統計(9月)は市場予想より強い+9.1万人になりました。NY時間時序盤ではドル買い動意が優勢になりました。「欧州はギリシャ支援を明確に決定すべき。新興国市場は為替の柔軟性を通して世界需要の均衡化を図るべき。」などの見解を示しました。(9月9は予想より強い53.0になりました。構成項目の雇用指数は48.7に低下しました。「雇用の悪化は明らかなサインで、サービス業は不確実な状況。雇用悪化は信頼感の欠乏を意味している。」などの見解を発表しました。ドル買いが優勢に転じる展開になりました。NYダウは下落して始まった後に反発して揉み合う展開になりました。ドル円がロンドンフィキシングにかけて上昇しました。その後ドル円が反落しました。米原油在庫が減となって原油先物が堅調傾向で推移しました。資源国通貨が堅調傾向で推移しました。欧州通貨は揉み合いになりました。「米企業が海外の利益を本国に送金すれば一定期間の優遇税制が受けられる本国回帰法案を米上院超党派議員が提出する予定。」と観測報道をしました。「年内に経済危機に関連した問題について国民投票を行う。国民投票ではギリシャがユーロ圏に留まる是非は問わない。」との発表をしました。経済力が低下すると反対意見も多い。コンセンサスはまだない。」との認識を示しました。「米国の財政状況を懸念している。FOMCの低金利継続政策は適切。米経済浮揚のためにFOMCは追加行動を要する可能性。加の成長見通しは2011年が2.1%、2012年が1.9%。加中銀の金融政策は緩和的である。」などの見解を示しました。その後、NYダウがしだいに堅調になっていきました。「欧州銀の資本増強については各国で実施すべき。EFSFの使用は最後の最後ということになる。第2次ギリシャ支援では民間債権者の負担増もあり得る。EU条約の改正を協議をする用意がある。」などの見解を示しました。NY原油(WTI)は上昇して79ドル台後半で引けました。NYダウは前日比+131.24ドルで取引を終えました。「米国や他の地域の成長は弱くなっている。欧州では厳しい金融危機が起こっている。欧州の動きは遅すぎる。欧州は力強く聞きに立ち向かうべき。」などの見解を示しました。「EU財務相会議は、EUの銀行監督当局の欧州銀行監督機構(EBA)に、ギリシャのソブリン債が大幅に評価減された場合を想定した銀行のストレステストを再度実施するように求めた。」との報道動をしました。「ユーロ円は近く90〜100円のレンジに下落する。米国や欧州当局は日本の市場介入を容認しない可能性。」との見解を示しました。オセアニア時間は主要通貨ペアが揉み合いになりました。米アップルのジョブズ会長が5日に死去したとの報道がありました。日経平均は堅調傾向で推移しました。東京時間前半ではダウ先物が揉み合いになりました。東京時間では主要通貨ペアが小幅な揉み合いになりました。アジアの株式市場が堅調傾向で推移しました。EU圏内銀行のストレステストを開始。銀行の資本不足額は最大2千億ユーロに達する可能性。「対中制裁法案は米国の国際的な責任と矛盾が生じる恐れがある。」との懸念を表明しました。民間市場で債券を買い入れる特別目的機関を設立する可能性がある。」との見解を示しました。日経平均は前日比+139.04円で大引けになりました。ロンドン時間序盤はドル売り動意が優勢になりました。ドルストレートが上昇して、ドル円が軟調に推移しました。「フランの対ユーロ相場は現在の1.20スイスフラン近辺よりも1.30-1.40フラン程度が望ましい。中銀の介入は安定につながった。少なくとも企業は状況が悪化しないと確信が持てる。スイスフランに売りが見られました。「仏ソシエテはギリシャが債務不履行となった場合でも、その影響は限定的と予想。」との観測報道をしました。英ハリファックス住宅価格(9月)は−2.3%になりました。市場反応は限定的でした。欧州の株式市場は堅調傾向で推移しました。スイス消費者物価指数(9月)は予想より強い+0.5%になりました。ダウ先物や原油先物が堅調傾向で推移しました。「年末商戦期の米小売売上高は前年比+2.8%の4656億ドルで、2010年11〜12月の前年比+5.2%は下回る見込み。」との発表をしました。「ユーロ圏諸国が協調して銀行の資本増強を実施することを提唱。」との発言をしました。「ストレステストの公式要請は受けていない。応札倍率は前回より低い1.8倍。応札倍率は前回より低い2.0倍。応札倍率は前回より低い2.1倍。(8月)は市場予想より弱い−1.4%になりました。ユーロ売り反応が見られました。英BOE政策金利発表前にポンドに反落の動きが見られました。英BOE政策金利は市場予想とおり0.50%に据え置きになりました。英BOE資産買入規模が2750億ポンドに拡大されました。ポンドが急落しました。「インフレ率は中期的には目標の2%を下回ると予想。来年には急低下する可能性も高い。追加の資産購入750億ポンドに関しては4ヶ月で完了する予定。世界経済の拡大ペースは鈍化。世界経済の緊張が英景気回復を脅かしている。英国の基調成長率は鈍化した。銀行の資金調達環境の悪化で、与信が逼迫する可能性。英経済の緩みが拡大が持続する可能性。」などが示されました。欧政策金利の発表の前にユーロが下落して行きました。欧ECB政策金利は市場予想とおり1.50%の据え置きになりました。ユーロが上下動しましたがしばらく軟調傾向が続きました。NY時間に入るとダウ先物や原油先物が一時反落しました。NY時間序盤ではドル買い動意が優勢の展開になりました。「ECBは現在の経済成長の懸念を考慮し利下げを検討するべき。(8月)は予想より弱い−10.4%になりました。一時加ドル売り反応が見られましたが限定的でした。「インフレは依然として上昇。今年の後半にインフレは2%を越えて推移する可能性。その後はインフレが低下する見通し。インフレリスクを抑制し続けることが大事。景気は厳しい下方リスクに直面。ECBは1年物と13ヶ月物の長期リファイナンスオペを実施する。ECBは11月からカバーボンドの買入を再開する。カバーボンドの新たな購入規模は400億ユーロの予定。少なくても2012年7月までオペの応札の全額供給を継続。今年下半期の実質GDPはとても緩やかになる見込み。ソブリン市場の緊張が成長を阻害。成長に対するリスクは引き続き下向き。銀行はバランスシートの強化に取り組むべき。全ての政府は断固として行動すべき。7月の決定を実行すべき。プログラム実行中の国は履行すべき。労働市場の改革が重要。8年の任期中に市場の波が穏やかなときはなかった。利下げの可能性を協議した。金利据え置きはコンセンサス。EFSFが機能を拡大しユーロ圏政府が最大限活用することを要求。アイルランドの信頼性は改善している。危機は日本と米国と欧州に集中。信頼ある警戒態勢が重要。」などが示されました。トリシェECB総裁の記者会見中はユーロが上下動になりました。その後、欧州銀へのECBの支援姿勢が好感されたかユーロが反発する展開になりました。NYダウは上下動の揉み合いの後に上昇して行きました。加Ivey購買部協会指数(9月)は予想より強い55.7になりました。市場反応は限定的でした。しだいにドルストレート通貨ペアが反発しました。原油先物が堅調に推移しました。豪ドルなど資源国通貨が堅調傾向で推移しました。「債務上限引き上げめぐる議論が企業と消費者の信頼を損ねた。欧州危機は世界的な景気回復の著しいリスク。米国の国際義務と整合するか検討する必要。」などが示されました。ベルギー政府がデクシア銀の株式売買の停止を要請しました。世界の金融システムを揺るがすことになる。独首相はギリシャの債務再編が現時点で協議されていないと言明。ギリシャへの3者調査団の報告は10月24日の見通し。EFSF拡大には反対。ユーログループは各国議会を考慮し道理にかなったレバレッジを考えている。EUがギリシャ支援プログラムを見直す必要もありえる。」などの見解を示しました。ロンドンフィキシングを過ぎて一時ユーロがやや反落しました。「世界経済は冷え込んでいる。CPIを上昇させるために利上げすることは景気後退に繋がる。インフレは今秋9月にピークを迎えた可能性。英国のインフレは2012年に急減速する可能性。為替動向を止める試みは問題となる。英国のマネーの不足は1930年代以来。現在の経済危機は1930年以降で最悪。更なる量的緩和の可能性を排除しない。」などの見解を示しました。米10年債利回りが1.99台あたりまで上昇しました。NY原油(WTI)は上昇して82ドル台後半で引けました。NYダウは3日続伸して前日比+183.38ドルで取引を終えました。「独政府はEFSFによる国債購入に制限を主張。