THEO[テオ]実績公開中。ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。THEO[テオ]実績公開中。2020-02-06THEO[テオ]実績公開中。THEO-約定履歴こんばんは。今月もいつも通り、THEOさんで月初のスイッチングが行われました。前月は1銘柄の売却、1銘柄の購入と落ち着いていたのですが、今月は3銘柄の売却、5銘柄の購入となっています。昨年末の12月が6銘柄の売却、4銘柄と派手に動いていましたが、定期的なスイッチングでしょうか。動きによって変化してしまった投資配分を元に戻す「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、更に「THEOにおまかせ」を選んでいるお客様に対しては市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォリオへの投資配分を変更する「リクリエーション」「リプロファイリング」を行い、ポートフォリオがお客様に適した状態に保ちます。今回の売買の目的が4種類の中のどれに当たるのかを情報として追記してもらえればもっと分かりやすくなるのになぁと思っているんですが・・・。MSCIドイツ・インデックスによって測定される、ドイツ市場の上場銘柄の実績に連動する投資成果を目指す。「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、インデックス構成銘柄のうち、代表的な銘柄に投資する。ドイツの大型・中型株のETFです。2018年8月を最後に売買が行われず、じーっとただ1口を保有していました。6月に買って7月に損切り、そして8月に損切りより高い価格で買い直しと、あまり良くないパターンだったんですが、それ以降取引は行われていませんでしたね。最後の8月に購入した際と比べると、ドル建ても円建ても損切りのようですが、幸いトータルではどちらも利益確定となっています。保有口数はなくなりました。トラストiシェアーズ・ゴールド・トラストは、米国籍の投資ファンド。合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。金(現物)のETFです。12月には2口売って1口買い直しと動きがありましたが、今回は3口の売却です。インフレヘッジセクターはTHEOのポートフォリオで11%と占める割合が最小となっているので、売っても買っても影響は軽微ではありますが、12月の購入時点よりは高く売却できていますね。保有口数は4口となりました。ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。Indexと同水準の投資成果を目指す。米国の割安株のETFです。VOE、VTVの売却に伴ってコツコツ購入を始めたSPYVですが、今回が初めての売却となりました。SPYVは、S&P500が最高値更新中の中でしっかりと含み益推移、評価額も断トツでしたが、直近の株価下落に合わせて一部を売却したのでしょうか。保有口数はそれでも34口とポートフォリオ内で引き続き最多となっています。Fund)は米国籍の投資信託。Excessの実績に連動する投資成果を目指す。ト原油、ヒーティングオイル、アルミニウム、金、とうもろこし、および小麦などの商品に投資する。DBCはコモディティの先物のETFです。昨年の12月に2口売却をしていましたが、今回は1口だけ買い直したようですね。前回の売却した価格よりは安く買い戻せているようです。保有口数は5口になりました。アーニングスウィズダムツリーインド収益ファンドは米国籍のETF(上場投資信託)。ーインド収益指数の価格および利回り実績に連動する投資成果を目指す。インドの株のETFです。昨年の9月以来動きがありませんでしたが、久しぶりに追加購入が行われています。現在は含み損圏内で推移していますが、このまま引き続き様子見です。保有口数は9口となりました。ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。MSCIジャパンインデックスが示す日本の株式市場の騰落率に連動する投資成果を目指す。時価総額加重による「ポートフォリオ・サンプリング」手法を用い、さまざまなセクターのインデックス銘柄のうち代表的な銘柄に投資する。EWJは日本株のETFです。昨年11月以来の売買となります。今回は明細が二つに分かれていますが、2口追加購入が行われています。グロースセクターでは保有割合は上から3番目、ぎりぎり含み益で耐えているところです。現在の保有口数は10口となりました。ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。25/50インデックスに連動する投資成果を目指す。メキシコ株のETFです。昨年11月以来の追加購入となります。グロースセクターの中では、保有割合は一番低くなっています。メキシコ株のETFなんてTHEOじゃなかったら絶対購入していないと思うんですよね(笑)。保有口数は2口となりました。グローバル・エネルギーETFiシェアーズ・グローバル・エネルギーETFは米国籍のETF(上場投資信託)。S&Pグローバル・エネルギー株価指数に連動する投資成果を目指す。IXCはエネルギー関連株式のETFです。昨年12月以来の追加購入が行われました。新型コロナウイルス関連でエネルギー価格が下落していたので、そのタイミングを拾っておこうとう感じでしょうか。保有口数は4口となりました。単行本この商品を含むブログを見る今日の段階でグロースセクターが58.57%→58.61%、インカムセクターが30.08%→30.49%、インフレセクターが10.88%→10.72%、残金が0.47%→0.18%と資産配分が変動しています。今回も概ね方針通りの配分となっています。現在15銘柄を保有しています。今回も新しい銘柄はありません。www.junvestment-diary.com毎月月初に更新しています。18:00THEO[テオ]実績公開中。́∀`*)ノキャッキャ♪FXはランド円放置でスワポ生活を夢見てましたww純金・白金積立は結婚費用のために解約。基本的に買ったら短期で売買すること少ないです。最近はTHEOと投資信託で毎月積み立てながら運用中。クラウドバンクもひっそり継続。dポイント投資も始めてみました。好きな選手はE.プティ。