スマートに暮らそうフィナンシャル・インディペンデンスをめざして。Slim全世界株式(オール・カントリー)を想像されている方が多いのではないでしょうか。それより前にしっかりと運用していたファンドがあります。Slim全世界株式(オール・カントリー)がリリースする前から全世界(日本・中小型株を含む)株式へ投資するインデックスファンドを運用しています。その名はSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))と呼ばれ、楽天投信から発売されている楽天・バンガードシリーズに対抗する全世界株(日本・中小型株を含む)へ投資する商品となっています。SBI・インデックス・ファンドシリーズは海外ETFへ投資するスキームのインデックスファンドの先駆けですので満を持しての登場となります。このファンドがどのようなものかをご紹介します。SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))は以前の名称がEXE-iつみたてグローバル(中小型含む)株式ファンドというものでした。2018年9月5日より名称が変更されていますが、ファンドの内容自体には変更はありません。まとめ:結構いぶし銀のようなファンドだと思いますスポンサーリンクファーストインプレッション私がこのファンドの登場に際して感じたことをまず書いてみたいと思います。それは日本を含む全世界株に投資できるローコストインデックスファンドが増えて非常にうれしいということです。EXE-iシリーズは日本を含む中小型株や、先進国株式などの海外ETFへ投資するスキームのファンドシリーズを展開しています。私も中小型株式ファンドに現在投資を行っています。インデックス・ファンドに対抗しうる現在唯一の全世界株インデックスファンドが登場したということは信託報酬などの面からも競争が展開されるのではないかと思っています。3つの株式ファンドを購入する必要がありました。これからは1本を買ってしまえば全世界の株式へ投資できるようになります。1ファンドではなく複数です。複数の全世界株式へ投資できるファンドが存在するということは、イコールより条件の良いファンドを比較できるということになります。Slim全世界株式(オール・カントリー)も加わって信託報酬や純資産額で比較できるようになりました。三重課税ともいわれる配当金の課税状況などこれから明らかになることでどのファンドが良いかを比較できるということ私たち投資家にとっては良い傾向であると思います。これからもSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))と楽天・全世界株式インデックス・ファンドを比較していきたいと思います。つぎはこのファンドがどのようなものかをご紹介します。スポンサーリンクSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))についてつぎにこのSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))についてどのようなものかをご紹介します。信託報酬まずは気になる信託報酬からです。このファンドの信託報酬は以下のとおりとなっています。Slim全世界株式(オール・カントリー)の信託報酬が年0.1144%ですので、それよりも低い信託報酬となっています。:ありません信託報酬が値下げされたことにより、実質的な信託報酬が0.1%程度となりました。このファンドのライバル楽天・全世界株式インデックス・ファンドと比較してみます。0.08396%信託報酬値下げの影響により、SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))のほうが信託報酬は目論見書上でも低くなりました。これらは目論見書上での話のため、実質コストは異なることが予想されますのであくまで参考にしていただけたらと思います。資産額SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))も運用をはじめて2年ほど経過しました。2020年1月9日現在資産額は49億6,300万円という資産残高となっています。eMAXISシリーズと比べては小粒なのですが、インデックスファンドしては必要十分な資産額となっていますので、繰上償還の可能性は低いですね。グローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)とよばれる指標となっています。この指標については後でご紹介します。運用スキームSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))は、3つの海外ETFを組み合わせて作られています。10%なお、2019.11.29現在のポートフォリオは以下の通りとなっています。1.52%表のリンクはbloombergのETF情報ページにリンクしています。ライバルの楽天・全世界株式インデックス・ファンドはバンガードのVT1本に投資するのに対してこちらは複数のETFに投資することでベンチマーク追従することを目指しています。複数のETFで1つのインデックスへの追従を目指すスタイルは従来のEXE-iシリーズでも行われていることですので、このスタイルにSBIアセット・マネジメントが自信を持っていることだと思われます。とおりとなっています。この販売会社は増えることが予想されますので、変更され次第追記していきます。ファンドの状況についてこのファンドが登場してから2年が経過しました。49.63億円2018年は非常に低調だったこのファンドも、2019年の全世界の株式相場が好調だったこともあり、資産額も基準価額も上昇しているのがわかります。インデックス・ファンドが332億円ということを比べるとやはり劣勢であることは否めませんね。グローバル・オールキャップ・インデックスについてについてご紹介します。このFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスについては以下の記事に詳細をまとめていますのでごらんください。Check!FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスについて(2018.3月現在)スポンサーリンクまとめ:結構いぶし銀のようなファンドだと思います今回SBIアセット・マネジメントが設定している「SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))」についてどのようなものかをご紹介しました。Slim全世界株式(オール・カントリー)を意識した商品となっています。ライバルだった楽天・全世界株式インデックス・ファンドと比較すると資産額は大きく引き離されてしまいました。ETF連動運用のさきがけでもありますし、信託報酬は最低水準です。実質的な運用コストも0.2%台とローコストで運用できていますので、持っていて安心できるファンドなのではないでしょうか。あとは資産残高と取り扱い販売会社がどれだけ増えるかがこのファンドの成長できるかのカギとなっていきます。あと、バンガードという看板を背負った楽天VTとシュワブやスパイダーズのあわせ技のSBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))のパフォーマンスの違いもこれから注視していきたいと思います。!これらのファンドは以下の証券会社で購入することができます。口座開設は無料ですので、お気軽に投資してみてはいかがでしょうか。株式取引や投資信託の積立がとても便利!関連記事です。iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。妻と子1のアラフォー転勤族。ひめだかをフォローする280サポートおねがいします!サポートおねがいします!このブログを維持していくために、読者の皆様でサポートしていただける方は以下のリンクから登録していただければありがたいと思っています。views2019.12.13ひめだかこつこつとスマートに暮らそう関連記事インデックス投資ボーナスの使い道は無駄遣いせず投資したり賢く使うべき理由そろそろボーナスがもらえる季節となってきましたね。6月といい12月といいボーナスというもので懐があったかくなるのはとても気持ちがいいものですね。stupid!(シンプルにしろこの間抜け!)という言葉をご存知でしょうか。1960年代、アメリカ海軍での経験的な原理・原則であるKISSの法則というものです。積み立て設定したら捨てたつもりでほったらかす重要について考えてみたつみたてNISAでインデックスファンドを積立て設定をされている方も多いと思います。SBIネオモバイル証券の「ネオモバ株アプリ」を使って定期買付を設定されている方もいらっしゃると思います。私も投資信託を買い始めた当初や個別...2019.10.10インデックス投資ここ最近インデックス投資のことはほったらかしでも大丈夫だった理由このブログではよくインデックス投資のことについて書いているのですが、実はほとんどメンテナンスは行っていないんです。3ヶ月に一度のチェックは行っているのですが、それ以外のポートフォリオの策定などは全くさわらないまま数年になりま...2019.07.06インデックス投資インデックス投資と個別株投資の付き合い方を考えてみたインデックス投資と個別株投資。両方に投資されている方もいらっしゃると思います。私もその一人になったのですが、その際に悩んでしまうのがそれぞれの投資法との折り合いの付け方です。新聞掲載される投資信託の妙な略称について調べてみたネット社会といえでも、貴重な情報源は新聞ですよね。今でも日本経済新聞は「オープン基準価格」という名称で投資信託の基準価額が掲載されています。株価のようにズラズラっと投資信託とその基準価額が掲載されているんですよね。iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。妻と子1のアラフォー転勤族。iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。妻と子1のアラフォー転勤族。まとめ:結構いぶし銀のようなファンドだと思います。