和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。適用の関連会社から除外しております。当該見積実効税率を乗じること等により算出しております。法人税等は法人税等調整額を含めた金額であります。貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。その他経常収益には、次のものを含んでおります。その他経常費用には、次のものを含んでおります。特別利益には、次のものを含んでおります。特別損失には、次のものを含んでおります。係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。損失の場合には、金額頭部に△を付しております。「その他」には、持分法による投資損益及び社内管理上の協働収益を含めております。「本社管理等」には、内部取引として消去すべきものを含めております。損失の場合には、金額頭部に△を付しております。「その他」には、持分法による投資損益及び社内管理上の協働収益を含めております。「本社管理等」には、内部取引として消去すべきものを含めております。損失の場合には、金額頭部に△を付しております。損失の場合には、金額頭部に△を付しております。フィナンシャルグループ(E03614)四半期報告書(金融商品関係)金融商品関係について記載すべき重要なものはありません。含めて記載しております。おける市場価格等に基づいております。おける市場価格等に基づいております。おける市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は12,277百万円(費用)であります。385,817これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。おける市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は11,751百万円(費用)であります。395,525これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。計年度におけるこの減損処理額は9,013百万円であります。額は3,583百万円であります。今後の管理に注意を要する発行会社であります。要注意先以外の発行会社であります。(2019年3月31日現在)該当ありません。(2019年6月30日現在)該当ありません。おける市場価格等に基づく時価により計上したものであります。おける市場価格等に基づく時価により計上したものであります。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。消去されたものについては、上記記載から除いております。手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。商品は燃料及び金属等に係るものであります。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。商品は燃料及び金属等に係るものであります。上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。契約に基づき、2019年4月1日に合併いたしました。合併会社の商号は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社であります。合併の概要は、次のとおりであります。資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。当社が三井住友DSアセットマネジメント株式会社の議決権の過半数を所有しているため。よる算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。取得原価が企業結合時における時価純資産の持分相当額を上回ったため、その差額をのれんとして認識しております。次のとおりであります。重要な変動があったものの概要(重要な後発事象)重要な後発事象について記載すべきものはありません。該当事項はありません。作成し適正に表示することにある。作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。対する結論を表明することにある。拠して四半期レビューを行った。問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。)が別途保管しております。XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。きを見るお知らせ2019年3月22日2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。2017年10月31日キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。2017年2月12日キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。2017年1月23日キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。きを見るお知らせ2019年3月22日2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。2017年10月31日キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。2017年2月12日キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。2017年1月23日キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。2019年08月14日提出このページはEDINETの情報を元に作成しております。