先物取引とは|現物取引にはない3つのメリットとは先物取引とは|現物取引にはない3つのメリットとは2019年1月18日更新Tweet先物取引とは、特定の商品について、あらかじめ決められた期日に決められた価格で売買することを約束する取引をいいます。価格や期日などの売買の条件をあらかじめ決めておくことができるので、価格が変動する商品を取引する際の価格変動リスクを抑えることができます。この記事では、先物取引の初歩的な知識について、わかりやすくお伝えします。投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている本物のトレーダーの取材に基いて記事を作成しています。この方針を貫き、初心者にも再現可能な手法やノウハウをわかりやすくお伝えします。目次1.先物取引の仕組み2.先物取引の種類2.1.商品先物取引2.2.株価指数先物取引3.先物取引の3つのメリット3.1.価格変動のリスクをヘッジできる3.2.売りから取引ができる3.3.レバレッジが効くので資金効率が良い4.まとめ1.先物取引の仕組みまずは、先物取引の仕組みをお伝えいたします。オレンジを原料にオレンジジュースを作って売っているお店を例に見てみましょう。Aジュース店では、搾りたてのオレンジジュースを販売しています。オレンジジュースの価格は100円ですが、原料のオレンジの価格は日々変動しています。通常はジュース1杯あたり1個のオレンジを使うのですが、オレンジ1個の価格は50円~120円の幅で変動します。オレンジジュースの価格は100円で固定して販売しているので、オレンジの価格が100円以上になると原料だけで赤字になってしまいます。原料のオレンジを作っているD農園は、オレンジの価格が50円以下だとコスト的に赤字になってしまいます。そこで、Aジュース店とD農園は次のような契約をしました。「D農園はAジュース店に1年後にオレンジ1個あたり70円で販売する」この契約によって、Aジュース店はオレンジを1個70円で買うことができ、市場のオレンジの価格が高くなっても赤字になるのを避けることができます。D農園としても70円で確実に売れるのであれば十分利益を確保できます。このように、先物取引を使うことで商品の価格変動のリスクを抑えることができます。先ほどの例では、Aジュース店とD農園の1対1の取引でした。上手く条件の合う相手を見つけることができれば良いのですが、見つけることが難しい場合も多々あります。そこで、スムーズに取引相手を見つけることができるように、先物市場が存在しています。市場で取引されている先物の代表的なものとしては、次の2つがあります。東京商品取引所などで取引されています。金、銀、プラチナなどの貴金属、ガソリン、ゴムなどの鉱工業材料、とうもろこしや大豆などの農産物が取引されています。グループで日経225先物、TOPIX先物などが取引されています。3.先物取引の3つのメリット次に、先物取引にはどんなメリットがあるのかをお伝えいたします。3.1.価格変動のリスクをヘッジできるこれは、先ほど「1.先物取引の仕組み」で挙げた例でジュース店と農園が行った取引で得られるメリットです。Aジュース店は、原料のオレンジが値上がりしても赤字にならないように先物取引でオレンジを買っています。このように、購入対象の商品の価格上昇のリスクをヘッジ(=回避)する目的で行う先物取引を「買いヘッジ」といいます。これに対して、オレンジを販売する側のD農園は、作っているオレンジが値下がりすることによって元が取れなくリスクを避けるために先物取引でオレンジを売っています。このように、販売側が商品の価格が下落することによる損失を避けるために行う先物取引を「売りヘッジ」といいます。このように先物取引を使うことで、価格変動によって損失が生じることをヘッジすることができます。3.2.売りから取引ができる通常の取引では、まず商品を仕入れてから売る必要がありますが、先物取引は売りから取引を開始することができます。冒頭の商品先物取引の説明で「先物取引とは特定の商品について、あらかじめ決められた期日に決められた価格で売買する事を約束する取引」とお伝えしました。この説明にもある通り、先物取引はあくまで「売買する事を約束する取引」なので手元に商品がなくても売ることができます。この場合、期日までに調達した商品を渡すことで決済したり、期日に売った価格と当日の価格の差額で決済することで約束を果たすことになります(詳しくは、『差金決済とは|現物の決済にはないメリットを学ぶ』を参考にして下さい)。このように、先物取引は売りからも取引ができるので、将来取引対象の商品の価格が下落することを予測している場合に、手元に商品がなくても利益を狙うことができます。3.3.レバレッジが効くので資金効率が良い市場で行う先物取引は、商品の購入金額より少ない金額で取引することができます。楽天証券では日経225ミニを1枚75,000円の証拠金で取引することができます(2018年2月時点)。日経225ミニの取引単位は日経平均株価の100倍なので、1枚当たり約213万円になります。75,000円の資金で約213万円の取引ができるということです。このように、先物取引は少ない資金で大きなレバレッジを効かせて取引できるので、非常に資金効率が良いです。4.まとめこの記事では、先物取引についての基本的な部分をご説明しました。「3.先物取引の3つのメリット」でもご説明したように、先物取引には現物取引にはない特徴があります。レバレッジをかけ過ぎると、相場が思惑と反対に動いた時には損失が膨らむ場合がありますので、資金管理を徹底することを忘れないようにして下さい。無料レポート--「VIX指数を利用して年利38%をあげる方法」をプレゼント投資の教科書ナビゲーターの柳橋です。このレポートではVIX指数をを利用し、年利38%の利回りをあげるための方法をお伝えします。この手法は、VXXというETNを利用する方法で、成功者が続出しています。時間もほとんどかからないので、会社員でも実践可能です。無料レポートにノウハウをまとめましたので、ぜひ下記のボタンよりお申込み下さい。(VIX)とは?利益をあげるための3つの基本戦略VIXという指標があります。この指数は、一見とてつもなく複雑に見えますが、非常に特徴的で、ある程度決まった動きをします。先物取引やオプション取引でよく聞く「限月(げんげつ)」とは?先物取引やオプション取引で、「限月」(げんげつ)という言葉があります。これは、株の現物取引にはない概念で、先物取引やオプション取引では必ず理解しておかなければならないものです。この記事では、先物取引やオプション取引で必須の「限月」について解説します。先物取引とは|現物取引にはない3つのメリットとは先物取引とは、特定の商品について、あらかじめ決められた期日に決められた価格で売買することを約束する取引をいいます。価格や期日などの売買の条件をあらかじめ決めておくことができるので、価格が変動する商品を取引する際の価格変動リスクを抑えることができます。Exchange」の頭文字を取ったもので、日本語では、シカゴ・マーカンタイル取引所と訳されています。日本を代表する株価指数です。この指数は、225銘柄の株価を調整して平均化することで算出されます。そのような言葉を新聞やネットの情報で聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような意味なのか分かっていない方も多いのではないでしょうか。株式投資をしていく上で株式市場の動向を常にウォッチしてVIX先物のカレンダースプレッドで利益を上げる方法と必要な知識オプション投資には「カレンダースプレッド」という手法があります。簡単にいうと、同じものを原資産とする先物やオプションの「期先を買って期近を売る」という取引です。投資をしている方であれば「先物取引」という言葉は聞いたことがあると思います。先物取引と聞くと、「リスクが高い危険な取引」というイメージを持つ人が少なくありませんが、実はもともとリスクを避けるために考えられた金融商品です。先物取引は「レバレッジをかけ差金決済とは|現物の決済にはないメリットを学ぶ差金決済とは、決済時に現物資産の受渡しをせずに、売却金額と買付金額との差額の授受により決済することをいいます。これに対して、現物資産の受渡しをする現物の決済を行う場合もあります。差金決済には現物の決済にはないメリットがあります。丞美オプション投資の第一人者がオプションの基本から実践方法までを解説!「投資とはマーケットのメカニズムや構造が生みだす優位性を利用して利益を得る行為である」これは、この本の著者の増田丞美氏が述べた言葉です。オプションの理論的な部分ではなく、オプション取引の実践的な部分、すなわち「いかにオプションを利用して利益をあげるか」にフォーカスしています。難解と捉えられがちなオプション取引を図解入りで説明しているので、初心者でも挫折することなく理解することができるでしょう。税金の知識デリバティブ先物オプション。