株式投資TweetPocket株や為替の世界で生きていると金融ショックを経験することは幾度となくあります。経験したくはないですけどね(笑)こうしたケースで個人投資家が損しない方法はないのかずっと考えてきました。ここで注目すべきなのは、相場というのは損している人がいるなら得している人もいるという事実です。全員が損するということはないのです。儲かっている人の話はなかなか出てきません。ポンドが下がる、円が上がるということにかけることも十分可能ですが、賭けるということ自体がギャンブルです。私は投資はギャンブルではないという信念を持っています。このサイトで私は利益の仕組み化ということをテーマに掲げていますので、こうしたショック時にどのように仕組み化してあげるべきかについて書いていこうと思います。##個人投資家が金融ショックに利益を得る唯一の方法タイトルに金融ショックと書きましたが、実は相場が大きく動く時というのはショック時だけではありません。毎月第一金曜日に発表される雇用統計の時にも為替、株価が大きく動きます。一瞬だけ大きく上下動して元に戻りますが、たまに一方向的に大きく動いていくこともあります。今回はこうした相場が大きく動いた時に個人投資家としてどのように振る舞えば利益が出せるかに重きを置いて説明していきたいと思います。対処すべきかを考えるためには、なぜこうしたショックが起こった時に株価が大きく動くのかというメカニズムを解明したいと思います。その上でこうした動きを味方にできるのかについて検討します。相場師として、株式市場で何十年もキャリアを持っている人に以前話を聞いたことがあるのですが、最近の相場はよりボラタイルになったと言っていました。何かのニュースやイベントをトリガーにしてから動き始めてからの振れ幅が以前より大きくなったということを聞きました。日本市場では最近の傾向として一度動くとその方向に売買が膨らむ傾向が強くなっている印象を持ちます。これはアルゴリズムトレードが関係しています。アルゴリズムトレードには株価が一定以上動いたら買いを入れるという売買アルゴリムが働いています。このアルゴリズムには様々な意図があります。ある時刻から一定以上株価が上昇してから更に上昇することを見込んで買いを入れるという注文があります。同様に一定以上株価が下落した場合に更に下落することを見越して売りを入れるという注文があります。これらの注文を逆指値注文と呼びますが、通常の指値注文とは大分異なります。逆指値注文についてはこちらをご覧ください。上記のページで少し触れていますが、逆指値を使えばこうしたボラタイルな相場で利益を上げやすくなります。ショックの後にありがちな以下のようが相場つきの場合、逆指値を使うことで相場が突き抜けた時に利益を上げやすくなります。ーーグラフこれは何をやっているかというと、それまでの価格レンジを超えた時、株価は大きく上昇する特性を利用します。具体的には、1逆指値を使ってトリガー価格をレンジを超えたところに設定しておきます。2最初の買いの約定を入れるためのターゲット価格となる指値は成行もしくはトリガー価格に近いところに設定します。※もしこの時に成行ではなく指値で注文を入れる場合は振動しながら上昇すると予想した場合には少しトリガー価格より安いところでもいいかもしれませんが、その後確実に上昇すると確信が持てる場合には少し高めのところで設定します。要はその後も確実に上昇して利益を上げられると確信できる場合には、多少の取引コスト(仕入れ値)を高めてでも取引を確実にする必要があるということです。3同時に利益確定注文も同時に設定します。約定するための仕込み注文を出す前なのに利益確定をどうやってするのか疑問に思われる方もいるかもしれません。これを実現する方法が返済予約注文と呼ばれるものです。返済予約注文とは、約定前でもその注文が約定されたら自動的に利益確定を出せる注文です。株式取引における利益の仕組み化という観点では必須の技術と言えます。ちなみにこの返済予約注文で確実に出すコツは小さく刻んでおくことです。株価がそれまでのレンジを突き抜けた時ほど、株価は振動するので小さく刻んでおくほど利益が実現しやすくなるからです。ある程度利益が小さくてもコツコツ積み重ねていくタイプの投資家には必要不可欠な注文スタイルと言えます。ちなみに利益確定と同時に損失限定の用途にも使うことができますが、これについてはまた別のページで説明します。書いの逆指値注文について主に説明してきましたが、これは下落相場でも同じように売りの逆指値注文として空売りから入って、より安いところでの買い戻すということも可能になります。先物やFXなどでも普通に重用しますので、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。##まとめ株式投資初心者の場合、この逆指値という概念を知らない人が多い為、キャッシュポイントが限定されてしまい、本来逆指値を使えば稼げるところで稼げないことがあります。最初は私もそうでした。本来利益を出せたところで別の作業をしていた為に逃してしまったということがよくありました。逆指値注文と返済予約注文を同時に入れることで利益を確実に実現することができるようになります。買いから入る投資手法しか持ち合わせていない人と空売りもできるし、買いもできるという人の方が選択肢が広がるという意味において収益機会は2倍以上になるからです。経験がないからやらないという判断は投資の世界ではハンデになることがあります。したちょっとしたことを知っているか知らないかで利益を出せるかどうかが決まります。多くの方は日中、別の仕事をしている為、板にぴったり張り付いて売買することができませんが、こうした逆指値と返済予約注文を有効に活用すれば確実に利益確定しやすくなると思います。経歴:一貫して米国株投資を継続中。2016年にアマゾンを購入してからひたすら買い増した後2018年9月に100株全売却して方針転換。日本の伝統的な雇用制度が事実上崩壊し、日本人は働き方の岐路に立っています。一昔前であれば、...記事を読む投資や副業しているサラリーマン必見!給与所得者が確定申告する時に注意すべきこと本記事はサラリーマンで投資や副業をしている方で確定申告が必要な方を対象に書いています。年末調整の時期ですね。...記事を読むマーケットマイクロストラクチャーの研究その13連休が始まりましたね。この記事を書いてるのは初日の11/23夜なので、33%が終わってしまいました。今夜は日本では祝日ですが、夜は...記事を読む2019年一年間の投資活動を振り返るちょうど去年の今頃アマゾン株を全株売却して、それまでのグロース戦略から高配当株に切り替えたのでその成果を振り返ろうと思います。平日のニュース番組で日経平均株価やTOPIXが報道されるのを皆さん見かけたことがあると思います。投資に...記事を読むアメリカは偉大な国なのかこのブログを読んでいる方はお分かりもしれませんが、管理人の資産運用は主にアメリカ株が中心となります。新成人の皆様、おめでとうございます。新成人の皆様におかれましたは親戚からお祝いをもらったり、はじめてのお酒を飲んだりとお祝い...記事を読む【家族を持っているお父さん必見】資産運用における予算制約について前回の記事で管理人の予算制約として、資産の3割をリスク資産に振り分けているという趣旨を説明をしました。資産の増加ペー...記事を読む事業運営で重要なことは投資でも同じなぜか3000万円というパワーワードが流行っていますが、イキって私も反応してしまいました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。年齢:37経歴:一貫して米国株投資を継続中。2016年に700ドルだったアマゾンをひたすら買い増し続け、2018年9月に2,000ドルで100株全売却。奇跡的な売買は継続できないと判断して方針転換。現在は高配当ディフェンシブ個別銘柄やVTなど分散投資。twitterでつぶやきます。パウエル五郎の米国株式奮闘ブログ.。