130営業日で投資資金を8倍以上に!1億円超の損失から劇的な復活を遂げたテスタさんの「超短期トレード」の極意とは?わずか130営業日で投資資金を8倍以上に!1億円超の損失から劇的な復活を遂げたテスタさんの「超短期トレード」の極意とは?2014年12月25日公開(2017年12月4日更新)ザイ・オンライン編集部12次へ「11月以降、金融緩和で一時的に出来高が上がったという点では恩恵は受けているのかもしれないですけど、僕の場合は中長期で株を保有するような投資家ではないので、日経平均株価が上がっても必ずしも儲かりやすいということはないんですよね」そう語るのは個人投資家のテスタさん。数秒~数分という超短期の「スキャルピングトレード」を得意とし、昨年だけで5億円以上、これまでの累計利益は8億円を超える凄腕投資家だ。前述のように「日経平均株価が上がったから儲かりやすいということはない」というトレードスタイルだが、11月だけでも利益は5000万円を超えた。「確かに金融緩和があって、その日はアイフル(8515)とかケネディクス(4321)、銀行とかが動いたんですけど、思ったより続かなかったというか、すぐに値動きが止まっちゃったので、僕自身の意識としては金融緩和があっても2~3日しか頭に残ってなかったですね。それよりも、例えばラオックス(8202)のような個別の材料株は金融緩和の前からずっと動いていたのでトレードには不自由しなかったです。僕が一度にやれる銘柄はほぼ1銘柄なんで、極端に言えば1銘柄が1日中、動いてくれていたら、ほかの銘柄がまったく動かなくてもいいんですよ」それもそのはず、テスタさんは超短期で売買を繰り返すため、一日の約定回数は300件以上にもなる。複数の銘柄を売買している暇がないほど、超短期でトレードを繰り返して、コツコツと利益を積み重ねているのだ。「例えば11月だと、ラオックスやサクサHD(6675)、ケネディクス、アイフル、フィンテック(8789)、あとはオンコセラピー・サイエンス(4564)をトレードしてました。金額的に板が薄い銘柄はやりにくくて、ラオックスやフィンテックのように板一枚に何十万株とか、最低でも何万株とか並んでいる銘柄のほうがやりやすいですね。一日に300件とか約定するようなトレードだとめちゃめちゃ疲れるんで、スイングトレードの投資家さんと比べると、同じくらいの利益なら自分のほうが損してる気持ちになります(笑)」テスタさんは出来高が急激に増えて板が厚く、値動きが軽い、いわゆる“テーマ株”と言われるような盛り上がっている銘柄の板やチャートを監視し、その銘柄の需給(買いが強いのか、売りが強いのか)や日経平均先物の値動きを見ながらトレードしているという。「例えば、去年ならゲーム関連とかバイオ関連のような盛り上がった“テーマ株”がありましたけど、一方でオリンピック関連なんかはイマイチ盛り上がらなかったんです。今年も金融緩和で不動産や銀行とかがテーマ株になるかと思ったら、意外とすぐに終わったんですよね。それはなぜかというと、結局相場がよければ投資先をみんなが探すので、わかりやすい銘柄(=テーマ株)に資金が入りやすくなって盛り上がるんです。テーマができたから“テーマ株”が上がるわけじゃなくて、わかりやすい銘柄に集中するから、それがテーマになる。いう銘柄は板が厚くてトレードもしやすいんです。その“テーマ株”の初動から上昇していくところを取れるのは、きちんと最初からその材料を狙ってたり、ファンダメンタルズ分析をしている投資家さんで、僕なんかは『ワー』って盛り上がってる銘柄のお祭りに途中から参加して、お祭りが終わるまでに帰るみたいな、言い方は悪いですけど『スキマ産業』みたいなトレードですね(笑)」2014年4月までに出した1億円以上の巨額の損失を取り返せたのは、「取り返すのを諦めたから」しかし、凄腕のテスタさんも実は今年の相場には苦戦していた。「もう、相場の難易度としては今年よりも去年のほうが圧倒的に簡単というか、やりやすかったですね。自分のトレードは去年より確実に上手になってると思うんですけど、それでも去年の5月のように1カ月で1億円以上も勝てるなんて想像すらできないですね。実際、テスタさんは今年の4月までに1億円以上の損失を出していたのだ。「今年は少し力を抜いてやってみようと思ったら、4月までにめっちゃ負けて、『これはアカン』と。それからは心を入れ替えて真面目にやろうと思って、5月からは口座の資金を3000万円に減資して、コツコツやり始めました」その結果、元手の3000万円は11月下旬までの130営業日で2億6000万円まで急増。なんと資金を約8.6倍にまで増やしたのだ。12月には約1500万円の損失を出しているが、それでも4月までの1億円以上の損失を取り戻すどころか、約1億円の利益を上げることがほぼ確実だ。「去年は5億円以上のプラスだったのに、今年は4月の時点で1億円以上負けてて、もう勝てる気がしなかったんですよね。3000万円に減資したんですけど、そのときはまさか今年の成績がプラスになるなんて夢にも思ってなかったですし、そもそも去年は5億円以上勝ったのに、今年まさか1億何千万円も負けるとも思ってなかったんで、本当に相場は一寸先は闇というか、先が読めない世界だなと思いましたね」しかし、これまでにリーマンショックや東日本大震災など、さまざまな相場を生き抜いてきただけでなく、超短期で売買を繰り返すスキャルピングトレードを行うテスタさんが、今年4月までに大きな損失を出した理由は何だったのだろう?「去年の5月とかは動きが単純というか、とにかく売る場面がなかったから売りをほとんどせずに、常に押し目で買って、高値を更新しても買って......買いの目線だけでよかったんですよね。去年の5月は『買い9.5:売り0.5』くらいの感じでしたけど、今年は『買い6:売り3』という感じで、長期的に見れば上昇相場なんですけど、短期の値動きは複雑化してるような気はしますね」では、複雑化している相場にもかかわらず、今年前半の損失を取り戻し、収益をプラスに転換できた理由は?「まぁ、ひとつはどれだけ真面目にやるかだと思うんですけど、大きかったのは3000万円に減資したということですね。3000万円減資するときに考えていたのは、もう『完全に取り返すのを諦めよう』ということだったんです。取り返そうと考えているうちは勝てないし、取り返せないと思うんですよ。取り返すことは絶対無理やと諦めて、それまでの負けはリセットして、とにかく3000万円を減らさずに、コツコツ積み上げていくことに集中して再スタートが切れたんで、その『取り返すのを諦める』という状態に持っていけたのが、プラスになった理由やと思います。大きな損失を出したときに「取り返したい!」と思ってトレードするとドツボにハマることが多い。テスタさんの場合は今年の4月までに出してしまった損失はいったん諦め、「コツコツと積み上げる」ことに集中することで自分のトレードを取り戻すことに成功したのだ。相場の難易度は上がったが、信用取引の回転売買が可能になって初心者でも短期のデイトレードで勝てる可能性が高まっている!しかも、資金を3000万円に減らして、超短期のスキャルピングトレードに徹することで、少ないリスクで大きなリターンを得ることができたという。【松井証券のおすすめポイント】1日定額制プランしかないが、最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。それぞれ1日50万円まで、合計で1日最大150万円まで売買手数料が0円と非常に低コスト。投資信託の数は約2700本と業界トップクラス。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株が、2019年7月の値下げにより売買手数料が最低0米ドルから取引可能になったのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。ネット証券」では、4年連続12度目の1位を獲得。【マネックス証券のおすすめポイント】1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。ついてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。楽天カードで投信積立を行うと1%分のポイントが付与されるうえ、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能。楽天スーパーポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。ともにネット証券最安レベル。1約定ごとの「一律(つどつど)プラン」では、約定代金5万円以下なら売買手数料が50円とお得だ。オプションの取引手数料が無料になるキャンペーンも長年にわたって実施中。無料の取引ツール「livestarR2」は高機能化が進んおり、特殊注文機能も完備。ネット&コール」は、店頭での窓口取引にくらべて売買手数料が大幅にお得になっている。大手証券会社だけあって、投資情報や銘柄分析レポートが充実しており、専門家による数多くの調査レポート動画も視聴可能。IPO取り扱い数がトップクラスなのも大きなメリット。主幹事数が多いので、本気でIPO投資をするならぜひ口座を持っておきたい証券会社だ。イベント投資の達人・夕凪氏が過去のデータを分析し、IPO投資に役立つ「アノマリー」を徹底検証!※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託サーチ機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。日本株は「買い目線」から「ニュートラル」に。ジャスダック平均株価および日経株価指数300の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。本WEBサイトで提供している無料情報は、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で運営しているものではありません。銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本WEBサイトに掲載している全ての記事およびデータについては「プライバシーポリシー・著作権」もご確認ください。※記事内容については当サイト独自調査の記事であり、申込みの際に各社のサイトをご確認の上お申込ください。