前回の初値を軸にしたIPO銘柄の戦い方に続き、今回も新たに上場した2銘柄を加えてチャートを見ていこう。解説する内容は前回とまったく同じになるので、まだ前回の講義を見ていない人は、先に見ておくといいだろう。たかし前回の講義では、初値や大きく動いたローソク足を基準に考え、そこに対するアプローチを見ていく、ということでしたね。ローソク足から集団心理を探るまとめオーウエルの5分足チャートを分析する先輩12月13日は新たに2社が上場したな。オーウエルから見ていこう。たかしオーウエルは東証2部銘柄ですね。塗料関連に強い卸売のセクターの会社ですね。先輩うむ、かなり地味な印象があるが、よくよく見てみると規模は小型だし、オファリングレシオも低め、ベンチャーキャピタルの売り圧力も無く、需給面はけっこう良さそうであることがわかる。たかし地味とは言え、初日からしっかり監視すべき銘柄ですね。先輩それでは、オーウエルの初日の5分足チャートを見てみよう。たかしすぐに初値ラインを割ってしまいましたね。先輩んー話にならない動きだな。なったらこの日は手出し無用。次は大きく上昇していく陽線が出るまで何もしない。13時45分頃に出来高を伴った大きめの陽線が出ているので、上がるかもしれないなーと思って見ていくといい。たかし750円のラインは公募価格のラインですか?先輩そうそう、多分みんな公募割れに近いところで買うのを狙ってたんじゃないかな。結果的に公募割れラインに届かないうちに反発した。いうところから、欲しい人はそれなりにいそうだなーと見ることができる。たかし公募割れのラインも意識されるラインになるんですね。公募価格ってのは、そもそもかなりの割安な水準で決定されるものだからな。東証2部で、それなりにちゃんとしている会社であれば、やはりバリュー投資家達は買ってくる水準になるわけだ。たかしなるほど、アルテリアも公募割れから大きく上昇しましたよね。先輩さて、2日目はやはり大きな動きになったな。ピアラと同じく、初日に大きく下げても2日目はよーく監視しておくこと。この銘柄は初日に公募割れせず買われていたし、ところどころ大きめの陽線も出ていたからな。たかし2日目は出来高を伴い、大きくギャップアップして始まりましたね。このギャップアップは上昇開始の合図と考えるべきだろう。窓発生時の手法にのっとって、窓埋めに向かう動きをエントリーしていくのもいいだろう。オレみたいな慎重派トレーダーなら、始値に水平ラインを引き、アプローチを見てからエントリーすればいい。前回のIPO銘柄の講義のアルテリアを思い出してほしいんだが、勝負をつけるローソク足が出るまで待つ。このチャートで言えば、8本目の陽線だな。レジスタンスラインだった始値ラインが、サポートラインに変わったことを確認し、四角いBOXの中あたりでエントリーしていけばいいだろう。たかしなるほど、たしかにかなり慎重ですね。慎重なトレードは、もちろん置いていかれてエントリーできない、というデメリットがある。反面、負けにくいトレードが実現できる、というメリットがある。このあたりは各トレーダーの性格によりけりだな。たかしそうですね、しかしここからストップ高まで上がるとは思いませんでしたね。うまくエントリーできたら、あとはどこで利確するのかだけだ。第1目標は初値ラインになる。いうか、初値ラインが最大のレジスタンスラインになり、ここを上抜ければあとはスルスルと上に行くイメージは持っておきたいところだな。たかしそうですね、初値ラインを抜けてくれば真空地帯ですもんね。利確の講義でも説明したことだが、どのような利確の判断をするのかはトレーダーしだいだ。初値ラインで1回価格が止まることがわかっているんだから、初値ラインでバチっと利確するのも正解。ローソク足の安値を割れるまでトレイリングで引っ張るのも正解だ。たかし今回は利益を最大限引っ張るのがもっとも良い結果になっていますが、初値ラインで利確するのも普通にうまいトレードになりますよね。先輩うむ、例えば始値ラインの814円でエントリーし、損切りを794円に設定。利確を初値ラインの855円に設定。すると20円の損切りに対して41円の利益。リスクリワード比1対2のトレードとなる。たかしかなり優秀な内容です。ところで、オーウエルは後場にストップ高からはがれて、大きく下落していましたね。先輩なんだろうな?まあ地合いも悪かったし、その辺の影響もあったかもしれないな。いった下落が起きた時も、初値ラインや始値ラインを引いていると、しっかり反応しているのがわかるだろう?たかしそうですね。意識されているということなんでしょうね。先輩エントリーの講義でも説明したが、こういった重要なラインを使った逆張りトレーダーはけっこういるからな。動きも速いし、底抜ける恐怖もある。いうところは一瞬でそれなりの利益になったりするポイントでもある。たかしこういうところのエントリーはかなり練習が必要でしょうね。FUJIジャパンの5分足チャートを分析する先輩オーウエルと同じ日に、FUJIジャパンという会社も上場したな。ここは超小型のIPOでちょっとクセが強い感じだな。たかし市場も札証アンビシャスですしね。板もスカスカな感じで、やはりデイトレ向きではないですよね?先輩そうだなー、かなりやりにくいだろうし、スルーでいいだろうな。超小型なので仕掛けも入りやすいということもある。面白い動きになれば、小ロットで入ってみるのもいいだろうな。たかし初値を大きく超えていきそうな動きでしたが、結局はダメでしたね。先輩3本目までは初値ラインでしっかり買われているいい動きだったけどな。大体こうやって、4本目~7本目までのように初値付近でもみ合うと、下に一気に抜けやすい。たかし初日は買い場なしですね。先輩2日目もギャップダウンしてさらに下げていき、買い場なしかと思いきや、公募割れでやはり買われたな。たかしおお、公募割れから100円ぐらい上がってるし、狙う事ができればけっこうおいしいトレードになりましたね。先輩まあ、公募割れだからと言って必ず買われるわけでもないが、やはり事前の下調べをしておくと、こういうところで利益を出せることもある。相場は勉強熱心な人間にはプレゼントをくれるものだ。たかし公募割れライン、もっと意識して見るようにしてみます。ピアラの5分足チャートと今後の動き先輩ついでに、前回解説した3銘柄についても軽く触れておこう。たかし初日は大きく下げましたが、2日目、3日目とストップ高となり、激しい動きになっていますね。先輩4日目に寄ったが、5分足チャートを見てみると、やはり利益確定の売りがバンバン入った動きになった。注目すべきは初値ラインだ。たかしこの日もしっかりと初値が意識されて反発していますね。初値ラインはずーっと意識されるラインになる。初値より上にいる間はまだまだ大きく上がっていく可能性が高いということを覚えておくといいだろう。たかしなるほど、まだピアラは初値より上に位置していますから、注目ですね。ピアラも逆張りで簡単に勝てそうな動きでしたね。先輩んーまあ実際は底抜ける恐怖があるから簡単ではないぞ。実際1か所けっこう下に食い込んできたところもあったしな。ボラティリティが高い動きだから、ある程度のリスクを許容できる人だけ触ることだ。アルーのチャートと今後の動き先輩アルーは1番難しい動きになってるなーという印象だ。デイトレでも取りにくい動きになっているし、しばらくはスルーした方が良さそうに思えるな。たかしここから大きく上がったりしませんかね?先輩もちろん大きく上がる可能性は十分あるとは思っている。上がってもすぐ売られそうなイメージが強いチャートになってしまったな。オレの中では今こういう感じだ。たかしああ、青いBOXがすべて売り圧力なんですね。先輩たぶん上で捕まってる買い方いっぱいいると思うぞ。そのあたりの売り圧力をこなして、本格的に上昇トレンドになってからでもいいかなと思っているところだ。たかしということは、やはりまた初値ラインを超えるまでって感じですかね。先輩そうだな、それかよっぽど強い動きを見せてからでいいだろう。アルテリアの5分足チャートと今後の動き先輩アルテリアは公募割れで始まった分、しっかり上昇している動きにこれまではなっているな。たかし安いところで買った人たちは良かったですね。先輩この銘柄はちょっとクセのある動きをしているな。デイトレ向きかと思ったけどそうでもなくて、まとまった資金がドカッとたまに入る動きになっている。たかしアルテリアの2日目の5分足チャートですね。3本目の大陽線では出来高もすごい増えていますね。寄り付きの4倍ほどの出来高ができている。このタイミングをつかむのは難しそうに見える。先輩3日目も4本目の陽線と、引け前に大きな買いが入っている。その他は小動きになっているので、デイトレで値幅を取るのは適していないだろうな。たかしんー、よくわからないタイミングで買い上げますね。今回新しく上場したオーウエルとFUJIジャパンそれぞれ初値ラインと公募ラインを使えば、大きな利益を狙える動きとなった。IPO銘柄はこのようにして、節目に注目して見ていくことに慣れれば、シンプルな動きに見えてくるだろう。たかしこれからまだまだ上場してきますから、同じようにチャンスを狙っていきたいですね。08:36今回も内容の濃い記事をありがとうございます。質問よろしいでしょうか。ピアラの4日目(12/14)の利確の考え方について教えていただけませんでしょうか。5分足1本目で大きく売られ、2本目では窓を開けてはじまっておりじっくり値動きを見極めていたら利益が大幅に削られてかなり落ち込んでしまいそうです。直前予想6500円を思うと、寄りからの↑を期待してみたくなるのですが。素人考えかもしれません。取得単価4600円で考えております。偏った質問で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。09:05こんにちは。直前予想6500円っていうのはもう考えない方がいいかと思います。実際は5030円という非常に微妙な初値をつけたわけですから、大方の期待とは裏腹にそれほど人気化しなかったわけです。たしかに需給面もいいので、もっと大きな上昇を見込みたくもなりますが、VCの売り圧力があることもやはり気になるところです。保有しておられるのでしょうか?記事にも書いたように、なんとか初値の上でまだ留まっていますから、月曜日に上昇を見せてくれればいいですね。09:42ありがとうございます。VCのロックアップは0株でしたので値上がりしたら売り圧力を想定しながらいかないといけないのですね。今までの経験を踏まえて、お恥ずかしながらバーチャルトレードでケーススタディを積んでおるところです(;^ω^)バーチャルですが真剣にやっております。自分でしたら4日目の5分足1本目は様子見するところでして2本目、窓をあけたら速攻で売ってしまうと思います。上手い方ですと、もっと違う見方されるのかと思いまして。考えもしませんでしたが。おっしゃられる通り初値の上にいるということは月曜に上昇もあるかもしれないのですね。金曜の陰線は自分のようなビビりにだけ売らせる仕掛けだったのかもしれないですね。いう発想も大切なことですね。10:11真剣にバーチャルトレードができる人は上達するかと思います。2本目で利確するのも正しいと思いますよ。1本目の時点では、まだま上に行くのか下がるのかはわかりませんからね。一応まだ初値近辺は買われている、という状況なので月曜の上昇はあり得ると思った方がいいですね。そこは懸念されますよね。10:56ありがとうございます。自分は大切なお金をかけられるレベルに達していないと、ようやく分かっただけです。(;^ω^)いま、恥ずかしいくらい必死です。そんな時にこちらのサイトを知ることが出来て本当にうれしいのです。カトリ様の考察をお聞きしてピンときました。ピアラは初日の出来高に対して、4日目の出来高が少なくこれはその日動いた値幅を考慮して不自然な気がします。ここから更に上を目指すかも。いうのはかなり濃厚な気がします。思い込みはよくありませんがw明日は保ち値陰線かもしれませんし。11:43出来高に関してはIPOはどうしても初日が最も大きくできやすいです。上にいくだろうとバイアスをかけない方がいいですねw今現在は初値ラインがサポートラインになっていますが、月曜日にまた初値ラインまで下げてきた場合は、さらに下に行くかなと思った方が良さそうです。5600円あたりの戻り高値を超えていくような強い陽線が出なければ、自分はとても買えないチャートだと思います。5分足チャートは高値安値を切り下げ続けているわけですから、それが続いていくと考えるのが、ダウ理論の基本的な考え方だからです。12:38なるほど、なるほど。おっしゃる通りですね。上にいくと思い込みは危険ですねIPO初日の出来高は多いものなのですね自分でしたらピアラは全部売ってると思います。初値から1.2倍でVC売り抜けるかな?とも思いまして(このあたりはカンです)明日からまた相場に学びの場を与えられる事になりそうです。20:20コメントありがとうございます。アルファポリスの初動2日目というのが具体的にどこかわからなかったのですが日足ベースにまず波を見ていきます。日足の上昇波の中で、分足レベルの3波を狙いに行くのは正解だと思いますよ。銘柄によってどの規模で波を形成しているのかはよく見ていかなければいけませんね。30分でしっかりした1波動を作っている場合もあるし、3日かけて1波動を作っている場合もあります。20:30アルファポリスの日足チャートです。3波目の強い波動が見れていればOKです。22:54お忙しい中、ご丁寧な返信有難うございます。本日のUUUMの動き、カトリ様でしたらどの様に取りに行かれるでしょうか前日ダラダラ上げた位しか予兆が無く、その割にあれよあれよと言う間に上がって行って、前日の抵抗ラインを抜けてしまいました。23:15UUUM見てました!これ正直難しいと思います。強すぎて逆に難しいってやつですね。前日の抵抗ラインなど、意識されている価格に近づいた時は、相場は100%反対売買が入ります。UUUMのように、前日の高値が意識されているなら、高値に近づけば必ず一旦押しが入ります。実際に10時付近にちょっともみ合ったと思うんですが、そこで思い切って入るか、もしくは10時25分のブレイクで追っかけで入るかですよね。エリオット波動の波形認識も、ここはあまりきれいにできなくて、難しいですよね。10時付近の押し目がもっときれいに出ていれば入りやすいのですが、押しがあまりにも弱いのも考え物ですねえ。