(じゅんしさんそうがく)組み入れている株式や公社債などをその日の時価で評価し、さらに受取りが確定している債券の利息や株式の配当金などを加えたものから、必要な費用等を差し引いて算出したもののことです。投資信託の信託財産全体の時価額ということになります。純資産総額をすべての受益者が保有している受益権口数の総計で割って求められるものが基準価額であり、基準価額は毎日計算しなければならないので、純資産総額もまた、毎日計算されます。いった外貨建資産を邦貨に換算する場合には、計算日のTTMで評価されます。ご注意】『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。Services等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんなの株式』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。再配信することを固く禁じます。Inc.ページTOPへ。