全てのお知らせを見る企業内の効果的な資金管理を行うため、登録した条件に従って、口座残高に応じて移動額を算出し、複数金融機関との資金移動をスピーディーに行います。タイマー設定等により、完全自動実行時の運用が実現できます。週休日・祝日・システム休止日を設定することにより、実行日を制御することができます。設定により、自動で実行結果を任意のフォルダにファイル出力することも可能です。地区ごとや金融機関ごとに資金集中を行い(一階層目資金集中)、集約した資金を本社口座に集中する(二階層目資金集中)場合などに、便利な機能です。管理したい口座情報(グループ)単位でソフトを起動することができ、これに対応したID及びアクセス管理も行えます。口座情報(最大9,999件)を任意フォーマットファイルから一括で登録することができます。会計ソフトなどで出力した口座情報を使って登録することができるので、口座情報登録の負担を軽減することができます。NTTデータ社のVALUXを利用することで、インターネット回線を使ったマルチバンク取引が可能です。一般公衆回線やISDN回線を使ったANSER-SPCによるマルチバンク取引にも対応しています。キャッシュ・マネジメント・サービスクラウドと連携し、グループのキャッシュプーリング、ネッティング、支払代行と連携した親子間貸借の自動仕訳を効率的に作成することが可能になりました。支社や店舗から本社への売上送金など、指定口座に資金を移動します。規定額を超えた支社口座残高(超過分)を移動します。指定金額を本社口座に振り込みます。全残高を本社口座に振り込みます。小口現金の振込など、本社口座から支社口座へ資金を移動します。支社口座残高が規定額より少ない場合、不足分を支社口座に振り込みます。指定金額を支社口座に振り込みます。支社口座残高が一定になるように、本支社口座間で資金移動を行います。資金管理対象の口座情報や接続方法等を登録します。登録した口座単位に受取人番号(入金先)を登録します。(受取人番号は登録した口座情報から選択します。口座の残高照会を実行し、予定移動額を計算します。確定した資金移動データを使って、振込を実施します。データを元に振込振替の結果を照会します。残高照会("移動額確定"での照会含む)、入出金明細照会で受信した取引結果を口座毎に仕訳して保存していますので、これらのデータを印刷、またはファイル出力します。資金移動データも同様に印刷、またはファイル出力ができます。本日のタイマー実行タイマー予約登録で登録した予約を実行可能状態にします。登録した照会情報を選択し、照会します。実行するための情報を登録します。登録した資金移動を承認または差戻します。承認された資金移動を実行します。結果を印刷、またはファイル出力します。資金集中ソフト」にデータを移行することができます。資金集中ソフト」にデータを移行することができます。※ANSER-HTは2015年3月にサービス終了となります。(VALUXをご利用の場合)通信装置ご利用OSで動作可能なモデム・TA・ネットワーク環境(モデム・TAは、VALUXを利用する場合は不要)*1Microsoft社のサポートOSで、最新サービスパック適用環境。32bitまたは64bit環境にて動作可能。資金集中ソフト動作サポートの対象外とさせていただきます。Framework3.5」が必要です。Framework3.5」がインストールされておりませんので別途インストールが必要になる場合がございます。Framework3.5」のインストールを行う際には、Windowsのインストールメディア、またはインターネット接続が必要となります。/10の標準であるNTFSフォーマットされたハードディスク上でのみご利用になれます。資金集中ソフトをご利用になれません。各OSとも、WindowsUpdateにて最新の更新プログラムを適用してください。資金集中ソフトご導入のお客様に限らせていただきます。資金集中ソフトに対してのみ有効です。(公開バージョンと同じバージョンをご利用の場合、アップデートは不要です。資金集中ソフトメニュー画面の下部にある「Version:」でご確認いただけます。)※ダウンロードには販売元から提供された『ライセンスコード』が必要です。ライセンスコードが不明な場合、販売元にお問い合わせください。Windowsをお使いの環境で、かつUAC(ユーザーアカウント制御)がONの場合、セキュリティ警告画面が表示される場合があります。「処理を続行する」を選択してください。資金集中ソフトを終了してからバージョンアップを行ってください。起動中にアップデートを行なうと、プログラムの更新が正常に行えません。資金集中ソフトご導入のお客様に限らせていただきます。※ダウンロードには販売元から提供された『ライセンスコード』が必要です。ライセンスコードが不明な場合、販売元にお問い合わせください。資金集中ソフトを終了してからカレンダーファイルの更新を行ってください。資金集中ソフトのご導入にあたって、お取引金融機関様とのお手続きが必要になります。ご購入については、お取引金融機関様へお問い合わせください。ご一読の上、こちらからお問い合わせください。付記事項ANSER-SPC、ANSER-HT、VALUXは(株)NTTデータの登録商標です。EBNextは、(株)NTTデータ四国の登録商標です。Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または、商標です。